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东吴裕盈平衡混合F基金净值查询(024487)

近一季东吴裕盈平衡混合F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东吴裕盈平衡混合F024487净值及计算阶段收益
近一季024487基金累计收益率-10.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 东吴裕盈平衡混合F 0.9842 -0.27%
2026-09-14 东吴裕盈平衡混合F 0.9869 -1.95%
2026-09-11 东吴裕盈平衡混合F 1.0061 0.61%
2026-09-10 东吴裕盈平衡混合F 1.0000 -0.89%
2026-09-09 东吴裕盈平衡混合F 1.0090 0.61%
2026-09-08 东吴裕盈平衡混合F 1.0029 -0.52%
2026-09-07 东吴裕盈平衡混合F 1.0081 3.39%
2026-09-04 东吴裕盈平衡混合F 0.9750 -0.23%
2026-09-03 东吴裕盈平衡混合F 0.9772 -0.54%
2026-09-02 东吴裕盈平衡混合F 0.9825 -1.42%
2026-09-01 东吴裕盈平衡混合F 0.9967 -1.47%
2026-08-31 东吴裕盈平衡混合F 1.0116 0.61%
2026-08-28 东吴裕盈平衡混合F 1.0055 -0.98%
2026-08-27 东吴裕盈平衡混合F 1.0155 1.53%
2026-08-26 东吴裕盈平衡混合F 1.0002 0.99%
2026-08-25 东吴裕盈平衡混合F 0.9904 -0.40%
2026-08-24 东吴裕盈平衡混合F 0.9944 -2.86%
2026-08-21 东吴裕盈平衡混合F 1.0237 1.45%
2026-08-20 东吴裕盈平衡混合F 1.0091 0.39%
2026-08-19 东吴裕盈平衡混合F 1.0052 -3.42%
2026-08-18 东吴裕盈平衡混合F 1.0408 -0.94%
2026-08-17 东吴裕盈平衡混合F 1.0506 1.69%
2026-08-14 东吴裕盈平衡混合F 1.0331 0.29%
2026-08-13 东吴裕盈平衡混合F 1.0301 -0.82%
2026-08-12 东吴裕盈平衡混合F 1.0386 1.05%
2026-08-11 东吴裕盈平衡混合F 1.0278 -0.19%
2026-08-10 东吴裕盈平衡混合F 1.0298 -0.84%
2026-08-07 东吴裕盈平衡混合F 1.0385 1.54%
2026-08-06 东吴裕盈平衡混合F 1.0227 0.44%
2026-08-05 东吴裕盈平衡混合F 1.0182 0.89%
2026-08-04 东吴裕盈平衡混合F 1.0092 4.15%
2026-08-03 东吴裕盈平衡混合F 0.9690 -0.25%
2026-07-31 东吴裕盈平衡混合F 0.9714 2.40%
2026-07-30 东吴裕盈平衡混合F 0.9486 -3.81%
2026-07-29 东吴裕盈平衡混合F 0.9862 0.82%
2026-07-28 东吴裕盈平衡混合F 0.9782 -4.82%
2026-07-27 东吴裕盈平衡混合F 1.0277 2.14%
2026-07-24 东吴裕盈平衡混合F 1.0062 -1.78%
2026-07-23 东吴裕盈平衡混合F 1.0244 0.33%
2026-07-22 东吴裕盈平衡混合F 1.0210 -2.45%
2026-07-21 东吴裕盈平衡混合F 1.0466 3.66%
2026-07-20 东吴裕盈平衡混合F 1.0096 -0.03%
2026-07-17 东吴裕盈平衡混合F 1.0099 -4.96%
2026-07-16 东吴裕盈平衡混合F 1.0626 -0.49%
2026-07-15 东吴裕盈平衡混合F 1.0678 -0.01%
2026-07-14 东吴裕盈平衡混合F 1.0679 3.47%
2026-07-13 东吴裕盈平衡混合F 1.0321 -1.29%
2026-07-10 东吴裕盈平衡混合F 1.0456 -2.17%
2026-07-09 东吴裕盈平衡混合F 1.0688 2.39%
2026-07-08 东吴裕盈平衡混合F 1.0439 0.50%
2026-07-07 东吴裕盈平衡混合F 1.0387 -0.20%
2026-07-06 东吴裕盈平衡混合F 1.0408 -1.02%
2026-07-03 东吴裕盈平衡混合F 1.0515 1.28%
2026-07-02 东吴裕盈平衡混合F 1.0382 -3.86%
2026-07-01 东吴裕盈平衡混合F 1.0799 -2.16%
2026-06-30 东吴裕盈平衡混合F 1.1037 2.88%
2026-06-29 东吴裕盈平衡混合F 1.0728 -0.89%
2026-06-26 东吴裕盈平衡混合F 1.0824 -3.65%
2026-06-25 东吴裕盈平衡混合F 1.1234 1.42%
2026-06-24 东吴裕盈平衡混合F 1.1077 1.35%
2026-06-23 东吴裕盈平衡混合F 1.0929 -2.46%
2026-06-22 东吴裕盈平衡混合F 1.1205 -0.44%
2026-06-18 东吴裕盈平衡混合F 1.1255 1.40%
2026-06-17 东吴裕盈平衡混合F 1.1100 0.83%
2026-06-16 东吴裕盈平衡混合F 1.1009 0.58%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.57%
交银双息 8.7960 2.67%
东方红新海混合A 2.0078 2.40%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.39%
华安创新 1.7750 2.31%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.30%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.29%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.23%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.22%
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