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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 富国深证100ETF联接C | 1.2562 | 2.40% |
| 2025-12-16 | 富国深证100ETF联接C | 1.2267 | -1.28% |
| 2025-12-15 | 富国深证100ETF联接C | 1.2426 | -1.06% |
| 2025-12-12 | 富国深证100ETF联接C | 1.2559 | 0.61% |
| 2025-12-11 | 富国深证100ETF联接C | 1.2483 | -1.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0604 | 1.73% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0595 | 1.73% |
| 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 1.1112 | 0.99% |
| 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 1.1085 | 0.99% |
| 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 1.0651 | 0.91% |
| 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 1.0627 | 0.91% |
| 富国中证红利A | 1.0250 | 0.79% |
| 体育LOF | 1.1450 | 0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 东财中证银行指数A | 1.3459 | 1.89% |
| 东财中证银行指数C | 1.3211 | 1.89% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
