近一年景顺长城新兴产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城新兴产业混合A023632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2387 |
3.40% |
| 2026-09-15 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.1651 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.1614 |
-2.60% |
| 2026-09-11 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2176 |
0.24% |
| 2026-09-10 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2122 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2339 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2296 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2326 |
6.64% |
| 2026-09-04 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.0935 |
-2.20% |
| 2026-09-03 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.1396 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.1443 |
-2.06% |
| 2026-09-01 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.1884 |
-2.81% |
| 2026-08-31 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2499 |
2.18% |
| 2026-08-28 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2019 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2375 |
4.58% |
| 2026-08-26 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.1396 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.1334 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.1315 |
-5.11% |
| 2026-08-21 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2404 |
3.47% |
| 2026-08-20 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.1653 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.1615 |
-7.96% |
| 2026-08-18 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.3335 |
-2.75% |
| 2026-08-17 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.3976 |
4.11% |
| 2026-08-14 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.3030 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.3038 |
0.26% |
| 2026-08-12 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2978 |
3.77% |
| 2026-08-11 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2144 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2385 |
-1.46% |
| 2026-08-07 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2712 |
4.48% |
| 2026-08-06 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.1739 |
0.85% |
| 2026-08-05 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.1556 |
2.55% |
| 2026-08-04 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.1019 |
8.71% |
| 2026-08-03 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.9335 |
-1.77% |
| 2026-07-31 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.9684 |
4.64% |
| 2026-07-30 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.8811 |
-10.11% |
| 2026-07-29 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.0713 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.0824 |
-11.48% |
| 2026-07-27 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.3215 |
3.62% |
| 2026-07-24 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2403 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2577 |
-1.96% |
| 2026-07-22 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.3019 |
-3.42% |
| 2026-07-21 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.3806 |
10.26% |
| 2026-07-20 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.1590 |
-3.68% |
| 2026-07-17 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2384 |
-10.56% |
| 2026-07-16 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.4747 |
-2.66% |
| 2026-07-15 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.5423 |
-2.02% |
| 2026-07-14 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.5948 |
4.89% |
| 2026-07-13 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.4738 |
-2.89% |
| 2026-07-10 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.5473 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.6709 |
6.36% |
| 2026-07-08 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.5112 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.5389 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.5746 |
-2.59% |
| 2026-07-03 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.6414 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.6163 |
-7.95% |
| 2026-07-01 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.8242 |
-2.65% |
| 2026-06-30 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.8990 |
4.14% |
| 2026-06-29 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.7838 |
-1.68% |
| 2026-06-26 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.8306 |
-3.74% |
| 2026-06-25 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.9405 |
4.62% |
| 2026-06-24 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.8106 |
3.33% |
| 2026-06-23 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.7200 |
-4.85% |
| 2026-06-22 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.8518 |
1.82% |
| 2026-06-18 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.8009 |
4.16% |
| 2026-06-17 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.6891 |
3.68% |
| 2026-06-16 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.5936 |
2.82% |
| 2026-06-15 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.5224 |
5.69% |
| 2026-06-12 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.3867 |
-1.08% |
| 2026-06-11 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.4127 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.4247 |
-1.47% |
| 2026-06-09 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.4608 |
5.13% |
| 2026-06-08 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.3407 |
-1.95% |
| 2026-06-05 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.3873 |
-4.67% |
| 2026-06-04 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.4989 |
0.98% |
| 2026-06-03 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.4747 |
2.35% |
| 2026-06-02 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.4178 |
4.53% |
| 2026-06-01 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.3131 |
-4.43% |
| 2026-05-29 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.4156 |
-2.19% |
| 2026-05-28 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.4698 |
3.15% |
| 2026-05-27 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.3943 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.4024 |
1.36% |
| 2026-05-25 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.3702 |
3.94% |
| 2026-05-22 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2804 |
4.15% |
| 2026-05-21 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.1895 |
-4.95% |
| 2026-05-20 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2978 |
3.58% |
| 2026-05-19 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2184 |
1.63% |
| 2026-05-18 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.1828 |
0.66% |
| 2026-05-15 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.1684 |
-1.57% |
| 2026-05-14 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2030 |
-1.37% |
| 2026-05-13 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2337 |
1.53% |
| 2026-05-12 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.2000 |
1.72% |
| 2026-05-11 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.1628 |
3.76% |
| 2026-05-08 |
景顺长城新兴产业混合A |
2.0845 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.9825 |
1.38% |
| 2026-04-29 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.9556 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.9244 |
-1.35% |
| 2026-04-27 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.9507 |
0.91% |
| 2026-04-24 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.9332 |
-1.13% |
| 2026-04-23 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.9552 |
-1.64% |
| 2026-04-22 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.9878 |
1.87% |
| 2026-04-21 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.9514 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.9521 |
0.53% |
| 2026-04-17 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.9419 |
2.50% |
| 2026-04-16 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.8945 |
2.60% |
| 2026-04-15 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.8465 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.8437 |
1.65% |
| 2026-04-13 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.8137 |
-0.66% |
| 2026-04-10 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.8258 |
3.11% |
| 2026-04-09 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7708 |
0.41% |
| 2026-04-08 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7636 |
6.10% |
| 2026-04-07 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6622 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6610 |
1.11% |
| 2026-04-02 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6428 |
-1.73% |
| 2026-04-01 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6717 |
3.61% |
| 2026-03-31 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6135 |
-1.70% |
| 2026-03-30 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6414 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6434 |
-0.30% |
| 2026-03-26 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6483 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6796 |
2.27% |
| 2026-03-24 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6423 |
2.61% |
| 2026-03-23 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6006 |
-3.82% |
| 2026-03-20 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6642 |
3.21% |
| 2026-03-19 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6124 |
-1.25% |
| 2026-03-18 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6328 |
3.39% |
| 2026-03-17 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.5793 |
-3.02% |
| 2026-03-16 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6284 |
1.78% |
| 2026-03-13 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.5999 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6002 |
-1.85% |
| 2026-03-11 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6298 |
-1.01% |
| 2026-03-10 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6465 |
3.36% |
| 2026-03-09 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.5930 |
-3.88% |
| 2026-03-06 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6548 |
-0.37% |
| 2026-03-05 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6609 |
1.34% |
| 2026-03-04 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6389 |
-1.31% |
| 2026-03-03 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6606 |
-2.75% |
| 2026-03-02 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7075 |
1.79% |
| 2026-02-27 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6775 |
-2.34% |
| 2026-02-26 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7168 |
0.63% |
| 2026-02-25 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7061 |
1.95% |
| 2026-02-24 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6735 |
1.62% |
| 2026-02-13 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6469 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6588 |
0.88% |
| 2026-02-11 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6443 |
-1.51% |
| 2026-02-10 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6692 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6713 |
4.66% |
| 2026-02-06 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.5969 |
-1.57% |
| 2026-02-05 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6219 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6454 |
-1.12% |
| 2026-02-03 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6641 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6640 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7243 |
0.37% |
| 2026-01-29 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7179 |
-2.86% |
| 2026-01-28 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7684 |
0.65% |
| 2026-01-27 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7570 |
1.84% |
| 2026-01-26 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7253 |
-1.25% |
| 2026-01-23 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7471 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7441 |
-0.34% |
| 2026-01-21 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7501 |
1.40% |
| 2026-01-20 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7260 |
-1.81% |
| 2026-01-19 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7578 |
-0.82% |
| 2026-01-16 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7723 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7644 |
1.89% |
| 2026-01-14 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7317 |
1.44% |
| 2026-01-13 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7071 |
-2.54% |
| 2026-01-12 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7516 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7448 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7336 |
-1.61% |
| 2026-01-07 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7619 |
1.90% |
| 2026-01-06 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7290 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7256 |
2.77% |
| 2025-12-31 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6791 |
-1.59% |
| 2025-12-30 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7063 |
-0.36% |
| 2025-12-29 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7124 |
-1.11% |
| 2025-12-26 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7316 |
-0.81% |
| 2025-12-25 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7458 |
-0.35% |
| 2025-12-24 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7520 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7506 |
-0.39% |
| 2025-12-22 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7574 |
3.31% |
| 2025-12-19 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7011 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6913 |
-1.96% |
| 2025-12-17 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7251 |
3.27% |
| 2025-12-16 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6704 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7040 |
-2.53% |
| 2025-12-12 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7483 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7232 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7461 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7437 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7373 |
2.36% |
| 2025-12-05 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6972 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6942 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6814 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6905 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6949 |
1.70% |
| 2025-11-28 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6666 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6639 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6656 |
2.87% |
| 2025-11-25 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6192 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.5850 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.5798 |
-3.88% |
| 2025-11-20 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6435 |
0.34% |
| 2025-11-19 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6379 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6345 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6565 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6664 |
-2.61% |
| 2025-11-13 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7110 |
1.59% |
| 2025-11-12 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6843 |
0.97% |
| 2025-11-11 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6682 |
-1.92% |
| 2025-11-10 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7008 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7170 |
-1.60% |
| 2025-11-06 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7450 |
2.26% |
| 2025-11-05 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7064 |
1.34% |
| 2025-11-04 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6838 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7169 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7074 |
-3.13% |
| 2025-10-30 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7625 |
-2.66% |
| 2025-10-29 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.8107 |
1.87% |
| 2025-10-28 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7775 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7863 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7648 |
3.12% |
| 2025-10-23 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7114 |
-0.78% |
| 2025-10-22 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7248 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7425 |
2.61% |
| 2025-10-20 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6981 |
1.80% |
| 2025-10-17 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6681 |
-3.19% |
| 2025-10-16 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7230 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7318 |
2.73% |
| 2025-10-14 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.6858 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7491 |
-1.87% |
| 2025-10-10 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7824 |
-3.89% |
| 2025-10-09 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.8546 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.8504 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.8404 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7980 |
-3.39% |
| 2025-09-25 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.8611 |
1.53% |
| 2025-09-24 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.8331 |
2.12% |
| 2025-09-23 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7950 |
0.87% |
| 2025-09-22 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7795 |
1.65% |
| 2025-09-19 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7507 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7460 |
-1.01% |
| 2025-09-17 |
景顺长城新兴产业混合A |
1.7639 |
1.98% |
