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海富通稳鑫三个月持有债券C基金净值查询(023576)

近半年海富通稳鑫三个月持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通稳鑫三个月持有债券C023576净值及计算阶段收益
近半年023576基金累计收益率1.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-06-29 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0122 0.24%
2026-06-26 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0098 0.02%
2026-06-25 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0096 0.04%
2026-06-24 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0092 0.00%
2026-06-23 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0092 -0.02%
2026-06-22 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0094 0.02%
2026-06-18 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0092 0.01%
2026-06-17 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0091 0.01%
2026-06-16 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0090 0.01%
2026-06-15 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0089 0.00%
2026-06-12 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0089 -0.01%
2026-06-11 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0090 -0.01%
2026-06-10 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0091 -0.02%
2026-06-09 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0093 -0.01%
2026-06-08 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0094 -0.01%
2026-06-05 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0095 0.01%
2026-06-04 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0094 0.00%
2026-06-03 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0094 0.00%
2026-06-02 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0094 0.00%
2026-06-01 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0094 0.01%
2026-05-29 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0093 0.01%
2026-05-28 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0092 0.02%
2026-05-27 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0090 0.01%
2026-05-26 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0089 0.01%
2026-05-25 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0088 0.00%
2026-05-22 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0088 0.01%
2026-05-21 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0087 0.00%
2026-05-20 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0087 0.01%
2026-05-19 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0086 0.00%
2026-05-18 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0086 0.02%
2026-05-15 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0084 0.01%
2026-05-14 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0083 0.00%
2026-05-13 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0083 0.04%
2026-05-12 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0079 0.02%
2026-05-11 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0077 0.02%
2026-05-08 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0075 0.00%
2026-04-30 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0074 0.01%
2026-04-29 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0073 0.01%
2026-04-28 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0072 0.00%
2026-04-27 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0072 -0.01%
2026-04-24 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0073 0.01%
2026-04-23 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0072 -0.02%
2026-04-22 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0074 0.00%
2026-04-21 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0074 0.02%
2026-04-20 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0072 0.02%
2026-04-17 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0070 0.03%
2026-04-16 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0067 0.01%
2026-04-15 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0066 0.00%
2026-04-14 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0066 0.01%
2026-04-13 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0065 0.00%
2026-04-10 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0065 -0.01%
2026-04-09 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0066 -0.01%
2026-04-08 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0067 -0.01%
2026-04-07 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0068 0.07%
2026-04-03 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0061 0.03%
2026-04-02 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0058 0.01%
2026-04-01 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0057 0.00%
2026-03-31 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0057 0.01%
2026-03-30 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0056 0.02%
2026-03-27 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0054 0.02%
2026-03-26 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0052 0.02%
2026-03-25 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0050 0.00%
2026-03-24 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0050 0.00%
2026-03-23 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0050 0.00%
2026-03-20 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0050 0.02%
2026-03-19 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0048 0.01%
2026-03-18 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0047 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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