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平安添悦债券E基金净值查询(023364)

近一季平安添悦债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安添悦债券E023364净值及计算阶段收益
近一季023364基金累计收益率-8.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安添悦债券E 1.0932 -0.03%
2026-09-15 平安添悦债券E 1.0935 -0.09%
2026-09-14 平安添悦债券E 1.0945 -0.37%
2026-09-11 平安添悦债券E 1.0986 -0.38%
2026-09-10 平安添悦债券E 1.1028 -0.50%
2026-09-09 平安添悦债券E 1.1083 0.72%
2026-09-08 平安添悦债券E 1.1004 -0.15%
2026-09-07 平安添悦债券E 1.1020 -0.03%
2026-09-04 平安添悦债券E 1.1023 0.26%
2026-09-03 平安添悦债券E 1.0994 0.30%
2026-09-02 平安添悦债券E 1.0961 -0.53%
2026-09-01 平安添悦债券E 1.1019 -0.08%
2026-08-31 平安添悦债券E 1.1028 0.02%
2026-08-28 平安添悦债券E 1.1026 -0.14%
2026-08-27 平安添悦债券E 1.1041 0.00%
2026-08-26 平安添悦债券E 1.1041 0.01%
2026-08-25 平安添悦债券E 1.1040 -0.01%
2026-08-24 平安添悦债券E 1.1041 -0.72%
2026-08-21 平安添悦债券E 1.1121 0.12%
2026-08-20 平安添悦债券E 1.1108 -0.12%
2026-08-19 平安添悦债券E 1.1121 -0.88%
2026-08-18 平安添悦债券E 1.1220 -0.29%
2026-08-17 平安添悦债券E 1.1253 0.72%
2026-08-14 平安添悦债券E 1.1173 0.22%
2026-08-13 平安添悦债券E 1.1148 -0.24%
2026-08-12 平安添悦债券E 1.1175 0.19%
2026-08-11 平安添悦债券E 1.1154 -0.46%
2026-08-10 平安添悦债券E 1.1206 0.22%
2026-08-07 平安添悦债券E 1.1181 0.25%
2026-08-06 平安添悦债券E 1.1153 -0.26%
2026-08-05 平安添悦债券E 1.1182 0.40%
2026-08-04 平安添悦债券E 1.1138 0.05%
2026-08-03 平安添悦债券E 1.1132 0.32%
2026-07-31 平安添悦债券E 1.1096 0.20%
2026-07-30 平安添悦债券E 1.1074 -0.42%
2026-07-29 平安添悦债券E 1.1121 0.00%
2026-07-28 平安添悦债券E 1.1121 -1.40%
2026-07-27 平安添悦债券E 1.1279 0.86%
2026-07-24 平安添悦债券E 1.1183 -0.75%
2026-07-23 平安添悦债券E 1.1267 0.37%
2026-07-22 平安添悦债券E 1.1226 -0.80%
2026-07-21 平安添悦债券E 1.1316 0.69%
2026-07-20 平安添悦债券E 1.1238 -0.34%
2026-07-17 平安添悦债券E 1.1276 -1.12%
2026-07-16 平安添悦债券E 1.1404 -0.69%
2026-07-15 平安添悦债券E 1.1483 -0.53%
2026-07-14 平安添悦债券E 1.1544 0.82%
2026-07-13 平安添悦债券E 1.1450 -1.65%
2026-07-10 平安添悦债券E 1.1642 -0.90%
2026-07-09 平安添悦债券E 1.1748 0.50%
2026-07-08 平安添悦债券E 1.1690 -0.87%
2026-07-07 平安添悦债券E 1.1793 -0.51%
2026-07-06 平安添悦债券E 1.1853 -0.48%
2026-07-03 平安添悦债券E 1.1910 -0.03%
2026-07-02 平安添悦债券E 1.1914 -1.50%
2026-07-01 平安添悦债券E 1.2096 -0.32%
2026-06-30 平安添悦债券E 1.2135 0.11%
2026-06-29 平安添悦债券E 1.2122 -0.41%
2026-06-26 平安添悦债券E 1.2172 -0.63%
2026-06-25 平安添悦债券E 1.2249 0.63%
2026-06-24 平安添悦债券E 1.2172 0.24%
2026-06-23 平安添悦债券E 1.2143 -1.44%
2026-06-22 平安添悦债券E 1.2321 0.83%
2026-06-18 平安添悦债券E 1.2220 0.80%
2026-06-17 平安添悦债券E 1.2123 1.36%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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