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兴全中证沪港深500指数增强C基金净值查询(023202)

近一季兴全中证沪港深500指数增强C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球中证沪港深500指数增强C023202净值及计算阶段收益
近一季023202基金累计收益率2.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0736 0.16%
2025-12-25 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0719 0.08%
2025-12-24 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0710 0.26%
2025-12-23 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0682 -0.09%
2025-12-22 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0692 0.52%
2025-12-19 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0637 0.71%
2025-12-18 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0562 -0.21%
2025-12-17 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0584 1.33%
2025-12-16 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0445 -1.21%
2025-12-15 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0573 -1.02%
2025-12-12 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0682 1.15%
2025-12-11 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0561 -0.37%
2025-12-10 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0600 0.13%
2025-12-09 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0586 -0.60%
2025-12-08 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0650 -0.26%
2025-12-05 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0678 0.70%
2025-12-04 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0604 0.38%
2025-12-03 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0564 -0.56%
2025-12-02 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0624 0.19%
2025-12-01 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0604 0.97%
2025-11-28 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0502 0.04%
2025-11-27 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0498 0.05%
2025-11-26 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0493 0.16%
2025-11-25 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0476 0.70%
2025-11-24 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0403 0.95%
2025-11-21 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0305 -2.31%
2025-11-20 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0549 -0.34%
2025-11-19 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0585 0.00%
2025-11-18 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0585 -1.27%
2025-11-17 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0721 -0.75%
2025-11-14 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0802 -1.62%
2025-11-13 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0980 0.80%
2025-11-12 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0893 0.58%
2025-11-11 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0830 -0.20%
2025-11-10 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0852 0.99%
2025-11-07 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0746 -0.56%
2025-11-06 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0806 1.82%
2025-11-05 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0613 0.08%
2025-11-04 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0604 -0.82%
2025-11-03 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0692 0.31%
2025-10-31 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0659 -1.31%
2025-10-30 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0800 -0.31%
2025-10-29 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0834 0.76%
2025-10-28 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0752 -0.17%
2025-10-27 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0770 1.31%
2025-10-24 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0631 0.94%
2025-10-23 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0532 0.57%
2025-10-22 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0472 -0.73%
2025-10-21 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0549 0.97%
2025-10-20 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0448 1.28%
2025-10-17 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0316 -2.12%
2025-10-16 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0539 -0.03%
2025-10-15 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0542 1.46%
2025-10-14 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0390 -1.50%
2025-10-13 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0548 -0.73%
2025-10-10 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0626 -1.60%
2025-10-09 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0799 0.83%
2025-09-30 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0710 0.67%
2025-09-29 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0639 1.68%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
财通资管消费精选混合C 1.0429 3.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
高端装备ETF 1.0368 2.12%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.1312 2.06%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.1234 2.06%
军工龙头 0.7647 1.96%
卫星产业ETF 1.6509 1.78%
卫星基金 1.3568 1.78%
卫星ETF 1.3572 1.77%
卫星E 1.3506 1.76%
通用航空ETF南方 1.1227 1.74%
通用航空 1.0888 1.72%
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