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兴全中证沪港深500指数增强C基金净值查询(023202)

近一季兴全中证沪港深500指数增强C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球中证沪港深500指数增强C023202净值及计算阶段收益
近一季023202基金累计收益率-0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0837 0.54%
2026-09-15 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0779 -0.73%
2026-09-14 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0858 -0.27%
2026-09-11 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0887 -0.74%
2026-09-10 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0968 -0.60%
2026-09-09 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1034 0.26%
2026-09-08 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1005 -0.26%
2026-09-07 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1034 0.12%
2026-09-04 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1021 0.12%
2026-09-03 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1008 -0.24%
2026-09-02 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1035 -0.72%
2026-09-01 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1115 -0.70%
2026-08-31 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1193 0.39%
2026-08-28 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1149 -0.21%
2026-08-27 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1172 0.74%
2026-08-26 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1090 0.48%
2026-08-25 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1037 0.38%
2026-08-24 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0995 -1.46%
2026-08-21 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1158 0.69%
2026-08-20 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1082 0.24%
2026-08-19 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1056 -1.89%
2026-08-18 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1269 -0.09%
2026-08-17 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1279 1.52%
2026-08-14 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1110 -0.10%
2026-08-13 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1121 -0.79%
2026-08-12 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1209 0.26%
2026-08-11 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1180 -0.90%
2026-08-10 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1282 0.50%
2026-08-07 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1226 1.03%
2026-08-06 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1112 -0.67%
2026-08-05 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1187 0.97%
2026-08-04 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1080 0.76%
2026-08-03 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0996 -0.08%
2026-07-31 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.1005 1.01%
2026-07-30 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0895 -0.47%
2026-07-29 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0946 1.40%
2026-07-28 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0795 -1.75%
2026-07-27 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0987 1.91%
2026-07-24 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0781 -1.60%
2026-07-23 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0956 1.03%
2026-07-22 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0844 -0.48%
2026-07-21 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0896 1.43%
2026-07-20 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0742 1.83%
2026-07-17 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0549 -2.77%
2026-07-16 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0849 -0.70%
2026-07-15 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0926 0.44%
2026-07-14 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0878 1.57%
2026-07-13 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0710 -1.23%
2026-07-10 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0843 -0.53%
2026-07-09 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0901 0.97%
2026-07-08 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0796 1.01%
2026-07-07 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0688 -0.82%
2026-07-06 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0776 0.59%
2026-07-03 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0713 0.99%
2026-07-02 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0608 -1.12%
2026-07-01 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0728 0.15%
2026-06-30 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0712 0.38%
2026-06-29 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0671 1.39%
2026-06-26 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0525 -2.45%
2026-06-25 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0789 -0.12%
2026-06-24 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0802 0.57%
2026-06-23 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0741 -1.86%
2026-06-22 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0945 0.89%
2026-06-18 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0848 -0.84%
2026-06-17 兴证全球中证沪港深500指数增强C 1.0940 0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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