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广发中证A50ETF联接C基金净值查询(023109)

近一季广发中证A50ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发中证A50指数C023109净值及计算阶段收益
近一季023109基金累计收益率-6.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发中证A50指数C 1.1392 0.18%
2026-09-15 广发中证A50指数C 1.1371 -1.25%
2026-09-14 广发中证A50指数C 1.1513 -0.40%
2026-09-11 广发中证A50指数C 1.1559 -0.82%
2026-09-10 广发中证A50指数C 1.1655 -0.58%
2026-09-09 广发中证A50指数C 1.1723 0.19%
2026-09-08 广发中证A50指数C 1.1701 -0.41%
2026-09-07 广发中证A50指数C 1.1749 0.26%
2026-09-04 广发中证A50指数C 1.1718 0.35%
2026-09-03 广发中证A50指数C 1.1677 0.27%
2026-09-02 广发中证A50指数C 1.1646 -1.33%
2026-09-01 广发中证A50指数C 1.1803 -0.07%
2026-08-31 广发中证A50指数C 1.1811 -0.35%
2026-08-28 广发中证A50指数C 1.1853 -0.33%
2026-08-27 广发中证A50指数C 1.1892 0.08%
2026-08-26 广发中证A50指数C 1.1883 0.81%
2026-08-25 广发中证A50指数C 1.1788 -0.32%
2026-08-24 广发中证A50指数C 1.1826 -0.66%
2026-08-21 广发中证A50指数C 1.1904 0.42%
2026-08-20 广发中证A50指数C 1.1854 0.12%
2026-08-19 广发中证A50指数C 1.1840 -2.00%
2026-08-18 广发中证A50指数C 1.2082 -0.07%
2026-08-17 广发中证A50指数C 1.2091 1.08%
2026-08-14 广发中证A50指数C 1.1962 -0.22%
2026-08-13 广发中证A50指数C 1.1988 -0.49%
2026-08-12 广发中证A50指数C 1.2047 0.32%
2026-08-11 广发中证A50指数C 1.2008 -0.75%
2026-08-10 广发中证A50指数C 1.2099 0.44%
2026-08-07 广发中证A50指数C 1.2046 0.68%
2026-08-06 广发中证A50指数C 1.1965 -0.55%
2026-08-05 广发中证A50指数C 1.2031 0.60%
2026-08-04 广发中证A50指数C 1.1959 0.83%
2026-08-03 广发中证A50指数C 1.1860 -0.67%
2026-07-31 广发中证A50指数C 1.1940 0.01%
2026-07-30 广发中证A50指数C 1.1939 -0.36%
2026-07-29 广发中证A50指数C 1.1982 1.17%
2026-07-28 广发中证A50指数C 1.1844 -1.96%
2026-07-27 广发中证A50指数C 1.2081 1.50%
2026-07-24 广发中证A50指数C 1.1902 -1.36%
2026-07-23 广发中证A50指数C 1.2066 0.64%
2026-07-22 广发中证A50指数C 1.1989 -0.22%
2026-07-21 广发中证A50指数C 1.2015 2.32%
2026-07-20 广发中证A50指数C 1.1743 2.42%
2026-07-17 广发中证A50指数C 1.1465 -2.63%
2026-07-16 广发中证A50指数C 1.1775 -1.23%
2026-07-15 广发中证A50指数C 1.1922 0.54%
2026-07-14 广发中证A50指数C 1.1858 1.86%
2026-07-13 广发中证A50指数C 1.1642 -0.70%
2026-07-10 广发中证A50指数C 1.1724 -1.98%
2026-07-09 广发中证A50指数C 1.1961 1.94%
2026-07-08 广发中证A50指数C 1.1733 -0.52%
2026-07-07 广发中证A50指数C 1.1794 -0.71%
2026-07-06 广发中证A50指数C 1.1878 0.04%
2026-07-03 广发中证A50指数C 1.1873 0.33%
2026-07-02 广发中证A50指数C 1.1834 -1.52%
2026-07-01 广发中证A50指数C 1.2017 -0.33%
2026-06-30 广发中证A50指数C 1.2057 0.67%
2026-06-29 广发中证A50指数C 1.1977 1.77%
2026-06-26 广发中证A50指数C 1.1769 -2.56%
2026-06-25 广发中证A50指数C 1.2078 0.24%
2026-06-24 广发中证A50指数C 1.2049 0.37%
2026-06-23 广发中证A50指数C 1.2004 -2.94%
2026-06-22 广发中证A50指数C 1.2368 2.34%
2026-06-18 广发中证A50指数C 1.2085 -0.21%
2026-06-17 广发中证A50指数C 1.2110 0.31%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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