近一月国泰沪深300指数Y基金净值查询
查询指定日期范围国泰沪深300指数Y022936净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰沪深300指数Y |
1.0945 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
国泰沪深300指数Y |
1.0872 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
国泰沪深300指数Y |
1.0938 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
国泰沪深300指数Y |
1.1009 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
国泰沪深300指数Y |
1.1090 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
国泰沪深300指数Y |
1.1139 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
国泰沪深300指数Y |
1.1109 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
国泰沪深300指数Y |
1.1146 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
国泰沪深300指数Y |
1.1084 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
国泰沪深300指数Y |
1.1096 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
国泰沪深300指数Y |
1.1084 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
国泰沪深300指数Y |
1.1231 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
国泰沪深300指数Y |
1.1263 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
国泰沪深300指数Y |
1.1226 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
国泰沪深300指数Y |
1.1273 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
国泰沪深300指数Y |
1.1175 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
国泰沪深300指数Y |
1.1087 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
国泰沪深300指数Y |
1.1109 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
国泰沪深300指数Y |
1.1238 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
国泰沪深300指数Y |
1.1174 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
国泰沪深300指数Y |
1.1165 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
国泰沪深300指数Y |
1.1460 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
国泰沪深300指数Y |
1.1492 |
1.57% |
