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中欧中证A500指数发起Y基金净值查询(022898)

近一季中欧中证A500指数发起Y基金净值查询
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查询指定日期范围中欧中证A500指数发起Y022898净值及计算阶段收益
近一季022898基金累计收益率-7.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧中证A500指数发起Y 1.2434 0.95%
2026-09-15 中欧中证A500指数发起Y 1.2317 -0.52%
2026-09-14 中欧中证A500指数发起Y 1.2381 -0.56%
2026-09-11 中欧中证A500指数发起Y 1.2451 -0.98%
2026-09-10 中欧中证A500指数发起Y 1.2574 -0.58%
2026-09-09 中欧中证A500指数发起Y 1.2647 0.23%
2026-09-08 中欧中证A500指数发起Y 1.2618 -0.25%
2026-09-07 中欧中证A500指数发起Y 1.2650 0.88%
2026-09-04 中欧中证A500指数发起Y 1.2540 -0.47%
2026-09-03 中欧中证A500指数发起Y 1.2599 0.17%
2026-09-02 中欧中证A500指数发起Y 1.2577 -1.43%
2026-09-01 中欧中证A500指数发起Y 1.2759 -0.51%
2026-08-31 中欧中证A500指数发起Y 1.2824 0.31%
2026-08-28 中欧中证A500指数发起Y 1.2784 -0.49%
2026-08-27 中欧中证A500指数发起Y 1.2847 1.15%
2026-08-26 中欧中证A500指数发起Y 1.2701 0.74%
2026-08-25 中欧中证A500指数发起Y 1.2608 -0.10%
2026-08-24 中欧中证A500指数发起Y 1.2620 -1.45%
2026-08-21 中欧中证A500指数发起Y 1.2806 0.56%
2026-08-20 中欧中证A500指数发起Y 1.2735 0.20%
2026-08-19 中欧中证A500指数发起Y 1.2709 -3.21%
2026-08-18 中欧中证A500指数发起Y 1.3131 -0.28%
2026-08-17 中欧中证A500指数发起Y 1.3168 1.83%
2026-08-14 中欧中证A500指数发起Y 1.2931 0.20%
2026-08-13 中欧中证A500指数发起Y 1.2905 -0.72%
2026-08-12 中欧中证A500指数发起Y 1.2999 0.72%
2026-08-11 中欧中证A500指数发起Y 1.2906 -0.74%
2026-08-10 中欧中证A500指数发起Y 1.3002 0.15%
2026-08-07 中欧中证A500指数发起Y 1.2983 1.28%
2026-08-06 中欧中证A500指数发起Y 1.2819 -0.19%
2026-08-05 中欧中证A500指数发起Y 1.2844 1.56%
2026-08-04 中欧中证A500指数发起Y 1.2647 1.70%
2026-08-03 中欧中证A500指数发起Y 1.2436 -0.98%
2026-07-31 中欧中证A500指数发起Y 1.2559 1.25%
2026-07-30 中欧中证A500指数发起Y 1.2404 -1.50%
2026-07-29 中欧中证A500指数发起Y 1.2593 0.74%
2026-07-28 中欧中证A500指数发起Y 1.2501 -3.04%
2026-07-27 中欧中证A500指数发起Y 1.2893 1.99%
2026-07-24 中欧中证A500指数发起Y 1.2641 -1.80%
2026-07-23 中欧中证A500指数发起Y 1.2873 0.16%
2026-07-22 中欧中证A500指数发起Y 1.2852 -0.56%
2026-07-21 中欧中证A500指数发起Y 1.2925 3.59%
2026-07-20 中欧中证A500指数发起Y 1.2477 0.77%
2026-07-17 中欧中证A500指数发起Y 1.2382 -3.96%
2026-07-16 中欧中证A500指数发起Y 1.2892 -1.84%
2026-07-15 中欧中证A500指数发起Y 1.3133 -0.64%
2026-07-14 中欧中证A500指数发起Y 1.3218 2.15%
2026-07-13 中欧中证A500指数发起Y 1.2940 -2.41%
2026-07-10 中欧中证A500指数发起Y 1.3260 -1.73%
2026-07-09 中欧中证A500指数发起Y 1.3494 2.72%
2026-07-08 中欧中证A500指数发起Y 1.3137 -1.12%
2026-07-07 中欧中证A500指数发起Y 1.3286 -1.14%
2026-07-06 中欧中证A500指数发起Y 1.3439 -0.32%
2026-07-03 中欧中证A500指数发起Y 1.3482 0.66%
2026-07-02 中欧中证A500指数发起Y 1.3394 -3.03%
2026-07-01 中欧中证A500指数发起Y 1.3812 -0.55%
2026-06-30 中欧中证A500指数发起Y 1.3888 1.43%
2026-06-29 中欧中证A500指数发起Y 1.3692 1.23%
2026-06-26 中欧中证A500指数发起Y 1.3526 -2.78%
2026-06-25 中欧中证A500指数发起Y 1.3913 1.44%
2026-06-24 中欧中证A500指数发起Y 1.3715 1.05%
2026-06-23 中欧中证A500指数发起Y 1.3573 -2.85%
2026-06-22 中欧中证A500指数发起Y 1.3971 2.34%
2026-06-18 中欧中证A500指数发起Y 1.3651 0.48%
2026-06-17 中欧中证A500指数发起Y 1.3586 1.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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