热搜: 创新型基金 嘉实海外中国股票混合 易方达优质精选混合(QDII) 景顺长城新兴成长混合A

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I(科创板ETF联接I)基金净值查询(022679)

近一季华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I|科创板ETF联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I022679净值及计算阶段收益
近一季022679基金累计收益率-9.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2731 3.87%
2026-09-15 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2257 1.43%
2026-09-14 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2084 -1.58%
2026-09-11 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2275 -0.86%
2026-09-10 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2382 -0.63%
2026-09-09 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2460 -0.66%
2026-09-08 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2543 -1.44%
2026-09-07 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2723 2.30%
2026-09-04 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2437 -1.96%
2026-09-03 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2686 -0.35%
2026-09-02 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2731 -1.71%
2026-09-01 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2952 -2.05%
2026-08-31 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3223 1.25%
2026-08-28 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3060 -1.76%
2026-08-27 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3290 3.52%
2026-08-26 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2838 1.57%
2026-08-25 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2640 0.13%
2026-08-24 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2624 -2.89%
2026-08-21 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3000 0.05%
2026-08-20 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2994 -0.83%
2026-08-19 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3103 -6.29%
2026-08-18 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3982 0.11%
2026-08-17 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3966 3.94%
2026-08-14 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3437 0.03%
2026-08-13 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3433 -1.04%
2026-08-12 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3574 1.53%
2026-08-11 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3370 -1.50%
2026-08-10 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3574 -0.36%
2026-08-07 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3623 2.38%
2026-08-06 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3306 0.39%
2026-08-05 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3254 4.46%
2026-08-04 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2688 3.83%
2026-08-03 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2220 -5.15%
2026-07-31 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2849 2.82%
2026-07-30 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.2497 -5.02%
2026-07-29 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3157 -0.71%
2026-07-28 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3251 -5.92%
2026-07-27 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.4085 1.92%
2026-07-24 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3819 -0.12%
2026-07-23 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3835 -3.66%
2026-07-22 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.4342 -2.12%
2026-07-21 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.4653 10.07%
2026-07-20 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3313 0.16%
2026-07-17 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3292 -6.62%
2026-07-16 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.4234 -3.89%
2026-07-15 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.4787 -4.14%
2026-07-14 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.5399 0.71%
2026-07-13 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.5290 -3.17%
2026-07-10 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.5791 -5.64%
2026-07-09 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.6681 8.04%
2026-07-08 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.5439 0.63%
2026-07-07 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.5343 0.21%
2026-07-06 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.5311 0.95%
2026-07-03 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.5167 -0.51%
2026-07-02 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.5245 -8.00%
2026-07-01 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.6465 -2.39%
2026-06-30 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.6858 3.83%
2026-06-29 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.6236 4.30%
2026-06-26 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.5567 -1.55%
2026-06-25 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.5812 3.66%
2026-06-24 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.5254 3.66%
2026-06-23 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.4716 -1.53%
2026-06-22 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.4945 1.78%
2026-06-18 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.4684 3.69%
2026-06-17 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.4162 4.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云