近一月财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C022632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
0.9989 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
1.0006 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
1.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
1.0053 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
1.0060 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
1.0052 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
1.0029 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
1.0015 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
0.9991 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
1.0026 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
1.0021 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
1.0013 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
1.0016 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
0.9995 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
0.9987 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
0.9987 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
0.9985 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
0.9986 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
0.9972 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
1.0017 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
1.0011 |
0.34% |
