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天弘安怡30天滚动持有短债发起E基金净值查询(022530)

近半年天弘安怡30天滚动持有短债发起E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安怡30天滚动持有短债发起E022530净值及计算阶段收益
近半年022530基金累计收益率0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1374 0.00%
2026-09-16 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1374 0.01%
2026-09-15 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1373 0.00%
2026-09-14 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1373 0.01%
2026-09-11 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1372 0.01%
2026-09-10 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1371 0.00%
2026-09-09 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1371 0.01%
2026-09-08 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1370 0.00%
2026-09-07 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1370 0.02%
2026-09-04 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1368 0.00%
2026-09-03 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1368 0.01%
2026-09-02 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1367 0.00%
2026-09-01 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1367 0.01%
2026-08-31 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1366 0.01%
2026-08-28 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1365 0.00%
2026-08-27 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1365 0.00%
2026-08-26 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1365 0.00%
2026-08-25 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1365 0.01%
2026-08-24 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1364 0.01%
2026-08-21 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1363 0.00%
2026-08-20 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1363 0.00%
2026-08-19 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1363 0.01%
2026-08-18 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1362 0.00%
2026-08-17 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1362 0.02%
2026-08-14 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1360 0.00%
2026-08-13 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1360 0.01%
2026-08-12 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1359 0.01%
2026-08-11 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1358 0.00%
2026-08-10 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1358 0.01%
2026-08-07 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1357 0.01%
2026-08-06 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1356 0.00%
2026-08-05 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1356 0.01%
2026-08-04 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1355 0.00%
2026-08-03 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1355 0.02%
2026-07-31 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1353 0.00%
2026-07-30 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1353 0.00%
2026-07-29 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1353 0.01%
2026-07-28 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1352 0.00%
2026-07-27 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1352 0.01%
2026-07-24 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1351 0.00%
2026-07-23 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1351 0.01%
2026-07-22 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1350 0.00%
2026-07-21 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1350 0.00%
2026-07-20 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1350 0.01%
2026-07-17 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1349 0.01%
2026-07-16 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1348 0.00%
2026-07-15 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1348 0.00%
2026-07-14 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1348 0.00%
2026-07-13 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1348 0.01%
2026-07-10 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1347 0.00%
2026-07-09 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1347 0.01%
2026-07-08 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1346 0.00%
2026-07-07 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1346 0.01%
2026-07-06 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1345 0.01%
2026-07-03 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1344 0.01%
2026-07-02 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1343 0.00%
2026-07-01 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1343 -0.01%
2026-06-30 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1344 0.01%
2026-06-29 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1343 0.01%
2026-06-26 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1342 0.01%
2026-06-25 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1341 0.01%
2026-06-24 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1340 0.01%
2026-06-23 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1339 -0.01%
2026-06-22 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1340 0.01%
2026-06-18 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1339 0.01%
2026-06-17 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1338 0.01%
2026-06-16 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1337 0.01%
2026-06-15 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1336 0.01%
2026-06-12 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1335 -0.01%
2026-06-11 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1336 -0.02%
2026-06-10 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1338 -0.01%
2026-06-09 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1339 -0.01%
2026-06-08 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1340 0.00%
2026-06-05 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1340 0.00%
2026-06-04 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1340 0.00%
2026-06-03 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1340 0.00%
2026-06-02 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1340 0.01%
2026-06-01 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1339 0.01%
2026-05-29 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1338 0.01%
2026-05-28 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1337 0.01%
2026-05-27 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1336 0.01%
2026-05-26 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1335 0.01%
2026-05-25 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1334 0.02%
2026-05-22 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1332 0.00%
2026-05-21 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1332 0.00%
2026-05-20 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1332 0.01%
2026-05-19 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1331 0.02%
2026-05-18 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1329 0.01%
2026-05-15 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1328 0.00%
2026-05-14 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1328 0.01%
2026-05-13 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1327 0.01%
2026-05-12 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1326 0.01%
2026-05-11 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1325 0.02%
2026-05-08 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1323 0.01%
2026-04-30 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1321 0.01%
2026-04-29 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1320 0.01%
2026-04-28 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1319 0.01%
2026-04-27 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1318 0.00%
2026-04-24 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1318 0.01%
2026-04-23 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1317 0.00%
2026-04-22 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1317 0.02%
2026-04-21 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1315 0.01%
2026-04-20 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1314 0.02%
2026-04-17 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1312 0.01%
2026-04-16 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1311 0.00%
2026-04-15 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1311 0.01%
2026-04-14 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1310 0.01%
2026-04-13 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1309 0.01%
2026-04-10 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1308 0.00%
2026-04-09 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1308 0.01%
2026-04-08 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1307 0.01%
2026-04-07 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1306 0.03%
2026-04-03 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1303 0.02%
2026-04-02 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1301 0.01%
2026-04-01 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1300 0.00%
2026-03-31 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1300 0.01%
2026-03-30 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1299 0.02%
2026-03-27 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1297 0.02%
2026-03-26 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1295 0.00%
2026-03-25 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1295 0.01%
2026-03-24 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1294 0.01%
2026-03-23 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1293 0.01%
2026-03-20 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1292 0.00%
2026-03-19 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1292 0.02%
2026-03-18 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1290 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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