金信民富债券E基金净值查询,022231基金近半年收益率及净值表_

近半年金信民富债券E基金净值查询

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查询指定日期范围金信民富债券E022231净值及计算阶段收益

近半年022231基金累计收益率1.01%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	金信民富债券E	1.4185	0.01%
2026-09-15	金信民富债券E	1.4183	0.00%
2026-09-14	金信民富债券E	1.4183	0.01%
2026-09-11	金信民富债券E	1.4182	-0.01%
2026-09-10	金信民富债券E	1.4183	0.00%
2026-09-09	金信民富债券E	1.4183	0.00%
2026-09-08	金信民富债券E	1.4183	-0.02%
2026-09-07	金信民富债券E	1.4186	0.01%
2026-09-04	金信民富债券E	1.4185	-0.01%
2026-09-03	金信民富债券E	1.4187	0.03%
2026-09-02	金信民富债券E	1.4183	0.00%
2026-09-01	金信民富债券E	1.4183	0.01%
2026-08-31	金信民富债券E	1.4181	0.00%
2026-08-28	金信民富债券E	1.4181	0.01%
2026-08-27	金信民富债券E	1.4180	-0.04%
2026-08-26	金信民富债券E	1.4185	-0.01%
2026-08-25	金信民富债券E	1.4187	0.00%
2026-08-24	金信民富债券E	1.4187	0.01%
2026-08-21	金信民富债券E	1.4186	-0.01%
2026-08-20	金信民富债券E	1.4188	-0.02%
2026-08-19	金信民富债券E	1.4191	-0.11%
2026-08-18	金信民富债券E	1.4206	-0.42%
2026-08-17	金信民富债券E	1.4266	0.02%
2026-08-14	金信民富债券E	1.4263	-0.01%
2026-08-13	金信民富债券E	1.4264	0.04%
2026-08-12	金信民富债券E	1.4258	-0.01%
2026-08-11	金信民富债券E	1.4260	-0.06%
2026-08-10	金信民富债券E	1.4268	0.12%
2026-08-07	金信民富债券E	1.4251	0.06%
2026-08-06	金信民富债券E	1.4242	0.00%
2026-08-05	金信民富债券E	1.4242	0.00%
2026-08-04	金信民富债券E	1.4242	0.02%
2026-08-03	金信民富债券E	1.4239	0.01%
2026-07-31	金信民富债券E	1.4237	0.00%
2026-07-30	金信民富债券E	1.4237	0.15%
2026-07-29	金信民富债券E	1.4215	-0.05%
2026-07-28	金信民富债券E	1.4222	0.01%
2026-07-27	金信民富债券E	1.4221	0.01%
2026-07-24	金信民富债券E	1.4219	0.00%
2026-07-23	金信民富债券E	1.4219	0.02%
2026-07-22	金信民富债券E	1.4216	0.15%
2026-07-21	金信民富债券E	1.4195	0.01%
2026-07-20	金信民富债券E	1.4193	-0.03%
2026-07-17	金信民富债券E	1.4197	0.06%
2026-07-16	金信民富债券E	1.4188	-0.01%
2026-07-15	金信民富债券E	1.4190	-0.01%
2026-07-14	金信民富债券E	1.4191	-0.01%
2026-07-13	金信民富债券E	1.4193	-0.04%
2026-07-10	金信民富债券E	1.4198	0.01%
2026-07-09	金信民富债券E	1.4196	-0.03%
2026-07-08	金信民富债券E	1.4200	0.04%
2026-07-07	金信民富债券E	1.4195	-0.01%
2026-07-06	金信民富债券E	1.4197	0.04%
2026-07-03	金信民富债券E	1.4192	-0.03%
2026-07-02	金信民富债券E	1.4196	-0.01%
2026-07-01	金信民富债券E	1.4197	-0.08%
2026-06-30	金信民富债券E	1.4208	-0.08%
2026-06-29	金信民富债券E	1.4219	0.10%
2026-06-26	金信民富债券E	1.4205	0.03%
2026-06-25	金信民富债券E	1.4201	0.07%
2026-06-24	金信民富债券E	1.4191	0.02%
2026-06-23	金信民富债券E	1.4188	-0.04%
2026-06-22	金信民富债券E	1.4193	0.01%
2026-06-18	金信民富债券E	1.4192	0.03%
2026-06-17	金信民富债券E	1.4188	0.02%
2026-06-16	金信民富债券E	1.4185	0.06%
2026-06-15	金信民富债券E	1.4177	0.01%
2026-06-12	金信民富债券E	1.4175	-0.01%
2026-06-11	金信民富债券E	1.4176	-0.01%
2026-06-10	金信民富债券E	1.4178	-0.02%
2026-06-09	金信民富债券E	1.4181	-0.01%
2026-06-08	金信民富债券E	1.4183	0.00%
2026-06-05	金信民富债券E	1.4183	0.00%
2026-06-04	金信民富债券E	1.4183	0.01%
2026-06-03	金信民富债券E	1.4182	0.00%
2026-06-02	金信民富债券E	1.4182	0.00%
2026-06-01	金信民富债券E	1.4182	0.04%
2026-05-29	金信民富债券E	1.4177	0.01%
2026-05-28	金信民富债券E	1.4176	0.03%
2026-05-27	金信民富债券E	1.4172	0.06%
2026-05-26	金信民富债券E	1.4164	0.04%
2026-05-25	金信民富债券E	1.4159	0.02%
2026-05-22	金信民富债券E	1.4156	-0.01%
2026-05-21	金信民富债券E	1.4157	0.00%
2026-05-20	金信民富债券E	1.4157	0.02%
2026-05-19	金信民富债券E	1.4154	0.04%
2026-05-18	金信民富债券E	1.4149	0.04%
2026-05-15	金信民富债券E	1.4144	0.01%
2026-05-14	金信民富债券E	1.4143	0.00%
2026-05-13	金信民富债券E	1.4143	0.01%
2026-05-12	金信民富债券E	1.4141	0.03%
2026-05-11	金信民富债券E	1.4137	0.04%
2026-05-08	金信民富债券E	1.4131	0.03%
2026-04-30	金信民富债券E	1.4122	0.00%
2026-04-29	金信民富债券E	1.4122	0.05%
2026-04-28	金信民富债券E	1.4115	0.04%
2026-04-27	金信民富债券E	1.4110	-0.02%
2026-04-24	金信民富债券E	1.4113	0.01%
2026-04-23	金信民富债券E	1.4112	0.02%
2026-04-22	金信民富债券E	1.4109	0.03%
2026-04-21	金信民富债券E	1.4105	0.01%
2026-04-20	金信民富债券E	1.4104	0.03%
2026-04-17	金信民富债券E	1.4100	0.05%
2026-04-16	金信民富债券E	1.4093	0.04%
2026-04-15	金信民富债券E	1.4088	0.04%
2026-04-14	金信民富债券E	1.4083	0.01%
2026-04-13	金信民富债券E	1.4081	0.01%
2026-04-10	金信民富债券E	1.4079	0.02%
2026-04-09	金信民富债券E	1.4076	-0.01%
2026-04-08	金信民富债券E	1.4078	-0.02%
2026-04-07	金信民富债券E	1.4081	0.01%
2026-04-03	金信民富债券E	1.4079	0.04%
2026-04-02	金信民富债券E	1.4074	0.02%
2026-04-01	金信民富债券E	1.4071	-0.02%
2026-03-31	金信民富债券E	1.4074	0.01%
2026-03-30	金信民富债券E	1.4073	0.06%
2026-03-27	金信民富债券E	1.4065	0.03%
2026-03-26	金信民富债券E	1.4061	0.01%
2026-03-25	金信民富债券E	1.4059	0.01%
2026-03-24	金信民富债券E	1.4058	0.01%
2026-03-23	金信民富债券E	1.4056	0.00%
2026-03-20	金信民富债券E	1.4056	0.01%
2026-03-19	金信民富债券E	1.4055	0.01%
2026-03-18	金信民富债券E	1.4053	0.04%
2026-03-17	金信民富债券E	1.4048	0.03%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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