近半年华泰保兴恒利中短债D基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴恒利中短债D022111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-10 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0185 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0185 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0185 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0185 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0185 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0185 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0185 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0185 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0185 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0185 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0185 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0185 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
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| 2025-09-11 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-09-10 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0194 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-09-04 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
-0.10% |
| 2025-08-15 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.10% |
| 2025-07-30 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0203 |
-0.10% |
| 2025-07-23 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
-0.09% |
| 2025-07-18 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0222 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0222 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0222 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0222 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0222 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0222 |
-0.09% |
| 2025-07-10 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0231 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0240 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0240 |
0.00% |
| 2025-07-07 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0240 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0240 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0240 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0240 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0231 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0231 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0222 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-06-23 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
华泰保兴恒利中短债D |
1.0213 |
0.00% |
