近半年博时中证油气资源ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围博时中证油气资源ETF发起式联接A021855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0556 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0457 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0678 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0612 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0546 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0594 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0585 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0688 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0737 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0680 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0675 |
0.61% |
| 2025-12-02 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0610 |
-1.22% |
| 2025-12-01 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0741 |
2.87% |
| 2025-11-28 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0441 |
1.37% |
| 2025-11-27 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0300 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0295 |
-0.97% |
| 2025-11-25 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0395 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0373 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0399 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0696 |
-1.66% |
| 2025-11-19 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0877 |
1.56% |
| 2025-11-18 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0710 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0863 |
0.53% |
| 2025-11-14 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0806 |
1.23% |
| 2025-11-13 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0675 |
0.65% |
| 2025-11-12 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0606 |
0.67% |
| 2025-11-11 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0535 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0575 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0564 |
0.83% |
| 2025-11-06 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0477 |
0.55% |
| 2025-11-05 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0420 |
0.83% |
| 2025-11-04 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0334 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0441 |
1.88% |
| 2025-10-31 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0248 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0301 |
1.06% |
| 2025-10-29 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0193 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0132 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0195 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0167 |
-1.33% |
| 2025-10-23 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0302 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0278 |
0.92% |
| 2025-10-21 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0184 |
1.62% |
| 2025-10-20 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.0022 |
1.93% |
| 2025-10-17 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9832 |
-1.17% |
| 2025-10-16 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9948 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9946 |
-0.27% |
| 2025-10-14 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9973 |
0.26% |
| 2025-10-13 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9947 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9978 |
1.04% |
| 2025-10-09 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9875 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9807 |
-0.43% |
| 2025-09-29 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9849 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9810 |
0.35% |
| 2025-09-25 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9776 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9813 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9681 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9721 |
-1.15% |
| 2025-09-19 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9834 |
0.87% |
| 2025-09-18 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9749 |
-1.86% |
| 2025-09-17 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9934 |
0.50% |
| 2025-09-16 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9885 |
-0.39% |
| 2025-09-15 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9924 |
1.19% |
| 2025-09-12 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9807 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9804 |
0.11% |
| 2025-09-10 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9793 |
0.44% |
| 2025-09-09 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9750 |
-0.64% |
| 2025-09-08 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9813 |
2.05% |
| 2025-09-05 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9616 |
1.17% |
| 2025-09-04 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9505 |
-0.49% |
| 2025-09-03 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9552 |
-1.18% |
| 2025-09-02 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9666 |
0.35% |
| 2025-09-01 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9632 |
0.31% |
| 2025-08-29 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9602 |
-0.46% |
| 2025-08-28 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9646 |
0.25% |
| 2025-08-27 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9622 |
-2.52% |
| 2025-08-26 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9871 |
0.55% |
| 2025-08-25 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9817 |
0.65% |
| 2025-08-22 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9754 |
0.26% |
| 2025-08-21 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9729 |
0.99% |
| 2025-08-20 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9634 |
0.78% |
| 2025-08-19 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9559 |
-0.31% |
| 2025-08-18 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9589 |
-0.19% |
| 2025-08-15 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9607 |
0.37% |
| 2025-08-14 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9572 |
-0.89% |
| 2025-08-13 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9658 |
-0.39% |
| 2025-08-12 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9696 |
0.55% |
| 2025-08-11 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9643 |
-0.36% |
| 2025-08-08 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9678 |
0.54% |
| 2025-08-07 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9626 |
0.71% |
| 2025-08-06 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9558 |
0.55% |
| 2025-08-05 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9506 |
0.97% |
| 2025-08-04 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9415 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9416 |
-1.06% |
| 2025-07-31 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9517 |
-1.33% |
| 2025-07-30 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9645 |
0.94% |
| 2025-07-29 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9555 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9552 |
-0.71% |
| 2025-07-25 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9620 |
-0.85% |
| 2025-07-24 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9702 |
0.73% |
| 2025-07-23 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9632 |
-0.65% |
| 2025-07-22 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9695 |
1.26% |
| 2025-07-21 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9574 |
0.99% |
| 2025-07-18 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9480 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9438 |
0.19% |
| 2025-07-16 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9420 |
0.22% |
| 2025-07-15 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9399 |
-1.07% |
| 2025-07-14 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9501 |
0.71% |
| 2025-07-11 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9434 |
-0.24% |
| 2025-07-10 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9457 |
1.12% |
| 2025-07-09 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9352 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9359 |
0.54% |
| 2025-07-07 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9309 |
-0.25% |
| 2025-07-04 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9332 |
-0.35% |
| 2025-07-03 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9365 |
-0.71% |
| 2025-07-02 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9432 |
0.70% |
| 2025-07-01 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9366 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9353 |
0.38% |
| 2025-06-27 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9318 |
-0.60% |
| 2025-06-26 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9374 |
0.48% |
| 2025-06-25 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9329 |
-0.78% |
| 2025-06-24 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9402 |
-3.65% |
| 2025-06-23 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9758 |
1.46% |
| 2025-06-20 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9618 |
-1.59% |
| 2025-06-19 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
0.9773 |
0.83% |
