近一季前海开源黄金ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源黄金ETF联接C021740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1485 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1297 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1413 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1557 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1868 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1832 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1839 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1792 |
-1.73% |
| 2026-09-04 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.2169 |
0.92% |
| 2026-09-03 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1966 |
2.10% |
| 2026-09-02 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1515 |
-2.20% |
| 2026-09-01 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1988 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.2092 |
-3.37% |
| 2026-08-28 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.2836 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.2788 |
-0.82% |
| 2026-08-26 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.2976 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.2966 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.3050 |
2.10% |
| 2026-08-21 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.2576 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.2229 |
2.41% |
| 2026-08-19 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1705 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1935 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1873 |
1.25% |
| 2026-08-14 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1604 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1812 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1950 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1756 |
0.28% |
| 2026-08-10 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1695 |
1.52% |
| 2026-08-07 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1370 |
0.50% |
| 2026-08-06 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1263 |
2.38% |
| 2026-08-05 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0769 |
2.28% |
| 2026-08-04 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0306 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0282 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0332 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0235 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0257 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0291 |
-1.19% |
| 2026-07-27 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0535 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0298 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0591 |
-0.32% |
| 2026-07-22 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0657 |
1.38% |
| 2026-07-21 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0375 |
1.57% |
| 2026-07-20 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0061 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0049 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0169 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0190 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0220 |
-0.78% |
| 2026-07-13 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0378 |
-1.21% |
| 2026-07-10 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0627 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0649 |
-0.33% |
| 2026-07-08 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0718 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0750 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0874 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0940 |
2.69% |
| 2026-07-02 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0392 |
2.09% |
| 2026-07-01 |
前海开源黄金ETF联接C |
1.9975 |
-1.08% |
| 2026-06-30 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0193 |
-0.96% |
| 2026-06-29 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0388 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0306 |
0.96% |
| 2026-06-25 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0113 |
-2.24% |
| 2026-06-24 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0563 |
-0.57% |
| 2026-06-23 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.0681 |
-1.65% |
| 2026-06-22 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1027 |
-2.42% |
| 2026-06-18 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1535 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
前海开源黄金ETF联接C |
2.1608 |
-0.13% |
