近一年国富基本面优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富基本面优选混合C021734净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富基本面优选混合C |
1.1805 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
国富基本面优选混合C |
1.1806 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
国富基本面优选混合C |
1.1883 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
国富基本面优选混合C |
1.1896 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
国富基本面优选混合C |
1.2007 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
国富基本面优选混合C |
1.2052 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
国富基本面优选混合C |
1.2102 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
国富基本面优选混合C |
1.2038 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
国富基本面优选混合C |
1.2149 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
国富基本面优选混合C |
1.2027 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
国富基本面优选混合C |
1.1966 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
国富基本面优选混合C |
1.1993 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
国富基本面优选混合C |
1.2018 |
-2.01% |
| 2026-08-28 |
国富基本面优选混合C |
1.2259 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
国富基本面优选混合C |
1.2265 |
-0.83% |
| 2026-08-26 |
国富基本面优选混合C |
1.2368 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
国富基本面优选混合C |
1.2230 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
国富基本面优选混合C |
1.2235 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
国富基本面优选混合C |
1.2328 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
国富基本面优选混合C |
1.2345 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
国富基本面优选混合C |
1.2192 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
国富基本面优选混合C |
1.2153 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
国富基本面优选混合C |
1.2102 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
国富基本面优选混合C |
1.2103 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
国富基本面优选混合C |
1.2126 |
-1.10% |
| 2026-08-12 |
国富基本面优选混合C |
1.2261 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
国富基本面优选混合C |
1.2103 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
国富基本面优选混合C |
1.2181 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
国富基本面优选混合C |
1.2087 |
-0.08% |
| 2026-08-06 |
国富基本面优选混合C |
1.2097 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
国富基本面优选混合C |
1.2169 |
-0.13% |
| 2026-08-04 |
国富基本面优选混合C |
1.2185 |
-1.23% |
| 2026-08-03 |
国富基本面优选混合C |
1.2335 |
0.30% |
| 2026-07-31 |
国富基本面优选混合C |
1.2298 |
-0.68% |
| 2026-07-30 |
国富基本面优选混合C |
1.2382 |
0.89% |
| 2026-07-29 |
国富基本面优选混合C |
1.2273 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
国富基本面优选混合C |
1.2088 |
0.50% |
| 2026-07-27 |
国富基本面优选混合C |
1.2028 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
国富基本面优选混合C |
1.1887 |
-1.49% |
| 2026-07-23 |
国富基本面优选混合C |
1.2067 |
0.59% |
| 2026-07-22 |
国富基本面优选混合C |
1.1996 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
国富基本面优选混合C |
1.2039 |
-0.86% |
| 2026-07-20 |
国富基本面优选混合C |
1.2143 |
2.32% |
| 2026-07-17 |
国富基本面优选混合C |
1.1868 |
-1.21% |
| 2026-07-16 |
国富基本面优选混合C |
1.2013 |
0.81% |
| 2026-07-15 |
国富基本面优选混合C |
1.1916 |
1.65% |
| 2026-07-14 |
国富基本面优选混合C |
1.1723 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
国富基本面优选混合C |
1.1623 |
0.67% |
| 2026-07-10 |
国富基本面优选混合C |
1.1546 |
0.71% |
| 2026-07-09 |
国富基本面优选混合C |
1.1465 |
-0.96% |
| 2026-07-08 |
国富基本面优选混合C |
1.1576 |
1.59% |
| 2026-07-07 |
国富基本面优选混合C |
1.1395 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
国富基本面优选混合C |
1.1497 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
国富基本面优选混合C |
1.1328 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
国富基本面优选混合C |
1.1275 |
1.01% |
| 2026-07-01 |
国富基本面优选混合C |
1.1162 |
0.35% |
| 2026-06-30 |
国富基本面优选混合C |
1.1123 |
-1.15% |
| 2026-06-29 |
国富基本面优选混合C |
1.1251 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
国富基本面优选混合C |
1.1143 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
国富基本面优选混合C |
1.1302 |
-0.96% |
| 2026-06-24 |
国富基本面优选混合C |
1.1412 |
-0.66% |
| 2026-06-23 |
国富基本面优选混合C |
1.1488 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
国富基本面优选混合C |
1.1611 |
-0.52% |
| 2026-06-18 |
国富基本面优选混合C |
1.1672 |
-3.24% |
| 2026-06-17 |
国富基本面优选混合C |
1.2050 |
-1.24% |
| 2026-06-16 |
国富基本面优选混合C |
1.2199 |
-1.87% |
| 2026-06-15 |
国富基本面优选混合C |
1.2427 |
-0.83% |
| 2026-06-12 |
国富基本面优选混合C |
1.2531 |
1.24% |
| 2026-06-11 |
国富基本面优选混合C |
1.2378 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
国富基本面优选混合C |
1.2407 |
0.77% |
| 2026-06-09 |
国富基本面优选混合C |
1.2312 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
国富基本面优选混合C |
1.2279 |
-0.82% |
| 2026-06-05 |
国富基本面优选混合C |
1.2381 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
国富基本面优选混合C |
1.2423 |
-1.35% |
| 2026-06-03 |
国富基本面优选混合C |
1.2593 |
-1.05% |
| 2026-06-02 |
国富基本面优选混合C |
1.2727 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
国富基本面优选混合C |
1.2596 |
1.28% |
| 2026-05-29 |
国富基本面优选混合C |
1.2437 |
1.66% |
| 2026-05-28 |
国富基本面优选混合C |
1.2234 |
-0.74% |
| 2026-05-27 |
国富基本面优选混合C |
1.2325 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
国富基本面优选混合C |
1.2421 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
国富基本面优选混合C |
1.2408 |
-0.04% |
| 2026-05-22 |
国富基本面优选混合C |
1.2413 |
-0.15% |
| 2026-05-21 |
国富基本面优选混合C |
1.2432 |
-1.01% |
| 2026-05-20 |
国富基本面优选混合C |
1.2559 |
-0.48% |
| 2026-05-19 |
国富基本面优选混合C |
1.2620 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
国富基本面优选混合C |
1.2577 |
-2.08% |
| 2026-05-15 |
国富基本面优选混合C |
1.2839 |
-0.85% |
| 2026-05-14 |
国富基本面优选混合C |
1.2949 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
国富基本面优选混合C |
1.3036 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
国富基本面优选混合C |
1.3032 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
国富基本面优选混合C |
1.3138 |
0.78% |
| 2026-05-08 |
国富基本面优选混合C |
1.3036 |
0.35% |
| 2026-04-30 |
国富基本面优选混合C |
1.2727 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
国富基本面优选混合C |
1.2796 |
2.73% |
| 2026-04-28 |
国富基本面优选混合C |
1.2456 |
-0.46% |
| 2026-04-27 |
国富基本面优选混合C |
1.2513 |
-0.59% |
| 2026-04-24 |
国富基本面优选混合C |
1.2587 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
国富基本面优选混合C |
1.2573 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
国富基本面优选混合C |
1.2585 |
-0.55% |
| 2026-04-21 |
国富基本面优选混合C |
1.2654 |
0.80% |
| 2026-04-20 |
国富基本面优选混合C |
1.2554 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
国富基本面优选混合C |
1.2499 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
国富基本面优选混合C |
1.2572 |
0.78% |
| 2026-04-15 |
国富基本面优选混合C |
1.2475 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
国富基本面优选混合C |
1.2423 |
1.38% |
| 2026-04-13 |
国富基本面优选混合C |
1.2254 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
国富基本面优选混合C |
1.2282 |
0.36% |
| 2026-04-09 |
国富基本面优选混合C |
1.2238 |
-1.19% |
| 2026-04-08 |
国富基本面优选混合C |
1.2386 |
1.67% |
| 2026-04-07 |
国富基本面优选混合C |
1.2182 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
国富基本面优选混合C |
1.2190 |
-0.54% |
| 2026-04-02 |
国富基本面优选混合C |
1.2256 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
国富基本面优选混合C |
1.2342 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
国富基本面优选混合C |
1.2281 |
-0.42% |
| 2026-03-30 |
国富基本面优选混合C |
1.2333 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
国富基本面优选混合C |
1.2346 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
国富基本面优选混合C |
1.2344 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
国富基本面优选混合C |
1.2463 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
国富基本面优选混合C |
1.2331 |
1.72% |
| 2026-03-23 |
国富基本面优选混合C |
1.2122 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
国富基本面优选混合C |
1.2423 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
国富基本面优选混合C |
1.2517 |
-1.71% |
| 2026-03-18 |
国富基本面优选混合C |
1.2735 |
-0.81% |
| 2026-03-17 |
国富基本面优选混合C |
1.2839 |
0.11% |
| 2026-03-16 |
国富基本面优选混合C |
1.2825 |
0.74% |
| 2026-03-13 |
国富基本面优选混合C |
1.2731 |
0.06% |
| 2026-03-12 |
国富基本面优选混合C |
1.2723 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
国富基本面优选混合C |
1.2720 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
国富基本面优选混合C |
1.2659 |
0.36% |
| 2026-03-09 |
国富基本面优选混合C |
1.2613 |
-0.39% |
| 2026-03-06 |
国富基本面优选混合C |
1.2663 |
0.94% |
| 2026-03-05 |
国富基本面优选混合C |
1.2545 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
国富基本面优选混合C |
1.2532 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
国富基本面优选混合C |
1.2702 |
-1.03% |
| 2026-03-02 |
国富基本面优选混合C |
1.2834 |
-0.18% |
| 2026-02-27 |
国富基本面优选混合C |
1.2857 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
国富基本面优选混合C |
1.2855 |
-1.12% |
| 2026-02-25 |
国富基本面优选混合C |
1.3000 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
国富基本面优选混合C |
1.2935 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
国富基本面优选混合C |
1.2916 |
-1.06% |
| 2026-02-12 |
国富基本面优选混合C |
1.3055 |
-1.01% |
| 2026-02-11 |
国富基本面优选混合C |
1.3188 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
国富基本面优选混合C |
1.3153 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
国富基本面优选混合C |
1.3152 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
国富基本面优选混合C |
1.3049 |
-0.60% |
| 2026-02-05 |
国富基本面优选混合C |
1.3128 |
0.79% |
| 2026-02-04 |
国富基本面优选混合C |
1.3025 |
1.64% |
| 2026-02-03 |
国富基本面优选混合C |
1.2815 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
国富基本面优选混合C |
1.2760 |
-1.66% |
| 2026-01-30 |
国富基本面优选混合C |
1.2975 |
-1.77% |
| 2026-01-29 |
国富基本面优选混合C |
1.3209 |
2.88% |
| 2026-01-28 |
国富基本面优选混合C |
1.2839 |
1.39% |
| 2026-01-27 |
国富基本面优选混合C |
1.2663 |
0.21% |
| 2026-01-26 |
国富基本面优选混合C |
1.2637 |
0.41% |
| 2026-01-23 |
国富基本面优选混合C |
1.2585 |
-0.54% |
| 2026-01-22 |
国富基本面优选混合C |
1.2653 |
0.57% |
| 2026-01-21 |
国富基本面优选混合C |
1.2581 |
-0.65% |
| 2026-01-20 |
国富基本面优选混合C |
1.2663 |
1.08% |
| 2026-01-19 |
国富基本面优选混合C |
1.2528 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
国富基本面优选混合C |
1.2519 |
-0.72% |
| 2026-01-15 |
国富基本面优选混合C |
1.2610 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
国富基本面优选混合C |
1.2569 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
国富基本面优选混合C |
1.2616 |
0.42% |
| 2026-01-12 |
国富基本面优选混合C |
1.2563 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
国富基本面优选混合C |
1.2518 |
-0.29% |
| 2026-01-08 |
国富基本面优选混合C |
1.2555 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
国富基本面优选混合C |
1.2615 |
-0.81% |
| 2026-01-06 |
国富基本面优选混合C |
1.2718 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
国富基本面优选混合C |
1.2586 |
1.94% |
| 2025-12-31 |
国富基本面优选混合C |
1.2346 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
国富基本面优选混合C |
1.2395 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
国富基本面优选混合C |
1.2367 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
国富基本面优选混合C |
1.2411 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
国富基本面优选混合C |
1.2420 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
国富基本面优选混合C |
1.2398 |
-0.10% |
| 2025-12-23 |
国富基本面优选混合C |
1.2410 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
国富基本面优选混合C |
1.2456 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
国富基本面优选混合C |
1.2446 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
国富基本面优选混合C |
1.2401 |
0.17% |
| 2025-12-17 |
国富基本面优选混合C |
1.2380 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
国富基本面优选混合C |
1.2309 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
国富基本面优选混合C |
1.2422 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
国富基本面优选混合C |
1.2455 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
国富基本面优选混合C |
1.2413 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
国富基本面优选混合C |
1.2460 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
国富基本面优选混合C |
1.2432 |
-1.68% |
| 2025-12-08 |
国富基本面优选混合C |
1.2644 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
国富基本面优选混合C |
1.2754 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国富基本面优选混合C |
1.2747 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
国富基本面优选混合C |
1.2767 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
国富基本面优选混合C |
1.2883 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
国富基本面优选混合C |
1.2911 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
国富基本面优选混合C |
1.2816 |
-0.67% |
| 2025-11-27 |
国富基本面优选混合C |
1.2902 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
国富基本面优选混合C |
1.2924 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
国富基本面优选混合C |
1.2969 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
国富基本面优选混合C |
1.2894 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
国富基本面优选混合C |
1.2844 |
-1.25% |
| 2025-11-20 |
国富基本面优选混合C |
1.3007 |
0.77% |
| 2025-11-19 |
国富基本面优选混合C |
1.2908 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国富基本面优选混合C |
1.2909 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
国富基本面优选混合C |
1.3069 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
国富基本面优选混合C |
1.3104 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
国富基本面优选混合C |
1.3229 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
国富基本面优选混合C |
1.3187 |
0.64% |
| 2025-11-11 |
国富基本面优选混合C |
1.3103 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
国富基本面优选混合C |
1.3095 |
2.22% |
| 2025-11-07 |
国富基本面优选混合C |
1.2811 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
国富基本面优选混合C |
1.2848 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
国富基本面优选混合C |
1.2728 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
国富基本面优选混合C |
1.2764 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
国富基本面优选混合C |
1.2774 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
国富基本面优选混合C |
1.2703 |
-0.58% |
| 2025-10-30 |
国富基本面优选混合C |
1.2777 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
国富基本面优选混合C |
1.2838 |
-0.26% |
| 2025-10-28 |
国富基本面优选混合C |
1.2872 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
国富基本面优选混合C |
1.4385 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
国富基本面优选混合C |
1.4343 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
国富基本面优选混合C |
1.4370 |
0.72% |
| 2025-10-22 |
国富基本面优选混合C |
1.4267 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
国富基本面优选混合C |
1.4289 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
国富基本面优选混合C |
1.4223 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
国富基本面优选混合C |
1.4092 |
-1.30% |
| 2025-10-16 |
国富基本面优选混合C |
1.4277 |
0.34% |
| 2025-10-15 |
国富基本面优选混合C |
1.4228 |
0.73% |
| 2025-10-14 |
国富基本面优选混合C |
1.4125 |
0.11% |
| 2025-10-13 |
国富基本面优选混合C |
1.4110 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
国富基本面优选混合C |
1.4194 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
国富基本面优选混合C |
1.4220 |
-0.84% |
| 2025-09-30 |
国富基本面优选混合C |
1.4341 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
国富基本面优选混合C |
1.4309 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
国富基本面优选混合C |
1.4194 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
国富基本面优选混合C |
1.4195 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
国富基本面优选混合C |
1.4296 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
国富基本面优选混合C |
1.4205 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
国富基本面优选混合C |
1.4266 |
-0.87% |
| 2025-09-19 |
国富基本面优选混合C |
1.4391 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
国富基本面优选混合C |
1.4320 |
-1.74% |
| 2025-09-17 |
国富基本面优选混合C |
1.4574 |
0.59% |
