近一年国富基本面优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富基本面优选混合C021734净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国富基本面优选混合C |
1.2380 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
国富基本面优选混合C |
1.2309 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
国富基本面优选混合C |
1.2422 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
国富基本面优选混合C |
1.2455 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
国富基本面优选混合C |
1.2413 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
国富基本面优选混合C |
1.2460 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
国富基本面优选混合C |
1.2432 |
-1.68% |
| 2025-12-08 |
国富基本面优选混合C |
1.2644 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
国富基本面优选混合C |
1.2754 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国富基本面优选混合C |
1.2747 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
国富基本面优选混合C |
1.2767 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
国富基本面优选混合C |
1.2883 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
国富基本面优选混合C |
1.2911 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
国富基本面优选混合C |
1.2816 |
-0.67% |
| 2025-11-27 |
国富基本面优选混合C |
1.2902 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
国富基本面优选混合C |
1.2924 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
国富基本面优选混合C |
1.2969 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
国富基本面优选混合C |
1.2894 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
国富基本面优选混合C |
1.2844 |
-1.25% |
| 2025-11-20 |
国富基本面优选混合C |
1.3007 |
0.77% |
| 2025-11-19 |
国富基本面优选混合C |
1.2908 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国富基本面优选混合C |
1.2909 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
国富基本面优选混合C |
1.3069 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
国富基本面优选混合C |
1.3104 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
国富基本面优选混合C |
1.3229 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
国富基本面优选混合C |
1.3187 |
0.64% |
| 2025-11-11 |
国富基本面优选混合C |
1.3103 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
国富基本面优选混合C |
1.3095 |
2.22% |
| 2025-11-07 |
国富基本面优选混合C |
1.2811 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
国富基本面优选混合C |
1.2848 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
国富基本面优选混合C |
1.2728 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
国富基本面优选混合C |
1.2764 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
国富基本面优选混合C |
1.2774 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
国富基本面优选混合C |
1.2703 |
-0.58% |
| 2025-10-30 |
国富基本面优选混合C |
1.2777 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
国富基本面优选混合C |
1.2838 |
-0.26% |
| 2025-10-28 |
国富基本面优选混合C |
1.2872 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
国富基本面优选混合C |
1.4385 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
国富基本面优选混合C |
1.4343 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
国富基本面优选混合C |
1.4370 |
0.72% |
| 2025-10-22 |
国富基本面优选混合C |
1.4267 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
国富基本面优选混合C |
1.4289 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
国富基本面优选混合C |
1.4223 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
国富基本面优选混合C |
1.4092 |
-1.30% |
| 2025-10-16 |
国富基本面优选混合C |
1.4277 |
0.34% |
| 2025-10-15 |
国富基本面优选混合C |
1.4228 |
0.73% |
| 2025-10-14 |
国富基本面优选混合C |
1.4125 |
0.11% |
| 2025-10-13 |
国富基本面优选混合C |
1.4110 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
国富基本面优选混合C |
1.4194 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
国富基本面优选混合C |
1.4220 |
-0.84% |
| 2025-09-30 |
国富基本面优选混合C |
1.4341 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
国富基本面优选混合C |
1.4309 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
国富基本面优选混合C |
1.4194 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
国富基本面优选混合C |
1.4195 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
国富基本面优选混合C |
1.4296 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
国富基本面优选混合C |
1.4205 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
国富基本面优选混合C |
1.4266 |
-0.87% |
| 2025-09-19 |
国富基本面优选混合C |
1.4391 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
国富基本面优选混合C |
1.4320 |
-1.74% |
| 2025-09-17 |
国富基本面优选混合C |
1.4574 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
国富基本面优选混合C |
1.4488 |
-0.39% |
| 2025-09-15 |
国富基本面优选混合C |
1.4545 |
-0.57% |
| 2025-09-12 |
国富基本面优选混合C |
1.4628 |
0.23% |
| 2025-09-11 |
国富基本面优选混合C |
1.4594 |
-0.05% |
| 2025-09-10 |
国富基本面优选混合C |
1.4602 |
0.53% |
| 2025-09-09 |
国富基本面优选混合C |
1.4525 |
1.16% |
| 2025-09-08 |
国富基本面优选混合C |
1.4358 |
0.70% |
| 2025-09-05 |
国富基本面优选混合C |
1.4258 |
0.89% |
| 2025-09-04 |
国富基本面优选混合C |
1.4132 |
-0.48% |
| 2025-09-03 |
国富基本面优选混合C |
1.4200 |
-1.12% |
| 2025-09-02 |
国富基本面优选混合C |
1.4361 |
-0.36% |
| 2025-09-01 |
国富基本面优选混合C |
1.4413 |
0.92% |
| 2025-08-29 |
国富基本面优选混合C |
1.4281 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
国富基本面优选混合C |
1.4280 |
-0.25% |
| 2025-08-27 |
国富基本面优选混合C |
1.4316 |
-2.04% |
| 2025-08-26 |
国富基本面优选混合C |
1.4614 |
-0.79% |
| 2025-08-25 |
国富基本面优选混合C |
1.4730 |
1.43% |
| 2025-08-22 |
国富基本面优选混合C |
1.4522 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
国富基本面优选混合C |
1.4483 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
国富基本面优选混合C |
1.4501 |
0.55% |
| 2025-08-19 |
国富基本面优选混合C |
1.4421 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
国富基本面优选混合C |
1.4439 |
-0.40% |
| 2025-08-15 |
国富基本面优选混合C |
1.4497 |
0.02% |
| 2025-08-14 |
国富基本面优选混合C |
1.4494 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
国富基本面优选混合C |
1.4508 |
0.66% |
| 2025-08-12 |
国富基本面优选混合C |
1.4413 |
0.50% |
| 2025-08-11 |
国富基本面优选混合C |
1.4342 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
国富基本面优选混合C |
1.4317 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
国富基本面优选混合C |
1.4342 |
0.87% |
| 2025-08-06 |
国富基本面优选混合C |
1.4219 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
国富基本面优选混合C |
1.4218 |
1.04% |
| 2025-08-04 |
国富基本面优选混合C |
1.4072 |
0.47% |
| 2025-08-01 |
国富基本面优选混合C |
1.4006 |
-0.13% |
| 2025-07-31 |
国富基本面优选混合C |
1.4024 |
-1.99% |
| 2025-07-30 |
国富基本面优选混合C |
1.4309 |
-0.33% |
| 2025-07-29 |
国富基本面优选混合C |
1.4357 |
-0.53% |
| 2025-07-28 |
国富基本面优选混合C |
1.4434 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
国富基本面优选混合C |
1.4417 |
-0.39% |
| 2025-07-24 |
国富基本面优选混合C |
1.4473 |
0.29% |
| 2025-07-23 |
国富基本面优选混合C |
1.4431 |
0.84% |
| 2025-07-22 |
国富基本面优选混合C |
1.4311 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
国富基本面优选混合C |
1.4268 |
0.76% |
| 2025-07-18 |
国富基本面优选混合C |
1.4161 |
0.89% |
| 2025-07-17 |
国富基本面优选混合C |
1.4036 |
-0.06% |
| 2025-07-16 |
国富基本面优选混合C |
1.4045 |
-0.41% |
| 2025-07-15 |
国富基本面优选混合C |
1.4103 |
-0.31% |
| 2025-07-14 |
国富基本面优选混合C |
1.4147 |
0.23% |
| 2025-07-11 |
国富基本面优选混合C |
1.4114 |
-0.58% |
| 2025-07-10 |
国富基本面优选混合C |
1.4196 |
1.87% |
| 2025-07-09 |
国富基本面优选混合C |
1.3935 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
国富基本面优选混合C |
1.3949 |
0.27% |
| 2025-07-07 |
国富基本面优选混合C |
1.3912 |
0.69% |
| 2025-07-04 |
国富基本面优选混合C |
1.3817 |
0.30% |
| 2025-07-03 |
国富基本面优选混合C |
1.3775 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
国富基本面优选混合C |
1.3758 |
0.71% |
| 2025-07-01 |
国富基本面优选混合C |
1.3661 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
国富基本面优选混合C |
1.3639 |
-0.69% |
| 2025-06-27 |
国富基本面优选混合C |
1.3734 |
-0.79% |
| 2025-06-26 |
国富基本面优选混合C |
1.3844 |
-0.17% |
| 2025-06-25 |
国富基本面优选混合C |
1.3867 |
1.19% |
| 2025-06-24 |
国富基本面优选混合C |
1.3704 |
0.48% |
| 2025-06-23 |
国富基本面优选混合C |
1.3638 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
国富基本面优选混合C |
1.3626 |
0.69% |
| 2025-06-19 |
国富基本面优选混合C |
1.3532 |
-1.15% |
| 2025-06-18 |
国富基本面优选混合C |
1.3689 |
-0.65% |
| 2025-06-17 |
国富基本面优选混合C |
1.3779 |
-0.34% |
| 2025-06-16 |
国富基本面优选混合C |
1.3826 |
0.60% |
| 2025-06-13 |
国富基本面优选混合C |
1.3744 |
-0.26% |
| 2025-06-12 |
国富基本面优选混合C |
1.3780 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
国富基本面优选混合C |
1.3785 |
0.55% |
| 2025-06-10 |
国富基本面优选混合C |
1.3710 |
0.30% |
| 2025-06-09 |
国富基本面优选混合C |
1.3669 |
0.79% |
| 2025-06-06 |
国富基本面优选混合C |
1.3562 |
-0.18% |
| 2025-06-05 |
国富基本面优选混合C |
1.3587 |
0.31% |
| 2025-06-04 |
国富基本面优选混合C |
1.3545 |
0.61% |
| 2025-06-03 |
国富基本面优选混合C |
1.3463 |
0.28% |
| 2025-05-30 |
国富基本面优选混合C |
1.3426 |
-0.36% |
| 2025-05-29 |
国富基本面优选混合C |
1.3475 |
0.75% |
| 2025-05-28 |
国富基本面优选混合C |
1.3375 |
0.28% |
| 2025-05-27 |
国富基本面优选混合C |
1.3337 |
0.35% |
| 2025-05-26 |
国富基本面优选混合C |
1.3290 |
-0.70% |
| 2025-05-23 |
国富基本面优选混合C |
1.3384 |
-0.57% |
| 2025-05-22 |
国富基本面优选混合C |
1.3461 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
国富基本面优选混合C |
1.3516 |
0.76% |
| 2025-05-20 |
国富基本面优选混合C |
1.3414 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
国富基本面优选混合C |
1.3362 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
国富基本面优选混合C |
1.3397 |
-0.91% |
| 2025-05-15 |
国富基本面优选混合C |
1.3520 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
国富基本面优选混合C |
1.3640 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
国富基本面优选混合C |
1.3509 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
国富基本面优选混合C |
1.3537 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
国富基本面优选混合C |
1.3361 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
国富基本面优选混合C |
1.3369 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
国富基本面优选混合C |
1.3336 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
国富基本面优选混合C |
1.3306 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
国富基本面优选混合C |
1.3226 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
国富基本面优选混合C |
1.3217 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
国富基本面优选混合C |
1.3230 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
国富基本面优选混合C |
1.3234 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
国富基本面优选混合C |
1.3187 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
国富基本面优选混合C |
1.3206 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
国富基本面优选混合C |
1.3206 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
国富基本面优选混合C |
1.3181 |
-0.26% |
| 2025-04-18 |
国富基本面优选混合C |
1.3216 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
国富基本面优选混合C |
1.3216 |
1.03% |
| 2025-04-16 |
国富基本面优选混合C |
1.3081 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
国富基本面优选混合C |
1.3096 |
0.22% |
| 2025-04-14 |
国富基本面优选混合C |
1.3067 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
国富基本面优选混合C |
1.3030 |
0.49% |
| 2025-04-10 |
国富基本面优选混合C |
1.2967 |
1.05% |
| 2025-04-09 |
国富基本面优选混合C |
1.2832 |
1.69% |
| 2025-04-08 |
国富基本面优选混合C |
1.2619 |
2.10% |
| 2025-04-07 |
国富基本面优选混合C |
1.2360 |
-7.66% |
| 2025-04-03 |
国富基本面优选混合C |
1.3386 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
国富基本面优选混合C |
1.3396 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
国富基本面优选混合C |
1.3364 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
国富基本面优选混合C |
1.3338 |
-1.03% |
| 2025-03-28 |
国富基本面优选混合C |
1.3477 |
-0.52% |
| 2025-03-27 |
国富基本面优选混合C |
1.3547 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
国富基本面优选混合C |
1.3530 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
国富基本面优选混合C |
1.3519 |
-0.76% |
| 2025-03-24 |
国富基本面优选混合C |
1.3623 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
国富基本面优选混合C |
1.3542 |
-1.11% |
| 2025-03-20 |
国富基本面优选混合C |
1.3694 |
-1.67% |
| 2025-03-19 |
国富基本面优选混合C |
1.3927 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
国富基本面优选混合C |
1.3940 |
0.57% |
| 2025-03-17 |
国富基本面优选混合C |
1.3861 |
0.41% |
| 2025-03-14 |
国富基本面优选混合C |
1.3805 |
2.49% |
| 2025-03-13 |
国富基本面优选混合C |
1.3469 |
-0.22% |
| 2025-03-12 |
国富基本面优选混合C |
1.3499 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
国富基本面优选混合C |
1.3543 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
国富基本面优选混合C |
1.3468 |
-1.18% |
| 2025-03-07 |
国富基本面优选混合C |
1.3629 |
-0.43% |
| 2025-03-06 |
国富基本面优选混合C |
1.3688 |
2.18% |
| 2025-03-05 |
国富基本面优选混合C |
1.3396 |
0.52% |
| 2025-03-04 |
国富基本面优选混合C |
1.3327 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
国富基本面优选混合C |
1.3324 |
0.65% |
| 2025-02-28 |
国富基本面优选混合C |
1.3238 |
-1.96% |
| 2025-02-27 |
国富基本面优选混合C |
1.3503 |
0.84% |
| 2025-02-26 |
国富基本面优选混合C |
1.3391 |
2.68% |
| 2025-02-25 |
国富基本面优选混合C |
1.3041 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
国富基本面优选混合C |
1.3194 |
0.40% |
| 2025-02-21 |
国富基本面优选混合C |
1.3141 |
1.30% |
| 2025-02-20 |
国富基本面优选混合C |
1.2972 |
-0.99% |
| 2025-02-19 |
国富基本面优选混合C |
1.3102 |
0.18% |
| 2025-02-18 |
国富基本面优选混合C |
1.3078 |
0.02% |
| 2025-02-17 |
国富基本面优选混合C |
1.3075 |
0.38% |
| 2025-02-14 |
国富基本面优选混合C |
1.3025 |
1.54% |
| 2025-02-13 |
国富基本面优选混合C |
1.2828 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
国富基本面优选混合C |
1.2847 |
2.10% |
| 2025-02-11 |
国富基本面优选混合C |
1.2583 |
-0.84% |
| 2025-02-10 |
国富基本面优选混合C |
1.2690 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
国富基本面优选混合C |
1.2623 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
国富基本面优选混合C |
1.2477 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
国富基本面优选混合C |
1.2422 |
-1.01% |
| 2025-01-27 |
国富基本面优选混合C |
1.2549 |
0.25% |
| 2025-01-24 |
国富基本面优选混合C |
1.2518 |
0.62% |
| 2025-01-23 |
国富基本面优选混合C |
1.2441 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
国富基本面优选混合C |
1.2403 |
-1.74% |
| 2025-01-21 |
国富基本面优选混合C |
1.2622 |
0.43% |
| 2025-01-20 |
国富基本面优选混合C |
1.2568 |
0.57% |
| 2025-01-17 |
国富基本面优选混合C |
1.2497 |
0.26% |
| 2025-01-16 |
国富基本面优选混合C |
1.2464 |
0.77% |
| 2025-01-15 |
国富基本面优选混合C |
1.2369 |
0.15% |
| 2025-01-14 |
国富基本面优选混合C |
1.2350 |
1.81% |
| 2025-01-13 |
国富基本面优选混合C |
1.2131 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
国富基本面优选混合C |
1.2136 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
国富基本面优选混合C |
1.2337 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
国富基本面优选混合C |
1.2364 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
国富基本面优选混合C |
1.2362 |
-0.44% |
| 2025-01-06 |
国富基本面优选混合C |
1.2417 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
国富基本面优选混合C |
1.2486 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
国富基本面优选混合C |
1.2553 |
-1.36% |
| 2024-12-31 |
国富基本面优选混合C |
1.2726 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
国富基本面优选混合C |
1.2773 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
国富基本面优选混合C |
1.2775 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
国富基本面优选混合C |
1.2786 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
国富基本面优选混合C |
1.2624 |
0.19% |
| 2024-12-20 |
国富基本面优选混合C |
1.2600 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
国富基本面优选混合C |
1.2601 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
国富基本面优选混合C |
1.2649 |
0.43% |
