近一年国泰中证全指软件ETF联接E基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指软件ETF联接E021672净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6761 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6741 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6784 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6748 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6881 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6929 |
-1.15% |
| 2026-09-08 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7009 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7062 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7126 |
1.34% |
| 2026-09-03 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7032 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7053 |
-2.35% |
| 2026-09-01 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7219 |
0.78% |
| 2026-08-31 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7163 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7076 |
0.80% |
| 2026-08-27 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7020 |
1.96% |
| 2026-08-26 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6885 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6863 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6815 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6954 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6983 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6973 |
-3.95% |
| 2026-08-18 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7260 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7298 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7281 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7269 |
-1.29% |
| 2026-08-12 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7364 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7390 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7406 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7433 |
-1.20% |
| 2026-08-06 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7522 |
-0.94% |
| 2026-08-05 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7593 |
2.14% |
| 2026-08-04 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7434 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7299 |
0.65% |
| 2026-07-31 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7252 |
5.59% |
| 2026-07-30 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6868 |
0.22% |
| 2026-07-29 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6853 |
1.99% |
| 2026-07-28 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6719 |
0.09% |
| 2026-07-27 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6713 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6537 |
-4.64% |
| 2026-07-23 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6840 |
-0.98% |
| 2026-07-22 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6908 |
-1.12% |
| 2026-07-21 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6986 |
2.31% |
| 2026-07-20 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6828 |
2.71% |
| 2026-07-17 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6648 |
-3.82% |
| 2026-07-16 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6912 |
0.89% |
| 2026-07-15 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6851 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6793 |
-1.68% |
| 2026-07-13 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6907 |
-3.15% |
| 2026-07-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7132 |
1.26% |
| 2026-07-09 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7043 |
2.03% |
| 2026-07-08 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6903 |
2.51% |
| 2026-07-07 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6734 |
-2.63% |
| 2026-07-06 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6911 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7036 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7055 |
-2.16% |
| 2026-07-01 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7211 |
2.87% |
| 2026-06-30 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7010 |
2.40% |
| 2026-06-29 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6846 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6847 |
-5.54% |
| 2026-06-25 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7226 |
-0.88% |
| 2026-06-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7290 |
-1.58% |
| 2026-06-23 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7405 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7568 |
3.56% |
| 2026-06-18 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7308 |
0.77% |
| 2026-06-17 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7252 |
-0.30% |
| 2026-06-16 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7274 |
-0.30% |
| 2026-06-15 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7296 |
2.36% |
| 2026-06-12 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7128 |
1.87% |
| 2026-06-11 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.6997 |
-3.92% |
| 2026-06-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7271 |
-2.44% |
| 2026-06-09 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7453 |
1.75% |
| 2026-06-08 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7325 |
-2.67% |
| 2026-06-05 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7526 |
-0.65% |
| 2026-06-04 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7575 |
-2.64% |
| 2026-06-03 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7775 |
-1.58% |
| 2026-06-02 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7898 |
-1.02% |
| 2026-06-01 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7979 |
3.25% |
| 2026-05-29 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7728 |
-2.84% |
| 2026-05-28 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7954 |
-0.74% |
| 2026-05-27 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8013 |
-2.37% |
| 2026-05-26 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8203 |
-0.63% |
| 2026-05-25 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8255 |
1.25% |
| 2026-05-22 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8153 |
-0.09% |
| 2026-05-21 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8160 |
-2.11% |
| 2026-05-20 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8336 |
-1.99% |
| 2026-05-19 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8502 |
1.77% |
| 2026-05-18 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8354 |
1.36% |
| 2026-05-15 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8242 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8348 |
-3.88% |
| 2026-05-13 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8672 |
0.87% |
| 2026-05-12 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8597 |
-2.11% |
| 2026-05-11 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8778 |
0.61% |
| 2026-05-08 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8725 |
0.45% |
| 2026-04-30 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8236 |
0.80% |
| 2026-04-29 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8171 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8144 |
-2.39% |
| 2026-04-27 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8339 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8322 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8362 |
-1.30% |
| 2026-04-22 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8472 |
1.70% |
| 2026-04-21 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8330 |
-1.37% |
| 2026-04-20 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8444 |
0.94% |
| 2026-04-17 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8365 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8376 |
1.84% |
| 2026-04-15 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8225 |
-1.43% |
| 2026-04-14 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8343 |
1.83% |
| 2026-04-13 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8193 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8174 |
1.57% |
| 2026-04-09 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8048 |
-2.52% |
| 2026-04-08 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8251 |
6.46% |
| 2026-04-07 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7750 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7737 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7820 |
-3.07% |
| 2026-04-01 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8060 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7901 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7989 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7999 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7919 |
-3.17% |
| 2026-03-25 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8170 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8068 |
1.33% |
| 2026-03-23 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7962 |
-4.74% |
| 2026-03-20 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8358 |
-3.69% |
| 2026-03-19 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8666 |
-1.22% |
| 2026-03-18 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8773 |
1.49% |
| 2026-03-17 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8644 |
-1.09% |
| 2026-03-16 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8739 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8733 |
-2.76% |
| 2026-03-12 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8974 |
-0.58% |
| 2026-03-11 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9026 |
-0.67% |
| 2026-03-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9087 |
0.79% |
| 2026-03-09 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9016 |
1.34% |
| 2026-03-06 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8897 |
1.92% |
| 2026-03-05 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8729 |
0.68% |
| 2026-03-04 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8670 |
-1.22% |
| 2026-03-03 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8777 |
-3.44% |
| 2026-03-02 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9090 |
-2.88% |
| 2026-02-27 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9352 |
1.54% |
| 2026-02-26 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9210 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9232 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9193 |
-2.45% |
| 2026-02-13 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9418 |
-1.38% |
| 2026-02-12 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9550 |
1.19% |
| 2026-02-11 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9438 |
-0.56% |
| 2026-02-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9491 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9430 |
2.89% |
| 2026-02-06 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9165 |
-1.37% |
| 2026-02-05 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9291 |
-1.37% |
| 2026-02-04 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9420 |
-1.53% |
| 2026-02-03 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9566 |
2.26% |
| 2026-02-02 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9355 |
-2.72% |
| 2026-01-30 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9617 |
-2.87% |
| 2026-01-29 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9893 |
1.00% |
| 2026-01-28 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9795 |
-1.38% |
| 2026-01-27 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9930 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9907 |
-2.17% |
| 2026-01-23 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
1.0127 |
1.90% |
| 2026-01-22 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9938 |
1.33% |
| 2026-01-21 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9808 |
-0.44% |
| 2026-01-20 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9851 |
-2.32% |
| 2026-01-19 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
1.0085 |
-2.41% |
| 2026-01-16 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
1.0328 |
-2.00% |
| 2026-01-15 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
1.0535 |
-1.28% |
| 2026-01-14 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
1.0672 |
2.13% |
| 2026-01-13 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
1.0449 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
1.0521 |
8.62% |
| 2026-01-09 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9686 |
3.45% |
| 2026-01-08 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9363 |
0.72% |
| 2026-01-07 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9296 |
-1.53% |
| 2026-01-06 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9438 |
2.45% |
| 2026-01-05 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9212 |
3.04% |
| 2025-12-31 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8940 |
1.13% |
| 2025-12-30 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8840 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8806 |
0.51% |
| 2025-12-26 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8761 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8727 |
1.10% |
| 2025-12-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8632 |
0.89% |
| 2025-12-23 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8556 |
-0.95% |
| 2025-12-22 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8638 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8607 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8566 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8645 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8516 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8577 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8668 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8557 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8728 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8701 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8820 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8768 |
1.85% |
| 2025-12-04 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8609 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8615 |
-2.23% |
| 2025-12-02 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8807 |
-1.59% |
| 2025-12-01 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8949 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8894 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8827 |
-1.38% |
| 2025-11-26 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8949 |
-0.53% |
| 2025-11-25 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8997 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8967 |
2.89% |
| 2025-11-21 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8715 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8913 |
-1.44% |
| 2025-11-19 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9043 |
-1.22% |
| 2025-11-18 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9155 |
1.29% |
| 2025-11-17 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9038 |
1.91% |
| 2025-11-14 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8869 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9053 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8945 |
-1.51% |
| 2025-11-11 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9082 |
-2.05% |
| 2025-11-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9272 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9191 |
-2.23% |
| 2025-11-06 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9401 |
0.44% |
| 2025-11-05 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9360 |
-1.62% |
| 2025-11-04 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9512 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9663 |
0.78% |
| 2025-10-31 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9588 |
2.10% |
| 2025-10-30 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9391 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9524 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9435 |
1.04% |
| 2025-10-27 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9338 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9268 |
1.10% |
| 2025-10-23 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9167 |
1.16% |
| 2025-10-22 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9062 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9163 |
1.14% |
| 2025-10-20 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9060 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9016 |
-3.25% |
| 2025-10-16 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9319 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9450 |
1.26% |
| 2025-10-14 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9332 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9576 |
0.47% |
| 2025-10-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9531 |
-4.35% |
| 2025-10-09 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9964 |
2.43% |
| 2025-09-30 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9728 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9587 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9435 |
-3.11% |
| 2025-09-25 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9738 |
1.44% |
| 2025-09-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9600 |
3.16% |
| 2025-09-23 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9306 |
-3.15% |
| 2025-09-22 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9609 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9495 |
-1.00% |
| 2025-09-18 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9591 |
-1.98% |
| 2025-09-17 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9785 |
1.07% |
