近一年国泰中证全指软件ETF联接E基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指软件ETF联接E021672净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8566 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8645 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8516 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8577 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8668 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8557 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8728 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8701 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8820 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8768 |
1.85% |
| 2025-12-04 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8609 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8615 |
-2.23% |
| 2025-12-02 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8807 |
-1.59% |
| 2025-12-01 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8949 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8894 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8827 |
-1.38% |
| 2025-11-26 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8949 |
-0.53% |
| 2025-11-25 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8997 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8967 |
2.89% |
| 2025-11-21 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8715 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8913 |
-1.44% |
| 2025-11-19 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9043 |
-1.22% |
| 2025-11-18 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9155 |
1.29% |
| 2025-11-17 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9038 |
1.91% |
| 2025-11-14 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8869 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9053 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8945 |
-1.51% |
| 2025-11-11 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9082 |
-2.05% |
| 2025-11-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9272 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9191 |
-2.23% |
| 2025-11-06 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9401 |
0.44% |
| 2025-11-05 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9360 |
-1.62% |
| 2025-11-04 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9512 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9663 |
0.78% |
| 2025-10-31 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9588 |
2.10% |
| 2025-10-30 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9391 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9524 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9435 |
1.04% |
| 2025-10-27 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9338 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9268 |
1.10% |
| 2025-10-23 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9167 |
1.16% |
| 2025-10-22 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9062 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9163 |
1.14% |
| 2025-10-20 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9060 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9016 |
-3.25% |
| 2025-10-16 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9319 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9450 |
1.26% |
| 2025-10-14 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9332 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9576 |
0.47% |
| 2025-10-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9531 |
-4.35% |
| 2025-10-09 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9964 |
2.43% |
| 2025-09-30 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9728 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9587 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9435 |
-3.11% |
| 2025-09-25 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9738 |
1.44% |
| 2025-09-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9600 |
3.16% |
| 2025-09-23 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9306 |
-3.15% |
| 2025-09-22 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9609 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9495 |
-1.00% |
| 2025-09-18 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9591 |
-1.98% |
| 2025-09-17 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9785 |
1.07% |
| 2025-09-16 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9681 |
1.36% |
| 2025-09-15 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9551 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9560 |
-0.48% |
| 2025-09-11 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9606 |
3.40% |
| 2025-09-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9290 |
0.40% |
| 2025-09-09 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9253 |
-2.01% |
| 2025-09-08 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9443 |
0.96% |
| 2025-09-05 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9353 |
1.56% |
| 2025-09-04 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9209 |
-2.77% |
| 2025-09-03 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9471 |
-3.15% |
| 2025-09-02 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9779 |
-3.81% |
| 2025-09-01 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
1.0166 |
-0.42% |
| 2025-08-29 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
1.0209 |
-1.42% |
| 2025-08-28 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
1.0356 |
2.11% |
| 2025-08-27 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
1.0142 |
-0.82% |
| 2025-08-26 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
1.0226 |
0.93% |
| 2025-08-25 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
1.0132 |
0.93% |
| 2025-08-22 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
1.0039 |
4.16% |
| 2025-08-21 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9638 |
0.32% |
| 2025-08-20 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9607 |
0.11% |
| 2025-08-19 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9596 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9610 |
4.02% |
| 2025-08-15 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9239 |
3.36% |
| 2025-08-14 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8939 |
-0.64% |
| 2025-08-13 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8997 |
0.73% |
| 2025-08-12 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8932 |
0.24% |
| 2025-08-11 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8911 |
2.00% |
| 2025-08-08 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8736 |
-2.63% |
| 2025-08-07 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8972 |
-0.44% |
| 2025-08-06 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9012 |
0.86% |
| 2025-08-05 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8935 |
-0.08% |
| 2025-08-04 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8942 |
0.29% |
| 2025-08-01 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8916 |
0.25% |
| 2025-07-31 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8894 |
0.40% |
| 2025-07-30 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8859 |
-1.68% |
| 2025-07-29 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9010 |
1.18% |
| 2025-07-28 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8905 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8907 |
1.16% |
| 2025-07-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8805 |
1.56% |
| 2025-07-23 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8670 |
0.43% |
| 2025-07-22 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8633 |
-0.54% |
| 2025-07-21 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8680 |
-0.54% |
| 2025-07-18 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8727 |
0.58% |
| 2025-07-17 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8677 |
1.40% |
| 2025-07-16 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8557 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8576 |
1.61% |
| 2025-07-14 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8440 |
-1.91% |
| 2025-07-11 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8604 |
2.43% |
| 2025-07-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8400 |
-0.36% |
| 2025-07-09 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8430 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8436 |
1.70% |
| 2025-07-07 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8295 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8300 |
0.45% |
| 2025-07-03 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8263 |
0.33% |
| 2025-07-02 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8236 |
-1.55% |
| 2025-07-01 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8366 |
-1.58% |
| 2025-06-30 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8500 |
1.19% |
| 2025-06-27 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8400 |
-0.64% |
| 2025-06-26 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8454 |
0.34% |
| 2025-06-25 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8425 |
3.94% |
| 2025-06-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8106 |
2.43% |
| 2025-06-23 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7914 |
2.06% |
| 2025-06-20 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7754 |
-1.96% |
| 2025-06-19 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7909 |
-1.59% |
| 2025-06-18 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8037 |
-0.27% |
| 2025-06-17 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8059 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8069 |
2.14% |
| 2025-06-13 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7900 |
-1.18% |
| 2025-06-12 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7994 |
-0.30% |
| 2025-06-11 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8018 |
0.35% |
| 2025-06-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7990 |
-2.67% |
| 2025-06-09 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8209 |
1.22% |
| 2025-06-06 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8110 |
-0.83% |
| 2025-06-05 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8178 |
2.26% |
| 2025-06-04 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7997 |
0.82% |
| 2025-06-03 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7932 |
0.65% |
| 2025-05-30 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7881 |
-1.35% |
| 2025-05-29 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7989 |
3.30% |
| 2025-05-28 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7734 |
-1.05% |
| 2025-05-27 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7816 |
-0.85% |
| 2025-05-26 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7883 |
0.93% |
| 2025-05-23 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7810 |
-1.66% |
| 2025-05-22 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7942 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8000 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8040 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8024 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8045 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8076 |
-2.69% |
| 2025-05-14 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8299 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8238 |
-0.75% |
| 2025-05-12 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8300 |
1.39% |
| 2025-05-09 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8186 |
-1.73% |
| 2025-05-08 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8330 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8292 |
-0.61% |
| 2025-05-06 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8343 |
3.19% |
| 2025-04-30 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8085 |
2.30% |
| 2025-04-29 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7903 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7859 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7906 |
1.09% |
| 2025-04-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7821 |
-1.99% |
| 2025-04-23 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7980 |
0.31% |
| 2025-04-22 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7955 |
-1.12% |
| 2025-04-21 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8045 |
2.26% |
| 2025-04-18 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7867 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7871 |
0.81% |
| 2025-04-16 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7808 |
-0.84% |
| 2025-04-15 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7874 |
-1.12% |
| 2025-04-14 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7963 |
0.63% |
| 2025-04-11 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7913 |
0.75% |
| 2025-04-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7854 |
0.80% |
| 2025-04-09 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7792 |
3.42% |
| 2025-04-08 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7534 |
1.02% |
| 2025-04-07 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7458 |
-10.67% |
| 2025-04-03 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8349 |
-0.32% |
| 2025-04-02 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8376 |
0.62% |
| 2025-04-01 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8324 |
-1.22% |
| 2025-03-31 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8427 |
-0.32% |
| 2025-03-28 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8454 |
-0.59% |
| 2025-03-27 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8504 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8504 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8502 |
-1.51% |
| 2025-03-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8632 |
-1.15% |
| 2025-03-21 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8732 |
-3.05% |
| 2025-03-20 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9007 |
-1.27% |
| 2025-03-19 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9123 |
-1.60% |
| 2025-03-18 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9271 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9249 |
-0.33% |
| 2025-03-14 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9280 |
1.77% |
| 2025-03-13 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9119 |
-1.91% |
| 2025-03-12 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9297 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9278 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9288 |
-2.71% |
| 2025-03-07 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9547 |
-1.28% |
| 2025-03-06 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9671 |
5.66% |
| 2025-03-05 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9153 |
0.89% |
| 2025-03-04 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9072 |
1.40% |
| 2025-03-03 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8947 |
0.89% |
| 2025-02-28 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8868 |
-4.94% |
| 2025-02-27 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9329 |
-2.53% |
| 2025-02-26 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9571 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9493 |
-1.99% |
| 2025-02-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9686 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9704 |
3.93% |
| 2025-02-20 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9337 |
-0.35% |
| 2025-02-19 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9370 |
2.59% |
| 2025-02-18 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9133 |
-3.78% |
| 2025-02-17 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9492 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9503 |
3.28% |
| 2025-02-13 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9201 |
-1.27% |
| 2025-02-12 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9319 |
2.94% |
| 2025-02-11 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9053 |
-1.15% |
| 2025-02-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9158 |
2.97% |
| 2025-02-07 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8894 |
2.12% |
| 2025-02-06 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8709 |
2.54% |
| 2025-02-05 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8493 |
6.84% |
| 2025-01-27 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7949 |
-0.69% |
| 2025-01-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8004 |
4.40% |
| 2025-01-23 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7667 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7689 |
-0.70% |
| 2025-01-21 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7743 |
0.78% |
| 2025-01-20 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7683 |
0.17% |
| 2025-01-17 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7670 |
0.12% |
| 2025-01-16 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7661 |
0.76% |
| 2025-01-15 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7603 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7697 |
6.17% |
| 2025-01-13 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7250 |
0.83% |
| 2025-01-10 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7190 |
-2.24% |
| 2025-01-09 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7355 |
0.91% |
| 2025-01-08 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7289 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7352 |
1.94% |
| 2025-01-06 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7212 |
-0.84% |
| 2025-01-03 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7273 |
-3.97% |
| 2025-01-02 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7574 |
-4.68% |
| 2024-12-31 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.7946 |
-4.40% |
| 2024-12-26 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8351 |
1.46% |
| 2024-12-25 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8231 |
-1.28% |
| 2024-12-24 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8338 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8276 |
-3.45% |
| 2024-12-20 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8572 |
0.61% |
| 2024-12-19 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8520 |
1.15% |
