近半年华安中证全指医疗器械指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安中证全指医疗器械指数发起式C021470净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.7996 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.7987 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8015 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.7992 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8098 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8173 |
-1.64% |
| 2026-09-08 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8307 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8267 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8276 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8245 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8258 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8355 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8297 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8320 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8349 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8311 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8306 |
1.57% |
| 2026-08-24 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8178 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8323 |
-2.20% |
| 2026-08-20 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8506 |
4.06% |
| 2026-08-19 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8174 |
-2.46% |
| 2026-08-18 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8380 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8383 |
-0.07% |
| 2026-08-14 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8389 |
-0.46% |
| 2026-08-13 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8428 |
0.58% |
| 2026-08-12 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8379 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8369 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8408 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8366 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8179 |
-1.01% |
| 2026-08-05 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8262 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8207 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8206 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8242 |
1.34% |
| 2026-07-30 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8133 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8134 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8005 |
-0.34% |
| 2026-07-27 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8032 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.7846 |
-3.12% |
| 2026-07-23 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8091 |
-0.37% |
| 2026-07-22 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8121 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8129 |
-0.09% |
| 2026-07-20 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8136 |
1.16% |
| 2026-07-17 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8043 |
-3.13% |
| 2026-07-16 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8303 |
1.17% |
| 2026-07-15 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8207 |
2.66% |
| 2026-07-14 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.7994 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.7853 |
-1.78% |
| 2026-07-10 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.7995 |
1.47% |
| 2026-07-09 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.7879 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.7858 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.7889 |
-2.83% |
| 2026-07-06 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8112 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8127 |
1.26% |
| 2026-07-02 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8026 |
-0.47% |
| 2026-07-01 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8064 |
3.17% |
| 2026-06-30 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.7816 |
-0.55% |
| 2026-06-29 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.7859 |
3.29% |
| 2026-06-26 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.7609 |
-3.39% |
| 2026-06-25 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.7876 |
-0.52% |
| 2026-06-24 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.7917 |
-1.16% |
| 2026-06-23 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8009 |
0.19% |
| 2026-06-22 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.7994 |
-0.26% |
| 2026-06-18 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8015 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8038 |
-0.51% |
| 2026-06-16 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8079 |
-0.82% |
| 2026-06-15 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8146 |
0.18% |
| 2026-06-12 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8131 |
1.41% |
| 2026-06-11 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8018 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8008 |
-0.85% |
| 2026-06-09 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8077 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8065 |
-2.16% |
| 2026-06-05 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8243 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8247 |
-1.62% |
| 2026-06-03 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8381 |
-1.24% |
| 2026-06-02 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8485 |
-0.96% |
| 2026-06-01 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8567 |
-0.38% |
| 2026-05-29 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8600 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8614 |
-0.89% |
| 2026-05-27 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8691 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8748 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8802 |
0.47% |
| 2026-05-22 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8761 |
-0.08% |
| 2026-05-21 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8768 |
0.21% |
| 2026-05-20 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8750 |
-1.25% |
| 2026-05-19 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8859 |
1.16% |
| 2026-05-18 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8757 |
-1.15% |
| 2026-05-15 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8859 |
-0.66% |
| 2026-05-14 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8918 |
-2.04% |
| 2026-05-13 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.9104 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.9099 |
-1.14% |
| 2026-05-11 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.9204 |
1.08% |
| 2026-05-08 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.9106 |
0.95% |
| 2026-04-30 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8933 |
-0.32% |
| 2026-04-29 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8962 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8909 |
-0.51% |
| 2026-04-27 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8955 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.9006 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.9049 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.9105 |
0.99% |
| 2026-04-21 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.9016 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.9021 |
0.84% |
| 2026-04-17 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8946 |
-0.69% |
| 2026-04-16 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.9008 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8965 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8971 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8925 |
-1.36% |
| 2026-04-10 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.9046 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8969 |
-2.15% |
| 2026-04-08 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.9162 |
2.35% |
| 2026-04-07 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8952 |
0.63% |
| 2026-04-03 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8896 |
-2.26% |
| 2026-04-02 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.9097 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.9180 |
2.70% |
| 2026-03-31 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8939 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.9034 |
0.79% |
| 2026-03-27 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8963 |
2.65% |
| 2026-03-26 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8732 |
-1.90% |
| 2026-03-25 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8901 |
0.94% |
| 2026-03-24 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8818 |
2.58% |
| 2026-03-23 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8596 |
-4.28% |
| 2026-03-20 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.8980 |
-2.19% |
| 2026-03-19 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.9177 |
-1.82% |
| 2026-03-18 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.9347 |
0.55% |
| 2026-03-17 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
0.9296 |
-0.42% |
