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大成中证A50ETF联接E基金净值查询(021359)

近一季大成中证A50ETF联接E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证A50ETF联接E021359净值及计算阶段收益
近一季021359基金累计收益率-5.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中证A50ETF联接E 1.2499 0.20%
2026-09-15 大成中证A50ETF联接E 1.2474 -1.24%
2026-09-14 大成中证A50ETF联接E 1.2629 -0.43%
2026-09-11 大成中证A50ETF联接E 1.2683 -0.81%
2026-09-10 大成中证A50ETF联接E 1.2786 -0.55%
2026-09-09 大成中证A50ETF联接E 1.2857 0.16%
2026-09-08 大成中证A50ETF联接E 1.2837 -0.40%
2026-09-07 大成中证A50ETF联接E 1.2888 0.32%
2026-09-04 大成中证A50ETF联接E 1.2847 0.32%
2026-09-03 大成中证A50ETF联接E 1.2806 0.27%
2026-09-02 大成中证A50ETF联接E 1.2771 -1.33%
2026-09-01 大成中证A50ETF联接E 1.2943 -0.09%
2026-08-31 大成中证A50ETF联接E 1.2955 -0.35%
2026-08-28 大成中证A50ETF联接E 1.3001 -0.34%
2026-08-27 大成中证A50ETF联接E 1.3045 0.13%
2026-08-26 大成中证A50ETF联接E 1.3028 0.80%
2026-08-25 大成中证A50ETF联接E 1.2925 -0.31%
2026-08-24 大成中证A50ETF联接E 1.2965 -0.67%
2026-08-21 大成中证A50ETF联接E 1.3052 0.42%
2026-08-20 大成中证A50ETF联接E 1.2997 0.12%
2026-08-19 大成中证A50ETF联接E 1.2981 -1.90%
2026-08-18 大成中证A50ETF联接E 1.3233 -0.08%
2026-08-17 大成中证A50ETF联接E 1.3243 1.16%
2026-08-14 大成中证A50ETF联接E 1.3091 -0.18%
2026-08-13 大成中证A50ETF联接E 1.3115 -0.50%
2026-08-12 大成中证A50ETF联接E 1.3181 0.38%
2026-08-11 大成中证A50ETF联接E 1.3131 -0.76%
2026-08-10 大成中证A50ETF联接E 1.3231 0.41%
2026-08-07 大成中证A50ETF联接E 1.3177 0.70%
2026-08-06 大成中证A50ETF联接E 1.3086 -0.58%
2026-08-05 大成中证A50ETF联接E 1.3162 0.60%
2026-08-04 大成中证A50ETF联接E 1.3084 0.85%
2026-08-03 大成中证A50ETF联接E 1.2974 -0.64%
2026-07-31 大成中证A50ETF联接E 1.3058 0.02%
2026-07-30 大成中证A50ETF联接E 1.3055 -0.37%
2026-07-29 大成中证A50ETF联接E 1.3103 1.24%
2026-07-28 大成中证A50ETF联接E 1.2942 -1.99%
2026-07-27 大成中证A50ETF联接E 1.3205 1.47%
2026-07-24 大成中证A50ETF联接E 1.3014 -1.35%
2026-07-23 大成中证A50ETF联接E 1.3192 0.65%
2026-07-22 大成中证A50ETF联接E 1.3107 -0.22%
2026-07-21 大成中证A50ETF联接E 1.3136 2.31%
2026-07-20 大成中证A50ETF联接E 1.2839 2.45%
2026-07-17 大成中证A50ETF联接E 1.2532 -2.65%
2026-07-16 大成中证A50ETF联接E 1.2873 -1.24%
2026-07-15 大成中证A50ETF联接E 1.3035 0.52%
2026-07-14 大成中证A50ETF联接E 1.2967 1.83%
2026-07-13 大成中证A50ETF联接E 1.2734 -0.70%
2026-07-10 大成中证A50ETF联接E 1.2824 -1.95%
2026-07-09 大成中证A50ETF联接E 1.3079 1.95%
2026-07-08 大成中证A50ETF联接E 1.2829 -0.52%
2026-07-07 大成中证A50ETF联接E 1.2896 -0.72%
2026-07-06 大成中证A50ETF联接E 1.2989 0.03%
2026-07-03 大成中证A50ETF联接E 1.2985 0.32%
2026-07-02 大成中证A50ETF联接E 1.2943 -1.50%
2026-07-01 大成中证A50ETF联接E 1.3140 -0.30%
2026-06-30 大成中证A50ETF联接E 1.3180 0.67%
2026-06-29 大成中证A50ETF联接E 1.3092 1.76%
2026-06-26 大成中证A50ETF联接E 1.2865 -2.52%
2026-06-25 大成中证A50ETF联接E 1.3197 0.26%
2026-06-24 大成中证A50ETF联接E 1.3163 0.43%
2026-06-23 大成中证A50ETF联接E 1.3106 -3.00%
2026-06-22 大成中证A50ETF联接E 1.3511 2.35%
2026-06-18 大成中证A50ETF联接E 1.3201 -0.20%
2026-06-17 大成中证A50ETF联接E 1.3227 0.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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