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国寿安保沪深300ETF联接C基金净值查询(021103)

近一季国寿安保沪深300ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保沪深300ETF联接C021103净值及计算阶段收益
近一季021103基金累计收益率-6.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3453 0.68%
2026-09-15 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3362 -0.59%
2026-09-14 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3441 -0.61%
2026-09-11 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3524 -0.73%
2026-09-10 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3623 -0.45%
2026-09-09 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3684 0.27%
2026-09-08 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3647 -0.34%
2026-09-07 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3694 0.53%
2026-09-04 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3622 -0.10%
2026-09-03 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3636 0.10%
2026-09-02 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3622 -1.28%
2026-09-01 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3799 -0.28%
2026-08-31 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3838 0.31%
2026-08-28 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3795 -0.42%
2026-08-27 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3853 0.86%
2026-08-26 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3735 0.78%
2026-08-25 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3629 -0.22%
2026-08-24 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3659 -1.14%
2026-08-21 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3817 0.57%
2026-08-20 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3739 0.08%
2026-08-19 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3728 -2.58%
2026-08-18 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4091 -0.30%
2026-08-17 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4133 1.54%
2026-08-14 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3919 0.04%
2026-08-13 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3913 -0.50%
2026-08-12 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3983 0.58%
2026-08-11 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3902 -0.71%
2026-08-10 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4001 0.14%
2026-08-07 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3982 0.89%
2026-08-06 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3859 -0.14%
2026-08-05 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3879 1.13%
2026-08-04 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3724 1.19%
2026-08-03 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3563 -0.88%
2026-07-31 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3684 0.81%
2026-07-30 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3574 -0.98%
2026-07-29 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3709 0.65%
2026-07-28 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3621 -2.57%
2026-07-27 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3981 1.49%
2026-07-24 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3776 -1.45%
2026-07-23 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3978 0.24%
2026-07-22 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3945 -0.42%
2026-07-21 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4004 2.65%
2026-07-20 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3642 1.32%
2026-07-17 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3464 -3.26%
2026-07-16 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3918 -1.58%
2026-07-15 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4142 -0.22%
2026-07-14 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4173 1.96%
2026-07-13 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3900 -1.59%
2026-07-10 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4125 -1.71%
2026-07-09 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4371 2.39%
2026-07-08 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4036 -0.70%
2026-07-07 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4135 -0.93%
2026-07-06 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4267 -0.01%
2026-07-03 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4268 0.58%
2026-07-02 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4186 -2.67%
2026-07-01 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4575 -0.39%
2026-06-30 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4632 0.99%
2026-06-29 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4489 1.17%
2026-06-26 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4322 -2.65%
2026-06-25 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4712 1.40%
2026-06-24 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4509 0.48%
2026-06-23 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4440 -2.56%
2026-06-22 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4819 2.21%
2026-06-18 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4499 0.21%
2026-06-17 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4469 0.90%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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