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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 红土创新添益债券A | 1.0351 | 0.05% |
| 2025-12-12 | 红土创新添益债券A | 1.0346 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 红土创新添益债券A | 1.0345 | -0.02% |
| 2025-12-10 | 红土创新添益债券A | 1.0347 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红土创新纯债C | 1.0759 | 0.04% |
| 红土创新纯债A | 1.0799 | 0.03% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0216 | 0.03% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0170 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.0902 | 0.03% |
| 红土创新丰和利率债C | 1.0324 | 0.03% |
| 红土创新丰和利率债A | 1.0338 | 0.02% |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0418 | 0.00% |
| 红土创新添益债券C | 1.0299 | -0.09% |
| 红土创新添益债券A | 1.0341 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |
