近半年天弘中证全指通信设备指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证全指通信设备指数发起C020900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.4069 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.4273 |
-2.76% |
| 2026-09-11 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.5220 |
0.74% |
| 2026-09-10 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.4960 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.5228 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.4951 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.5178 |
5.65% |
| 2026-09-04 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3298 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3686 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3772 |
-2.07% |
| 2026-09-01 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.4472 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.4980 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.4760 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.5218 |
4.31% |
| 2026-08-26 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3764 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3790 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3734 |
-4.45% |
| 2026-08-21 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.5234 |
1.98% |
| 2026-08-20 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.4549 |
1.70% |
| 2026-08-19 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3973 |
-8.26% |
| 2026-08-18 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.6779 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.7224 |
4.15% |
| 2026-08-14 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.5741 |
3.31% |
| 2026-08-13 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.4595 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.4537 |
2.97% |
| 2026-08-11 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3542 |
0.07% |
| 2026-08-10 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3519 |
-2.22% |
| 2026-08-07 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.4263 |
1.07% |
| 2026-08-06 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3900 |
1.77% |
| 2026-08-05 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3309 |
0.68% |
| 2026-08-04 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3084 |
8.87% |
| 2026-08-03 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.0389 |
0.35% |
| 2026-07-31 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.0283 |
5.23% |
| 2026-07-30 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.8779 |
-8.13% |
| 2026-07-29 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.1120 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.0941 |
-9.92% |
| 2026-07-27 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.4009 |
3.28% |
| 2026-07-24 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.2928 |
-3.54% |
| 2026-07-23 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.4095 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.4147 |
-4.10% |
| 2026-07-21 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.5547 |
7.89% |
| 2026-07-20 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.2948 |
-1.24% |
| 2026-07-17 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3363 |
-11.16% |
| 2026-07-16 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.7085 |
-3.61% |
| 2026-07-15 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.8472 |
-2.46% |
| 2026-07-14 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.9441 |
5.11% |
| 2026-07-13 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.7522 |
-4.62% |
| 2026-07-10 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.9340 |
-3.05% |
| 2026-07-09 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.0577 |
5.95% |
| 2026-07-08 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.8297 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.8524 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.8531 |
-3.63% |
| 2026-07-03 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.9929 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.9963 |
-8.38% |
| 2026-07-01 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.3310 |
-4.44% |
| 2026-06-30 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.5231 |
4.46% |
| 2026-06-29 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.3298 |
-2.27% |
| 2026-06-26 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.4282 |
-6.89% |
| 2026-06-25 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.7333 |
3.11% |
| 2026-06-24 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.5907 |
1.59% |
| 2026-06-23 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.5189 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.6529 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.5730 |
3.58% |
| 2026-06-17 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.4148 |
1.40% |
| 2026-06-16 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.3539 |
2.86% |
| 2026-06-15 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.2329 |
5.96% |
| 2026-06-12 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.9948 |
-1.09% |
| 2026-06-11 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.0387 |
-1.59% |
| 2026-06-10 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.1030 |
-3.44% |
| 2026-06-09 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.2441 |
5.14% |
| 2026-06-08 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.0365 |
-3.14% |
| 2026-06-05 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.1674 |
-2.62% |
| 2026-06-04 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.2795 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.2874 |
4.75% |
| 2026-06-02 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.0929 |
6.22% |
| 2026-06-01 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.8531 |
-3.40% |
| 2026-05-29 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.9886 |
-1.52% |
| 2026-05-28 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
4.0503 |
4.59% |
| 2026-05-27 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.8724 |
-0.42% |
| 2026-05-26 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.8887 |
-0.84% |
| 2026-05-25 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.9218 |
3.69% |
| 2026-05-22 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.7824 |
4.40% |
| 2026-05-21 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.6229 |
-5.21% |
| 2026-05-20 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.8115 |
0.57% |
| 2026-05-19 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.7899 |
-0.50% |
| 2026-05-18 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.8091 |
1.16% |
| 2026-05-15 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.7656 |
-2.72% |
| 2026-05-14 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.8679 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.8937 |
3.27% |
| 2026-05-12 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.7704 |
1.43% |
| 2026-05-11 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.7171 |
3.49% |
| 2026-05-08 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.5919 |
1.06% |
| 2026-04-30 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3353 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3487 |
-0.09% |
| 2026-04-28 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3517 |
-1.85% |
| 2026-04-27 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.4148 |
0.96% |
| 2026-04-24 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3822 |
-3.71% |
| 2026-04-23 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.5076 |
-1.00% |
| 2026-04-22 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.5430 |
5.12% |
| 2026-04-21 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3704 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3715 |
1.19% |
| 2026-04-17 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.3320 |
4.51% |
| 2026-04-16 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.1881 |
3.35% |
| 2026-04-15 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.0849 |
-1.50% |
| 2026-04-14 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.1312 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.0743 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.0950 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.0424 |
1.06% |
| 2026-04-08 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
3.0104 |
6.62% |
| 2026-04-07 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.8235 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.8163 |
2.54% |
| 2026-04-02 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.7466 |
-1.66% |
| 2026-04-01 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.7931 |
2.95% |
| 2026-03-31 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.7130 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.7528 |
1.44% |
| 2026-03-27 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.7136 |
-0.28% |
| 2026-03-26 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.7212 |
-1.74% |
| 2026-03-25 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.7695 |
3.64% |
| 2026-03-24 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.6723 |
2.25% |
| 2026-03-23 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.6136 |
-4.50% |
| 2026-03-20 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.7367 |
1.62% |
| 2026-03-19 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.6932 |
-1.03% |
| 2026-03-18 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.7211 |
4.33% |
| 2026-03-17 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.6082 |
-5.21% |
| 2026-03-16 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.7440 |
0.31% |
