近半年格林聚利增强一个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围格林聚利增强一个月持有期债券A020598净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0432 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0359 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0349 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0364 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0409 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0430 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0432 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0438 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0368 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0399 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0385 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0425 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0437 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0416 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0434 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0401 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0403 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0405 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0440 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0424 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0401 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0573 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0575 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0484 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0458 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0466 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0426 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0461 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0428 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0346 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0314 |
0.74% |
| 2026-08-04 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0238 |
1.26% |
| 2026-08-03 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0111 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0152 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0074 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0129 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0151 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0267 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0225 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0251 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0240 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0231 |
1.28% |
| 2026-07-20 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0102 |
-0.76% |
| 2026-07-17 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0179 |
-1.35% |
| 2026-07-16 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0318 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0397 |
-0.55% |
| 2026-07-14 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0454 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0398 |
-1.35% |
| 2026-07-10 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0540 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0569 |
0.67% |
| 2026-07-08 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0499 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0526 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0588 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0605 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0608 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0679 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0720 |
0.22% |
| 2026-06-29 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0696 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0661 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0717 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0698 |
-0.14% |
| 2026-06-23 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0713 |
-0.47% |
| 2026-06-22 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0764 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0716 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0703 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0694 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0636 |
0.55% |
| 2026-06-12 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0578 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0538 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0559 |
-0.39% |
| 2026-06-09 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0600 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0568 |
-0.82% |
| 2026-06-05 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0655 |
-0.26% |
| 2026-06-04 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0683 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0694 |
-0.16% |
| 2026-06-02 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0711 |
-0.27% |
| 2026-06-01 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0740 |
0.27% |
| 2026-05-29 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0711 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0771 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0765 |
-0.42% |
| 2026-05-26 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0810 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0841 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0842 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0794 |
-0.67% |
| 2026-05-20 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0867 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0878 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0861 |
0.20% |
| 2026-05-15 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0839 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0879 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0924 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0908 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0935 |
0.51% |
| 2026-05-08 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0880 |
0.16% |
| 2026-04-30 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0797 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0781 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0739 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0763 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0746 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0754 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0811 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0803 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0800 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0779 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0765 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0734 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0751 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0720 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0700 |
0.35% |
| 2026-04-09 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0663 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0701 |
0.93% |
| 2026-04-07 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0602 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0547 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0600 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0653 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0630 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0677 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0670 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0651 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0684 |
0.37% |
| 2026-03-24 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0645 |
0.75% |
| 2026-03-23 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0566 |
-0.97% |
| 2026-03-20 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0670 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0711 |
-0.54% |
| 2026-03-18 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0769 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0725 |
-0.38% |
