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易方达如意招享混合(FOF-LOF)C基金净值查询(020346)

近一年易方达如意招享混合(FOF-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意招享混合(FOF-LOF)C020346净值及计算阶段收益
近一年020346基金累计收益率4.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0409 0.12%
2025-12-16 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0397 -0.12%
2025-12-15 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0409 -0.02%
2025-12-12 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0411 0.07%
2025-12-11 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0404 -0.08%
2025-12-10 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0412 0.06%
2025-12-09 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0406 -0.12%
2025-12-08 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0418 0.01%
2025-12-05 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0417 0.08%
2025-12-04 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0409 -0.01%
2025-12-03 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0410 -0.06%
2025-12-02 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0416 -0.04%
2025-12-01 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0420 0.07%
2025-11-28 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0413 0.04%
2025-11-27 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0409 -0.03%
2025-11-26 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0412 0.00%
2025-11-25 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0412 0.08%
2025-11-24 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0404 0.04%
2025-11-21 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0400 -0.18%
2025-11-20 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0419 0.01%
2025-11-19 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0418 -0.02%
2025-11-18 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0420 -0.11%
2025-11-17 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0431 -0.06%
2025-11-14 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0437 -0.09%
2025-11-13 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0446 0.08%
2025-11-12 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0438 0.01%
2025-11-11 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0437 -0.01%
2025-11-10 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0438 0.11%
2025-11-07 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0427 0.00%
2025-11-06 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0427 0.08%
2025-11-05 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0419 0.02%
2025-11-04 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0417 -0.10%
2025-11-03 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0427 0.04%
2025-10-31 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0423 0.00%
2025-10-30 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0423 -0.08%
2025-10-29 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0431 0.09%
2025-10-28 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0422 -0.08%
2025-10-27 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0430 0.08%
2025-10-24 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0422 0.04%
2025-10-23 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0418 0.01%
2025-10-22 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0417 -0.08%
2025-10-21 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0425 0.14%
2025-10-20 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0410 -0.02%
2025-10-17 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0412 -0.13%
2025-10-16 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0426 -0.02%
2025-10-15 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0428 0.20%
2025-10-14 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0407 -0.10%
2025-10-13 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0417 -0.01%
2025-09-29 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0391 0.21%
2025-09-26 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0369 -0.09%
2025-09-25 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0378 -0.02%
2025-09-24 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0380 0.15%
2025-09-23 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0364 -0.06%
2025-09-22 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0370 0.03%
2025-09-17 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0380 0.07%
2025-09-16 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0373 0.04%
2025-09-15 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0369 0.02%
2025-09-12 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0367 -0.01%
2025-09-11 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0368 0.19%
2025-09-10 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0348 -0.03%
2025-09-09 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0351 0.00%
2025-09-08 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0351 0.15%
2025-09-05 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0336 0.26%
2025-09-04 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0309 -0.19%
2025-09-03 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0329 -0.08%
2025-09-02 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0337 -0.15%
2025-09-01 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0353 0.13%
2025-08-29 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0340 0.10%
2025-08-28 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0330 0.14%
2025-08-27 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0316 -0.26%
2025-08-26 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0343 -0.01%
2025-08-25 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0344 0.27%
2025-08-22 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0316 0.18%
2025-08-21 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0297 0.07%
2025-08-20 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0290 0.13%
2025-08-19 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0277 -0.03%
2025-08-18 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0280 0.03%
2025-08-15 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0277 0.14%
2025-08-14 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0263 -0.09%
2025-08-13 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0272 0.19%
2025-08-12 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0253 0.03%
2025-08-11 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0250 0.09%
2025-08-08 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0241 0.03%
2025-08-07 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0238 0.01%
2025-08-06 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0237 0.06%
2025-08-05 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0231 0.10%
2025-08-04 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0221 0.10%
2025-08-01 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0211 -0.03%
2025-07-31 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0214 -0.22%
2025-07-30 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0237 0.00%
2025-07-29 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0237 0.06%
2025-07-28 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0231 0.02%
2025-07-25 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0229 -0.06%
2025-07-24 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0235 0.04%
2025-07-23 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0231 -0.12%
2025-07-22 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0243 0.23%
2025-07-21 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0220 0.24%
2025-07-18 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0196 0.08%
2025-07-17 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0188 0.13%
2025-07-16 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0175 -0.02%
2025-07-15 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0177 0.02%
2025-07-09 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0162 -0.05%
2025-07-08 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0167 0.12%
2025-07-07 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0155 -0.04%
2025-07-04 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0159 0.02%
2025-07-03 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0157 0.12%
2025-07-02 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0145 0.05%
2025-07-01 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0140 0.09%
2025-06-30 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0131 0.08%
2025-06-27 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0123 -0.01%
2025-06-26 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0124 -0.03%
2025-06-25 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0127 0.13%
2025-06-24 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0114 0.10%
2025-06-23 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0104 0.04%
2025-06-20 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0100 -0.01%
2025-06-19 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0101 -0.12%
2025-06-18 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0113 0.00%
2025-06-17 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0113 -0.03%
2025-06-16 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0116 0.03%
2025-06-12 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0118 0.03%
2025-06-11 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0115 0.08%
2025-06-10 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0107 -0.04%
2025-06-09 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0111 0.04%
2025-06-06 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0107 0.03%
2025-06-05 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0104 0.05%
2025-06-04 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0099 0.07%
2025-06-03 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0092 0.06%
2025-05-30 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0086 0.00%
2025-05-29 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0086 0.05%
2025-05-28 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0081 0.00%
2025-05-27 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0081 -0.07%
2025-05-26 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0088 -0.02%
2025-05-23 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0090 -0.07%
2025-05-22 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0097 -0.04%
2025-05-21 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0101 0.12%
2025-05-20 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0089 0.08%
2025-05-19 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0081 0.03%
2025-05-16 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0078 0.00%
2025-05-15 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0078 -0.16%
2025-05-14 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0094 0.06%
2025-05-13 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0088 0.00%
2025-05-12 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0088 0.08%
2025-05-09 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0080 -0.01%
2025-05-08 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0081 0.04%
2025-05-07 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0077 0.06%
2025-05-06 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0071 0.18%
2025-04-30 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0053 0.01%
2025-04-29 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0052 0.05%
2025-04-28 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0047 -0.04%
2025-04-25 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0051 -0.01%
2025-04-24 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0052 -0.01%
2025-04-23 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0053 -0.13%
2025-04-22 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0066 0.09%
2025-04-21 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0057 0.11%
2025-04-18 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0046 -0.03%
2025-04-17 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0049 0.06%
2025-04-16 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0043 0.07%
2025-04-15 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0036 -0.02%
2025-04-14 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0038 0.07%
2025-04-11 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0031 0.11%
2025-04-10 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0020 0.25%
2025-04-09 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9995 0.14%
2025-04-08 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9981 0.07%
2025-04-07 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9974 -0.82%
2025-04-03 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0056 -0.05%
2025-04-02 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0061 -0.01%
2025-04-01 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0062 0.08%
2025-03-31 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0054 -0.02%
2025-03-28 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0056 0.03%
2025-03-27 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0053 0.03%
2025-03-26 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0050 0.04%
2025-03-25 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0046 -0.02%
2025-03-24 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0048 0.10%
2025-03-21 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0038 -0.14%
2025-03-20 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0052 -0.04%
2025-03-19 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0056 0.03%
2025-03-18 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0053 0.14%
2025-03-17 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0039 -0.01%
2025-03-14 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0040 0.25%
2025-03-13 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0015 0.00%
2025-03-12 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0015 0.01%
2025-03-11 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0014 -0.06%
2025-03-10 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0020 -0.04%
2025-03-07 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0024 -0.07%
2025-03-06 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0031 0.14%
2025-03-05 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0017 0.13%
2025-03-04 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0004 0.08%
2025-03-03 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9996 0.00%
2025-02-28 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9996 -0.30%
2025-02-27 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0026 -0.04%
2025-02-26 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0030 0.08%
2025-02-25 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0022 -0.11%
2025-02-24 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0033 -0.09%
2025-02-21 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0042 0.08%
2025-02-20 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0034 -0.06%
2025-02-19 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0040 0.10%
2025-02-18 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0030 -0.04%
2025-02-17 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0034 -0.15%
2025-02-14 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0049 0.06%
2025-02-13 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0043 -0.03%
2025-02-12 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0046 0.03%
2025-02-11 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0043 0.04%
2025-02-10 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0039 0.06%
2025-02-07 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0033 0.14%
2025-02-06 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0019 0.11%
2025-02-05 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0008 0.08%
2025-01-27 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0000 0.08%
2025-01-24 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9992 0.10%
2025-01-21 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9987 0.01%
2025-01-13 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9959 -0.11%
2025-01-10 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9970 -0.09%
2025-01-09 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9979 -0.08%
2025-01-08 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9987 0.00%
2025-01-07 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9987 0.01%
2025-01-06 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9986 -0.04%
2025-01-03 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9990 -0.01%
2025-01-02 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9991 -0.13%
2024-12-31 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0004 -0.01%
2024-12-30 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0005 0.05%
2024-12-25 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9992 -0.03%
2024-12-24 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9995 0.08%
2024-12-23 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9987 0.07%
2024-12-20 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9980 0.04%
2024-12-19 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 0.9976 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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