近一年平安医疗健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安医疗健康混合C020137净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安医疗健康混合C |
2.2165 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
平安医疗健康混合C |
2.2190 |
-1.61% |
| 2026-09-14 |
平安医疗健康混合C |
2.2547 |
4.28% |
| 2026-09-11 |
平安医疗健康混合C |
2.1622 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
平安医疗健康混合C |
2.2036 |
-2.12% |
| 2026-09-09 |
平安医疗健康混合C |
2.2503 |
-1.85% |
| 2026-09-08 |
平安医疗健康混合C |
2.2920 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
平安医疗健康混合C |
2.2717 |
-1.35% |
| 2026-09-04 |
平安医疗健康混合C |
2.3024 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
平安医疗健康混合C |
2.3128 |
1.47% |
| 2026-09-02 |
平安医疗健康混合C |
2.2792 |
1.62% |
| 2026-09-01 |
平安医疗健康混合C |
2.2429 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
平安医疗健康混合C |
2.2668 |
-2.53% |
| 2026-08-28 |
平安医疗健康混合C |
2.3241 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
平安医疗健康混合C |
2.3615 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
平安医疗健康混合C |
2.3639 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
平安医疗健康混合C |
2.3605 |
2.28% |
| 2026-08-24 |
平安医疗健康混合C |
2.3078 |
-4.09% |
| 2026-08-21 |
平安医疗健康混合C |
2.4022 |
-1.44% |
| 2026-08-20 |
平安医疗健康混合C |
2.4367 |
3.19% |
| 2026-08-19 |
平安医疗健康混合C |
2.3613 |
-2.89% |
| 2026-08-18 |
平安医疗健康混合C |
2.4315 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
平安医疗健康混合C |
2.4185 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
平安医疗健康混合C |
2.4128 |
-1.66% |
| 2026-08-13 |
平安医疗健康混合C |
2.4528 |
1.29% |
| 2026-08-12 |
平安医疗健康混合C |
2.4215 |
-0.80% |
| 2026-08-11 |
平安医疗健康混合C |
2.4410 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
平安医疗健康混合C |
2.4451 |
1.56% |
| 2026-08-07 |
平安医疗健康混合C |
2.4075 |
7.55% |
| 2026-08-06 |
平安医疗健康混合C |
2.2384 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
平安医疗健康混合C |
2.2355 |
2.46% |
| 2026-08-04 |
平安医疗健康混合C |
2.1819 |
3.68% |
| 2026-08-03 |
平安医疗健康混合C |
2.1045 |
-1.71% |
| 2026-07-31 |
平安医疗健康混合C |
2.1412 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
平安医疗健康混合C |
2.1447 |
-3.67% |
| 2026-07-29 |
平安医疗健康混合C |
2.2264 |
-1.77% |
| 2026-07-28 |
平安医疗健康混合C |
2.2658 |
-2.05% |
| 2026-07-27 |
平安医疗健康混合C |
2.3133 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
平安医疗健康混合C |
2.2737 |
-3.25% |
| 2026-07-23 |
平安医疗健康混合C |
2.3476 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
平安医疗健康混合C |
2.3270 |
0.68% |
| 2026-07-21 |
平安医疗健康混合C |
2.3113 |
1.58% |
| 2026-07-20 |
平安医疗健康混合C |
2.2753 |
4.72% |
| 2026-07-17 |
平安医疗健康混合C |
2.1727 |
-10.49% |
| 2026-07-16 |
平安医疗健康混合C |
2.4006 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
平安医疗健康混合C |
2.4300 |
6.00% |
| 2026-07-14 |
平安医疗健康混合C |
2.2925 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
平安医疗健康混合C |
2.2666 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
平安医疗健康混合C |
2.2882 |
4.38% |
| 2026-07-09 |
平安医疗健康混合C |
2.1921 |
0.86% |
| 2026-07-08 |
平安医疗健康混合C |
2.1735 |
-2.79% |
| 2026-07-07 |
平安医疗健康混合C |
2.2342 |
-4.61% |
| 2026-07-06 |
平安医疗健康混合C |
2.3372 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
平安医疗健康混合C |
2.3184 |
3.62% |
| 2026-07-02 |
平安医疗健康混合C |
2.2374 |
2.32% |
| 2026-07-01 |
平安医疗健康混合C |
2.1866 |
3.54% |
| 2026-06-30 |
平安医疗健康混合C |
2.1118 |
-0.96% |
| 2026-06-29 |
平安医疗健康混合C |
2.1322 |
9.92% |
| 2026-06-26 |
平安医疗健康混合C |
1.9397 |
-2.46% |
| 2026-06-25 |
平安医疗健康混合C |
1.9886 |
0.47% |
| 2026-06-24 |
平安医疗健康混合C |
1.9793 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
平安医疗健康混合C |
1.9263 |
1.67% |
| 2026-06-22 |
平安医疗健康混合C |
1.8947 |
-0.07% |
| 2026-06-18 |
平安医疗健康混合C |
1.8961 |
3.39% |
| 2026-06-17 |
平安医疗健康混合C |
1.8339 |
-0.92% |
| 2026-06-16 |
平安医疗健康混合C |
1.8508 |
-1.89% |
| 2026-06-15 |
平安医疗健康混合C |
1.8857 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
平安医疗健康混合C |
1.8830 |
3.74% |
| 2026-06-11 |
平安医疗健康混合C |
1.8151 |
-1.12% |
| 2026-06-10 |
平安医疗健康混合C |
1.8357 |
1.53% |
| 2026-06-09 |
平安医疗健康混合C |
1.8080 |
1.06% |
| 2026-06-08 |
平安医疗健康混合C |
1.7890 |
-3.26% |
| 2026-06-05 |
平安医疗健康混合C |
1.8492 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
平安医疗健康混合C |
1.8780 |
-1.14% |
| 2026-06-03 |
平安医疗健康混合C |
1.8996 |
-1.56% |
| 2026-06-02 |
平安医疗健康混合C |
1.9292 |
-4.56% |
| 2026-06-01 |
平安医疗健康混合C |
2.0171 |
-3.10% |
| 2026-05-29 |
平安医疗健康混合C |
2.0816 |
3.81% |
| 2026-05-28 |
平安医疗健康混合C |
2.0052 |
-3.75% |
| 2026-05-27 |
平安医疗健康混合C |
2.0803 |
0.76% |
| 2026-05-26 |
平安医疗健康混合C |
2.0647 |
-1.94% |
| 2026-05-25 |
平安医疗健康混合C |
2.1048 |
-0.99% |
| 2026-05-22 |
平安医疗健康混合C |
2.1258 |
-1.37% |
| 2026-05-21 |
平安医疗健康混合C |
2.1550 |
2.30% |
| 2026-05-20 |
平安医疗健康混合C |
2.1065 |
1.72% |
| 2026-05-19 |
平安医疗健康混合C |
2.0709 |
-0.21% |
| 2026-05-18 |
平安医疗健康混合C |
2.0752 |
-2.54% |
| 2026-05-15 |
平安医疗健康混合C |
2.1279 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
平安医疗健康混合C |
2.1384 |
-2.56% |
| 2026-05-13 |
平安医疗健康混合C |
2.1946 |
-1.84% |
| 2026-05-12 |
平安医疗健康混合C |
2.2349 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
平安医疗健康混合C |
2.2386 |
-0.41% |
| 2026-05-08 |
平安医疗健康混合C |
2.2478 |
-2.56% |
| 2026-04-30 |
平安医疗健康混合C |
2.2922 |
1.06% |
| 2026-04-29 |
平安医疗健康混合C |
2.2681 |
-1.08% |
| 2026-04-28 |
平安医疗健康混合C |
2.2925 |
-1.26% |
| 2026-04-27 |
平安医疗健康混合C |
2.3218 |
-0.67% |
| 2026-04-24 |
平安医疗健康混合C |
2.3374 |
0.81% |
| 2026-04-23 |
平安医疗健康混合C |
2.3187 |
-4.56% |
| 2026-04-22 |
平安医疗健康混合C |
2.4245 |
0.42% |
| 2026-04-21 |
平安医疗健康混合C |
2.4143 |
-1.07% |
| 2026-04-20 |
平安医疗健康混合C |
2.4402 |
-1.27% |
| 2026-04-17 |
平安医疗健康混合C |
2.4711 |
-1.44% |
| 2026-04-16 |
平安医疗健康混合C |
2.5067 |
-0.91% |
| 2026-04-15 |
平安医疗健康混合C |
2.5296 |
4.35% |
| 2026-04-14 |
平安医疗健康混合C |
2.4242 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
平安医疗健康混合C |
2.4195 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
平安医疗健康混合C |
2.4206 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
平安医疗健康混合C |
2.4148 |
-2.06% |
| 2026-04-08 |
平安医疗健康混合C |
2.4646 |
-1.05% |
| 2026-04-07 |
平安医疗健康混合C |
2.4907 |
-1.10% |
| 2026-04-03 |
平安医疗健康混合C |
2.5182 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
平安医疗健康混合C |
2.5203 |
1.55% |
| 2026-04-01 |
平安医疗健康混合C |
2.4819 |
6.91% |
| 2026-03-31 |
平安医疗健康混合C |
2.3215 |
-1.85% |
| 2026-03-30 |
平安医疗健康混合C |
2.3653 |
2.02% |
| 2026-03-27 |
平安医疗健康混合C |
2.3184 |
6.77% |
| 2026-03-26 |
平安医疗健康混合C |
2.1713 |
-0.72% |
| 2026-03-25 |
平安医疗健康混合C |
2.1871 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
平安医疗健康混合C |
2.1565 |
5.55% |
| 2026-03-23 |
平安医疗健康混合C |
2.0431 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
平安医疗健康混合C |
2.1289 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
平安医疗健康混合C |
2.1606 |
-2.78% |
| 2026-03-18 |
平安医疗健康混合C |
2.2223 |
1.58% |
| 2026-03-17 |
平安医疗健康混合C |
2.1877 |
-0.37% |
| 2026-03-16 |
平安医疗健康混合C |
2.1959 |
3.04% |
| 2026-03-13 |
平安医疗健康混合C |
2.1312 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
平安医疗健康混合C |
2.1478 |
-2.65% |
| 2026-03-11 |
平安医疗健康混合C |
2.2048 |
-1.49% |
| 2026-03-10 |
平安医疗健康混合C |
2.2377 |
5.22% |
| 2026-03-09 |
平安医疗健康混合C |
2.1267 |
-1.78% |
| 2026-03-06 |
平安医疗健康混合C |
2.1652 |
4.90% |
| 2026-03-05 |
平安医疗健康混合C |
2.0640 |
2.54% |
| 2026-03-04 |
平安医疗健康混合C |
2.0128 |
-1.86% |
| 2026-03-03 |
平安医疗健康混合C |
2.0502 |
-5.00% |
| 2026-03-02 |
平安医疗健康混合C |
2.1581 |
-3.53% |
| 2026-02-27 |
平安医疗健康混合C |
2.2342 |
1.16% |
| 2026-02-26 |
平安医疗健康混合C |
2.2085 |
-2.04% |
| 2026-02-25 |
平安医疗健康混合C |
2.2536 |
-0.27% |
| 2026-02-24 |
平安医疗健康混合C |
2.2597 |
-1.72% |
| 2026-02-13 |
平安医疗健康混合C |
2.2986 |
-0.78% |
| 2026-02-12 |
平安医疗健康混合C |
2.3166 |
-1.22% |
| 2026-02-11 |
平安医疗健康混合C |
2.3449 |
-0.28% |
| 2026-02-10 |
平安医疗健康混合C |
2.3516 |
3.28% |
| 2026-02-09 |
平安医疗健康混合C |
2.2769 |
1.16% |
| 2026-02-06 |
平安医疗健康混合C |
2.2507 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
平安医疗健康混合C |
2.2536 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
平安医疗健康混合C |
2.2587 |
1.36% |
| 2026-02-03 |
平安医疗健康混合C |
2.2285 |
1.77% |
| 2026-02-02 |
平安医疗健康混合C |
2.1898 |
-3.96% |
| 2026-01-30 |
平安医疗健康混合C |
2.2800 |
-0.04% |
| 2026-01-29 |
平安医疗健康混合C |
2.2808 |
-1.46% |
| 2026-01-28 |
平安医疗健康混合C |
2.3146 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
平安医疗健康混合C |
2.3175 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
平安医疗健康混合C |
2.3197 |
-2.60% |
| 2026-01-23 |
平安医疗健康混合C |
2.3801 |
1.87% |
| 2026-01-22 |
平安医疗健康混合C |
2.3363 |
-1.63% |
| 2026-01-21 |
平安医疗健康混合C |
2.3744 |
-0.25% |
| 2026-01-20 |
平安医疗健康混合C |
2.3804 |
-2.09% |
| 2026-01-19 |
平安医疗健康混合C |
2.4313 |
-3.27% |
| 2026-01-16 |
平安医疗健康混合C |
2.5108 |
-0.75% |
| 2026-01-15 |
平安医疗健康混合C |
2.5299 |
-1.44% |
| 2026-01-14 |
平安医疗健康混合C |
2.5669 |
-0.86% |
| 2026-01-13 |
平安医疗健康混合C |
2.5891 |
1.04% |
| 2026-01-12 |
平安医疗健康混合C |
2.5625 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
平安医疗健康混合C |
2.5442 |
1.54% |
| 2026-01-08 |
平安医疗健康混合C |
2.5055 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
平安医疗健康混合C |
2.5117 |
4.71% |
| 2026-01-06 |
平安医疗健康混合C |
2.3988 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
平安医疗健康混合C |
2.3773 |
5.48% |
| 2025-12-31 |
平安医疗健康混合C |
2.2538 |
-1.13% |
| 2025-12-30 |
平安医疗健康混合C |
2.2795 |
-1.00% |
| 2025-12-29 |
平安医疗健康混合C |
2.3025 |
-2.48% |
| 2025-12-26 |
平安医疗健康混合C |
2.3596 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
平安医疗健康混合C |
2.3574 |
-0.39% |
| 2025-12-24 |
平安医疗健康混合C |
2.3666 |
-0.33% |
| 2025-12-23 |
平安医疗健康混合C |
2.3744 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
平安医疗健康混合C |
2.3737 |
-0.75% |
| 2025-12-19 |
平安医疗健康混合C |
2.3917 |
1.93% |
| 2025-12-18 |
平安医疗健康混合C |
2.3465 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
平安医疗健康混合C |
2.3564 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
平安医疗健康混合C |
2.3408 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
平安医疗健康混合C |
2.3647 |
-4.39% |
| 2025-12-12 |
平安医疗健康混合C |
2.4686 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
平安医疗健康混合C |
2.4631 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
平安医疗健康混合C |
2.4632 |
-0.46% |
| 2025-12-09 |
平安医疗健康混合C |
2.4745 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
平安医疗健康混合C |
2.5057 |
-0.91% |
| 2025-12-05 |
平安医疗健康混合C |
2.5288 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
平安医疗健康混合C |
2.5171 |
2.23% |
| 2025-12-03 |
平安医疗健康混合C |
2.4622 |
-1.53% |
| 2025-12-02 |
平安医疗健康混合C |
2.5004 |
-1.67% |
| 2025-12-01 |
平安医疗健康混合C |
2.5429 |
-1.02% |
| 2025-11-28 |
平安医疗健康混合C |
2.5689 |
-0.36% |
| 2025-11-27 |
平安医疗健康混合C |
2.5783 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
平安医疗健康混合C |
2.5731 |
1.72% |
| 2025-11-25 |
平安医疗健康混合C |
2.5296 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
平安医疗健康混合C |
2.5150 |
2.98% |
| 2025-11-21 |
平安医疗健康混合C |
2.4423 |
-3.47% |
| 2025-11-20 |
平安医疗健康混合C |
2.5302 |
0.88% |
| 2025-11-19 |
平安医疗健康混合C |
2.5082 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
平安医疗健康混合C |
2.5264 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
平安医疗健康混合C |
2.5417 |
-3.02% |
| 2025-11-14 |
平安医疗健康混合C |
2.6185 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
平安医疗健康混合C |
2.6300 |
4.29% |
| 2025-11-12 |
平安医疗健康混合C |
2.5218 |
1.73% |
| 2025-11-11 |
平安医疗健康混合C |
2.4789 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
平安医疗健康混合C |
2.4859 |
1.05% |
| 2025-11-07 |
平安医疗健康混合C |
2.4600 |
-1.84% |
| 2025-11-06 |
平安医疗健康混合C |
2.5060 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
平安医疗健康混合C |
2.5048 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
平安医疗健康混合C |
2.5117 |
-3.55% |
| 2025-11-03 |
平安医疗健康混合C |
2.6009 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
平安医疗健康混合C |
2.5809 |
6.83% |
| 2025-10-30 |
平安医疗健康混合C |
2.4160 |
-2.14% |
| 2025-10-29 |
平安医疗健康混合C |
2.4688 |
-0.63% |
| 2025-10-28 |
平安医疗健康混合C |
2.4844 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
平安医疗健康混合C |
2.5109 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
平安医疗健康混合C |
2.4796 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
平安医疗健康混合C |
2.4574 |
-2.44% |
| 2025-10-22 |
平安医疗健康混合C |
2.5174 |
-1.23% |
| 2025-10-21 |
平安医疗健康混合C |
2.5487 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
平安医疗健康混合C |
2.5340 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
平安医疗健康混合C |
2.5342 |
-1.58% |
| 2025-10-16 |
平安医疗健康混合C |
2.5748 |
1.95% |
| 2025-10-15 |
平安医疗健康混合C |
2.5256 |
2.50% |
| 2025-10-14 |
平安医疗健康混合C |
2.4639 |
-5.08% |
| 2025-10-13 |
平安医疗健康混合C |
2.5957 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
平安医疗健康混合C |
2.6137 |
-2.94% |
| 2025-10-09 |
平安医疗健康混合C |
2.6928 |
-3.04% |
| 2025-09-30 |
平安医疗健康混合C |
2.7771 |
2.08% |
| 2025-09-29 |
平安医疗健康混合C |
2.7204 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
平安医疗健康混合C |
2.7094 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
平安医疗健康混合C |
2.7958 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
平安医疗健康混合C |
2.7801 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
平安医疗健康混合C |
2.7755 |
-1.45% |
| 2025-09-22 |
平安医疗健康混合C |
2.8162 |
0.96% |
| 2025-09-19 |
平安医疗健康混合C |
2.7894 |
-2.50% |
| 2025-09-18 |
平安医疗健康混合C |
2.8608 |
0.49% |
| 2025-09-17 |
平安医疗健康混合C |
2.8468 |
-0.40% |
