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招商均衡策略混合A基金净值查询(019969)

近半年招商均衡策略混合A基金净值查询
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查询指定日期范围招商均衡策略混合A019969净值及计算阶段收益
近半年019969基金累计收益率-7.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-22 招商均衡策略混合A 1.1527 0.45%
2026-07-21 招商均衡策略混合A 1.1475 0.07%
2026-07-20 招商均衡策略混合A 1.1467 1.65%
2026-07-17 招商均衡策略混合A 1.1281 -1.02%
2026-07-16 招商均衡策略混合A 1.1397 0.11%
2026-07-15 招商均衡策略混合A 1.1385 1.09%
2026-07-14 招商均衡策略混合A 1.1262 0.71%
2026-07-13 招商均衡策略混合A 1.1183 -0.50%
2026-07-10 招商均衡策略混合A 1.1239 0.55%
2026-07-09 招商均衡策略混合A 1.1178 -0.37%
2026-07-08 招商均衡策略混合A 1.1219 0.25%
2026-07-07 招商均衡策略混合A 1.1191 -0.90%
2026-07-06 招商均衡策略混合A 1.1293 0.58%
2026-07-03 招商均衡策略混合A 1.1228 1.12%
2026-07-02 招商均衡策略混合A 1.1104 0.33%
2026-07-01 招商均衡策略混合A 1.1068 0.59%
2026-06-30 招商均衡策略混合A 1.1003 -0.52%
2026-06-29 招商均衡策略混合A 1.1060 1.20%
2026-06-26 招商均衡策略混合A 1.0929 -1.42%
2026-06-25 招商均衡策略混合A 1.1086 -0.29%
2026-06-24 招商均衡策略混合A 1.1118 -0.29%
2026-06-23 招商均衡策略混合A 1.1150 -1.11%
2026-06-22 招商均衡策略混合A 1.1275 0.67%
2026-06-18 招商均衡策略混合A 1.1200 -1.39%
2026-06-17 招商均衡策略混合A 1.1358 -0.42%
2026-06-16 招商均衡策略混合A 1.1406 -0.96%
2026-06-15 招商均衡策略混合A 1.1516 0.35%
2026-06-12 招商均衡策略混合A 1.1476 0.98%
2026-06-11 招商均衡策略混合A 1.1365 -0.44%
2026-06-10 招商均衡策略混合A 1.1415 0.03%
2026-06-09 招商均衡策略混合A 1.1412 0.22%
2026-06-08 招商均衡策略混合A 1.1387 -1.15%
2026-06-05 招商均衡策略混合A 1.1519 -0.04%
2026-06-04 招商均衡策略混合A 1.1524 -0.82%
2026-06-03 招商均衡策略混合A 1.1619 -0.65%
2026-06-02 招商均衡策略混合A 1.1695 0.20%
2026-06-01 招商均衡策略混合A 1.1672 0.72%
2026-05-29 招商均衡策略混合A 1.1589 0.76%
2026-05-28 招商均衡策略混合A 1.1502 -0.59%
2026-05-27 招商均衡策略混合A 1.1570 -0.68%
2026-05-26 招商均衡策略混合A 1.1649 0.05%
2026-05-25 招商均衡策略混合A 1.1643 -0.01%
2026-05-22 招商均衡策略混合A 1.1644 0.20%
2026-05-21 招商均衡策略混合A 1.1621 -1.11%
2026-05-20 招商均衡策略混合A 1.1752 -0.35%
2026-05-19 招商均衡策略混合A 1.1793 0.25%
2026-05-18 招商均衡策略混合A 1.1764 -1.19%
2026-05-15 招商均衡策略混合A 1.1906 -0.50%
2026-05-14 招商均衡策略混合A 1.1966 -0.80%
2026-05-13 招商均衡策略混合A 1.2063 -0.29%
2026-05-12 招商均衡策略混合A 1.2098 -0.27%
2026-05-11 招商均衡策略混合A 1.2131 0.18%
2026-05-08 招商均衡策略混合A 1.2109 -0.12%
2026-04-30 招商均衡策略混合A 1.2141 -0.58%
2026-04-29 招商均衡策略混合A 1.2212 0.95%
2026-04-28 招商均衡策略混合A 1.2097 0.34%
2026-04-27 招商均衡策略混合A 1.2056 -0.14%
2026-04-24 招商均衡策略混合A 1.2073 0.04%
2026-04-23 招商均衡策略混合A 1.2068 0.04%
2026-04-22 招商均衡策略混合A 1.2063 -0.26%
2026-04-21 招商均衡策略混合A 1.2095 0.22%
2026-04-20 招商均衡策略混合A 1.2069 0.14%
2026-04-17 招商均衡策略混合A 1.2052 -0.51%
2026-04-16 招商均衡策略混合A 1.2114 0.51%
2026-04-15 招商均衡策略混合A 1.2053 0.02%
2026-04-14 招商均衡策略混合A 1.2051 0.28%
2026-04-13 招商均衡策略混合A 1.2017 -0.46%
2026-04-10 招商均衡策略混合A 1.2072 0.34%
2026-04-09 招商均衡策略混合A 1.2031 -0.69%
2026-04-08 招商均衡策略混合A 1.2114 1.68%
2026-04-07 招商均衡策略混合A 1.1914 0.08%
2026-04-03 招商均衡策略混合A 1.1904 -0.69%
2026-04-02 招商均衡策略混合A 1.1987 -0.12%
2026-04-01 招商均衡策略混合A 1.2002 0.85%
2026-03-31 招商均衡策略混合A 1.1901 -0.87%
2026-03-30 招商均衡策略混合A 1.2006 -0.36%
2026-03-27 招商均衡策略混合A 1.2049 0.52%
2026-03-26 招商均衡策略混合A 1.1987 -0.81%
2026-03-25 招商均衡策略混合A 1.2085 1.08%
2026-03-24 招商均衡策略混合A 1.1956 1.12%
2026-03-23 招商均衡策略混合A 1.1823 -2.55%
2026-03-20 招商均衡策略混合A 1.2132 -0.74%
2026-03-19 招商均衡策略混合A 1.2223 -1.40%
2026-03-18 招商均衡策略混合A 1.2397 -0.59%
2026-03-17 招商均衡策略混合A 1.2471 -0.43%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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