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渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(019843)

近半年渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A|渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A019843净值及计算阶段收益
近半年019843基金累计收益率-1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0553 -0.10%
2026-09-11 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0564 -0.60%
2026-09-10 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0628 -0.17%
2026-09-09 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0646 0.06%
2026-09-08 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0640 -0.07%
2026-09-07 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0647 0.08%
2026-09-04 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0638 -0.08%
2026-09-03 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0647 0.20%
2026-09-02 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0626 -0.52%
2026-09-01 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0682 0.01%
2026-08-31 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0681 0.00%
2026-08-28 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0681 -0.03%
2026-08-27 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0684 0.12%
2026-08-26 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0671 0.36%
2026-08-25 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0633 -0.07%
2026-08-24 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0640 0.02%
2026-08-21 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0638 -0.08%
2026-08-20 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0647 0.19%
2026-08-19 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0627 -0.27%
2026-08-18 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0656 -0.02%
2026-08-17 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0658 0.23%
2026-08-14 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0634 -0.11%
2026-08-13 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0646 -0.14%
2026-08-12 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0661 0.03%
2026-08-11 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0658 -0.20%
2026-08-10 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0679 0.23%
2026-08-07 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0654 0.08%
2026-08-06 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0646 -0.11%
2026-08-05 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0658 0.28%
2026-08-04 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0628 0.14%
2026-08-03 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0613 0.03%
2026-07-31 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0610 0.23%
2026-07-30 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0586 -0.10%
2026-07-29 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0597 0.58%
2026-07-28 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0536 -0.31%
2026-07-27 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0569 0.50%
2026-07-24 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0516 -0.75%
2026-07-23 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0595 0.50%
2026-07-22 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0542 0.09%
2026-07-21 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0533 0.24%
2026-07-20 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0508 0.56%
2026-07-17 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0449 -0.46%
2026-07-16 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0497 -0.26%
2026-07-15 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0524 0.53%
2026-07-14 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0469 0.42%
2026-07-13 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0425 -0.04%
2026-07-10 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0429 -0.04%
2026-07-09 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0433 -0.01%
2026-07-08 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0434 0.01%
2026-07-07 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0433 -0.49%
2026-07-06 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0484 0.41%
2026-07-03 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0441 0.24%
2026-07-02 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0416 -0.02%
2026-07-01 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0418 0.49%
2026-06-30 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0367 -0.28%
2026-06-29 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0396 0.42%
2026-06-26 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0353 -0.59%
2026-06-25 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0414 0.03%
2026-06-24 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0411 -0.34%
2026-06-23 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0446 -0.28%
2026-06-22 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0475 0.45%
2026-06-18 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0428 -0.49%
2026-06-17 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0479 -0.06%
2026-06-16 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0485 -0.17%
2026-06-15 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0503 0.19%
2026-06-12 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0483 0.42%
2026-06-11 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0439 -0.17%
2026-06-10 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0457 -0.02%
2026-06-09 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0459 0.12%
2026-06-08 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0446 -0.40%
2026-06-05 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0488 -0.10%
2026-06-04 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0498 -0.28%
2026-06-03 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0528 -0.18%
2026-06-02 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0547 0.03%
2026-06-01 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0544 0.03%
2026-05-29 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0541 0.01%
2026-05-28 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0540 -0.09%
2026-05-27 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0549 -0.20%
2026-05-26 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0570 0.05%
2026-05-25 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0565 0.05%
2026-05-22 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0560 0.17%
2026-05-21 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0542 -0.48%
2026-05-20 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0593 -0.04%
2026-05-19 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0597 0.21%
2026-05-18 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0575 -0.25%
2026-05-15 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0602 -0.53%
2026-05-14 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0658 -0.54%
2026-05-13 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0716 0.12%
2026-05-12 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0703 -0.15%
2026-05-11 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0719 0.30%
2026-05-08 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0687 -0.07%
2026-05-07 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0695 0.16%
2026-05-06 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0678 0.41%
2026-04-28 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0599 -0.10%
2026-04-27 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0610 -0.10%
2026-04-24 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0621 -0.08%
2026-04-23 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0630 -0.25%
2026-04-22 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0657 0.12%
2026-04-21 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0644 0.08%
2026-04-20 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0635 0.07%
2026-04-17 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0628 -0.06%
2026-04-16 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0634 0.46%
2026-04-15 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0585 -0.05%
2026-04-14 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0590 0.27%
2026-04-13 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0562 -0.08%
2026-04-10 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0570 0.37%
2026-04-09 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0531 -0.31%
2026-04-08 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0564 1.01%
2026-04-07 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0458 0.07%
2026-04-03 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0451 -0.24%
2026-04-02 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0476 -0.34%
2026-04-01 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0512 0.51%
2026-03-31 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0459 -0.38%
2026-03-30 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0499 -0.05%
2026-03-27 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0504 0.25%
2026-03-26 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0478 -0.47%
2026-03-25 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0528 0.43%
2026-03-24 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0483 0.52%
2026-03-23 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0429 -1.15%
2026-03-20 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0549 -0.37%
2026-03-19 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0588 -0.63%
2026-03-18 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0655 0.09%
2026-03-17 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0645 -0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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