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易方达中证新能源ETF联接发起式A基金净值查询(019315)

近一季易方达中证新能源ETF联接发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证新能源ETF联接发起式A019315净值及计算阶段收益
近一季019315基金累计收益率-20.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0313 0.29%
2026-09-15 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0283 -1.01%
2026-09-14 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0388 0.73%
2026-09-11 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0313 -1.62%
2026-09-10 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0483 -0.63%
2026-09-09 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0549 0.09%
2026-09-08 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0539 -0.48%
2026-09-07 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0590 0.99%
2026-09-04 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0486 -0.94%
2026-09-03 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0585 0.26%
2026-09-02 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0558 -2.07%
2026-09-01 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0777 -1.45%
2026-08-31 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0936 -1.17%
2026-08-28 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1064 -0.28%
2026-08-27 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1095 -0.33%
2026-08-26 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1132 1.27%
2026-08-25 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0992 -1.39%
2026-08-24 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1145 -1.02%
2026-08-21 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1260 1.22%
2026-08-20 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1124 -0.57%
2026-08-19 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1188 -3.57%
2026-08-18 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1602 -0.44%
2026-08-17 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1653 1.84%
2026-08-14 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1442 0.37%
2026-08-13 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1400 -1.07%
2026-08-12 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1523 0.98%
2026-08-11 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1411 -0.05%
2026-08-10 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1417 0.70%
2026-08-07 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1338 1.85%
2026-08-06 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1132 -1.22%
2026-08-05 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1268 2.13%
2026-08-04 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1033 1.31%
2026-08-03 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0890 0.65%
2026-07-31 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0820 0.69%
2026-07-30 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0746 -0.84%
2026-07-29 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0837 0.93%
2026-07-28 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0737 -2.44%
2026-07-27 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1006 3.12%
2026-07-24 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0673 -2.87%
2026-07-23 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0988 3.47%
2026-07-22 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0620 -0.60%
2026-07-21 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0684 3.65%
2026-07-20 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0308 -1.10%
2026-07-17 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0423 -3.18%
2026-07-16 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0765 -2.44%
2026-07-15 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1034 -0.63%
2026-07-14 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1104 1.62%
2026-07-13 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0927 -3.96%
2026-07-10 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1377 -2.62%
2026-07-09 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1683 0.24%
2026-07-08 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.1655 -4.47%
2026-07-07 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.2176 -1.20%
2026-07-06 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.2324 -1.87%
2026-07-03 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.2559 -0.32%
2026-07-02 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.2599 -2.87%
2026-07-01 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.2971 -1.13%
2026-06-30 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.3119 2.45%
2026-06-29 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.2805 0.77%
2026-06-26 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.2707 -3.16%
2026-06-25 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.3121 -0.05%
2026-06-24 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.3127 1.05%
2026-06-23 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.2990 -4.84%
2026-06-22 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.3619 3.76%
2026-06-18 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.3125 -1.16%
2026-06-17 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.3279 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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