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嘉实中证大农业ETF发起联接A基金净值查询(019279)

近一季嘉实中证大农业ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证大农业ETF发起联接A019279净值及计算阶段收益
近一季019279基金累计收益率2.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0254 -0.28%
2026-09-15 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0283 -1.06%
2026-09-14 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0393 -0.67%
2026-09-11 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0463 -2.05%
2026-09-10 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0678 -1.95%
2026-09-09 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0886 -0.27%
2026-09-08 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0915 1.58%
2026-09-07 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0745 -0.27%
2026-09-04 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0774 1.59%
2026-09-03 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0605 -0.17%
2026-09-02 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0623 -1.52%
2026-09-01 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0787 0.85%
2026-08-31 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0696 -0.71%
2026-08-28 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0772 0.80%
2026-08-27 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0686 0.78%
2026-08-26 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0603 0.66%
2026-08-25 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0533 -0.14%
2026-08-24 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0548 -0.26%
2026-08-21 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0575 -1.03%
2026-08-20 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0684 1.00%
2026-08-19 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0578 -1.64%
2026-08-18 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0754 1.44%
2026-08-17 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0601 1.05%
2026-08-14 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0491 -0.80%
2026-08-13 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0575 -1.39%
2026-08-12 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0724 -0.12%
2026-08-11 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0737 -1.72%
2026-08-10 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0922 2.02%
2026-08-07 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0706 0.49%
2026-08-06 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0654 -0.26%
2026-08-05 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0682 0.85%
2026-08-04 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0592 -0.84%
2026-08-03 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0682 -0.25%
2026-07-31 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0709 -0.21%
2026-07-30 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0731 1.00%
2026-07-29 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0625 1.58%
2026-07-28 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0460 0.82%
2026-07-27 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0375 1.42%
2026-07-24 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0230 -2.50%
2026-07-23 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0492 1.10%
2026-07-22 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0378 1.10%
2026-07-21 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0265 0.53%
2026-07-20 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0211 1.58%
2026-07-17 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0052 -1.34%
2026-07-16 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0189 0.03%
2026-07-15 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0186 2.16%
2026-07-14 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.9971 1.33%
2026-07-13 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.9840 -0.91%
2026-07-10 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.9930 0.38%
2026-07-09 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.9892 -0.99%
2026-07-08 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.9990 -1.75%
2026-07-07 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0168 -1.69%
2026-07-06 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0343 1.53%
2026-07-03 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0187 0.20%
2026-07-02 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0167 0.03%
2026-07-01 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0164 2.41%
2026-06-30 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.9925 -1.28%
2026-06-29 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0052 2.18%
2026-06-26 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.9838 -1.23%
2026-06-25 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.9961 -1.12%
2026-06-24 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0073 0.79%
2026-06-23 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.9994 -2.02%
2026-06-22 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0200 2.40%
2026-06-18 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.9961 -1.72%
2026-06-17 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0135 -1.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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