近半年大成趋势回报灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成趋势回报灵活配置混合C019184净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7150 |
-0.93% |
| 2026-09-15 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7310 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7410 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7420 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7760 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7840 |
0.96% |
| 2026-09-08 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7670 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7580 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7720 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7770 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7650 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7900 |
0.34% |
| 2026-08-31 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7840 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7740 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7700 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7480 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7410 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7430 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7570 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7440 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7450 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7710 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7620 |
1.26% |
| 2026-08-14 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7400 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7450 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7650 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7630 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7840 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7660 |
1.09% |
| 2026-08-06 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7470 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7460 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7150 |
-1.10% |
| 2026-08-03 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7340 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7390 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7310 |
0.41% |
| 2026-07-29 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7240 |
2.07% |
| 2026-07-28 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6890 |
-0.76% |
| 2026-07-27 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7020 |
2.22% |
| 2026-07-24 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6650 |
-2.00% |
| 2026-07-23 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6990 |
1.98% |
| 2026-07-22 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6660 |
0.60% |
| 2026-07-21 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6560 |
1.41% |
| 2026-07-20 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6330 |
0.99% |
| 2026-07-17 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6170 |
-1.64% |
| 2026-07-16 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6440 |
-1.85% |
| 2026-07-15 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6750 |
0.66% |
| 2026-07-14 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6640 |
2.27% |
| 2026-07-13 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6270 |
-1.09% |
| 2026-07-10 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6450 |
-0.60% |
| 2026-07-09 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6550 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6520 |
-2.02% |
| 2026-07-07 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6860 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7100 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7090 |
1.73% |
| 2026-07-02 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6800 |
-0.36% |
| 2026-07-01 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6860 |
0.78% |
| 2026-06-30 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6730 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6720 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6720 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6920 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6830 |
1.02% |
| 2026-06-23 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6660 |
-1.01% |
| 2026-06-22 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6830 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6440 |
-1.73% |
| 2026-06-17 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6730 |
1.39% |
| 2026-06-16 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6500 |
-0.42% |
| 2026-06-15 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6570 |
1.78% |
| 2026-06-12 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6280 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6130 |
0.37% |
| 2026-06-10 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6070 |
-0.68% |
| 2026-06-09 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6180 |
2.08% |
| 2026-06-08 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.5850 |
-1.61% |
| 2026-06-05 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6110 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6270 |
-0.73% |
| 2026-06-03 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6390 |
-0.55% |
| 2026-06-02 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6480 |
-0.24% |
| 2026-06-01 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6520 |
-0.42% |
| 2026-05-29 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6590 |
-1.13% |
| 2026-05-28 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6780 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6700 |
-1.53% |
| 2026-05-26 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6960 |
0.95% |
| 2026-05-25 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6800 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6760 |
1.76% |
| 2026-05-21 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6470 |
-1.02% |
| 2026-05-20 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6640 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6600 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6580 |
-1.31% |
| 2026-05-15 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6800 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6970 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7210 |
0.64% |
| 2026-05-12 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7100 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7140 |
0.47% |
| 2026-05-08 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7060 |
-0.58% |
| 2026-04-30 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6960 |
-1.00% |
| 2026-04-29 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.7130 |
1.06% |
| 2026-04-28 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6950 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6970 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6950 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6940 |
0.47% |
| 2026-04-22 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6860 |
0.54% |
| 2026-04-21 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6770 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6710 |
-0.71% |
| 2026-04-17 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6830 |
-0.30% |
| 2026-04-16 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6880 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6660 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6800 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6700 |
0.91% |
| 2026-04-10 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6550 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6400 |
0.43% |
| 2026-04-08 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6330 |
1.55% |
| 2026-04-07 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6080 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6000 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6100 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6120 |
1.00% |
| 2026-03-31 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.5960 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6130 |
0.44% |
| 2026-03-27 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6060 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.5980 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6080 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.5840 |
1.47% |
| 2026-03-23 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.5610 |
-2.44% |
| 2026-03-20 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6000 |
-1.05% |
| 2026-03-19 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6170 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6530 |
0.36% |
| 2026-03-17 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.6470 |
-0.72% |
