近一年富安达科技领航混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达科技领航混合C018987净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达科技领航混合C |
0.6371 |
3.81% |
| 2026-09-15 |
富安达科技领航混合C |
0.6137 |
1.04% |
| 2026-09-14 |
富安达科技领航混合C |
0.6074 |
-2.22% |
| 2026-09-11 |
富安达科技领航混合C |
0.6209 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
富安达科技领航混合C |
0.6217 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
富安达科技领航混合C |
0.6260 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
富安达科技领航混合C |
0.6245 |
-1.07% |
| 2026-09-07 |
富安达科技领航混合C |
0.6312 |
4.76% |
| 2026-09-04 |
富安达科技领航混合C |
0.6025 |
-2.36% |
| 2026-09-03 |
富安达科技领航混合C |
0.6167 |
-0.61% |
| 2026-09-02 |
富安达科技领航混合C |
0.6205 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
富安达科技领航混合C |
0.6321 |
-2.26% |
| 2026-08-31 |
富安达科技领航混合C |
0.6467 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
富安达科技领航混合C |
0.6386 |
-2.04% |
| 2026-08-27 |
富安达科技领航混合C |
0.6516 |
2.50% |
| 2026-08-26 |
富安达科技领航混合C |
0.6357 |
1.73% |
| 2026-08-25 |
富安达科技领航混合C |
0.6249 |
-1.10% |
| 2026-08-24 |
富安达科技领航混合C |
0.6318 |
-3.20% |
| 2026-08-21 |
富安达科技领航混合C |
0.6527 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
富安达科技领航混合C |
0.6429 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
富安达科技领航混合C |
0.6452 |
-8.40% |
| 2026-08-18 |
富安达科技领航混合C |
0.6994 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
富安达科技领航混合C |
0.7014 |
3.56% |
| 2026-08-14 |
富安达科技领航混合C |
0.6773 |
1.00% |
| 2026-08-13 |
富安达科技领航混合C |
0.6706 |
-1.40% |
| 2026-08-12 |
富安达科技领航混合C |
0.6801 |
1.63% |
| 2026-08-11 |
富安达科技领航混合C |
0.6692 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
富安达科技领航混合C |
0.6739 |
-0.62% |
| 2026-08-07 |
富安达科技领航混合C |
0.6781 |
2.09% |
| 2026-08-06 |
富安达科技领航混合C |
0.6642 |
0.67% |
| 2026-08-05 |
富安达科技领航混合C |
0.6598 |
3.08% |
| 2026-08-04 |
富安达科技领航混合C |
0.6401 |
5.16% |
| 2026-08-03 |
富安达科技领航混合C |
0.6087 |
-4.47% |
| 2026-07-31 |
富安达科技领航混合C |
0.6359 |
2.75% |
| 2026-07-30 |
富安达科技领航混合C |
0.6189 |
-6.35% |
| 2026-07-29 |
富安达科技领航混合C |
0.6582 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
富安达科技领航混合C |
0.6620 |
-7.96% |
| 2026-07-27 |
富安达科技领航混合C |
0.7147 |
2.17% |
| 2026-07-24 |
富安达科技领航混合C |
0.6995 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
富安达科技领航混合C |
0.7014 |
-2.30% |
| 2026-07-22 |
富安达科技领航混合C |
0.7175 |
-2.65% |
| 2026-07-21 |
富安达科技领航混合C |
0.7370 |
8.51% |
| 2026-07-20 |
富安达科技领航混合C |
0.6792 |
-2.67% |
| 2026-07-17 |
富安达科技领航混合C |
0.6978 |
-6.71% |
| 2026-07-16 |
富安达科技领航混合C |
0.7480 |
-3.41% |
| 2026-07-15 |
富安达科技领航混合C |
0.7744 |
-2.77% |
| 2026-07-14 |
富安达科技领航混合C |
0.7965 |
2.92% |
| 2026-07-13 |
富安达科技领航混合C |
0.7739 |
-2.58% |
| 2026-07-10 |
富安达科技领航混合C |
0.7944 |
-4.46% |
| 2026-07-09 |
富安达科技领航混合C |
0.8315 |
5.16% |
| 2026-07-08 |
富安达科技领航混合C |
0.7907 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
富安达科技领航混合C |
0.7954 |
0.35% |
| 2026-07-06 |
富安达科技领航混合C |
0.7926 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
富安达科技领航混合C |
0.8029 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
富安达科技领航混合C |
0.8029 |
-7.56% |
| 2026-07-01 |
富安达科技领航混合C |
0.8636 |
-1.84% |
| 2026-06-30 |
富安达科技领航混合C |
0.8798 |
3.82% |
| 2026-06-29 |
富安达科技领航混合C |
0.8474 |
0.55% |
| 2026-06-26 |
富安达科技领航混合C |
0.8428 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
富安达科技领航混合C |
0.8651 |
3.79% |
| 2026-06-24 |
富安达科技领航混合C |
0.8335 |
3.27% |
| 2026-06-23 |
富安达科技领航混合C |
0.8071 |
-4.29% |
| 2026-06-22 |
富安达科技领航混合C |
0.8417 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
富安达科技领航混合C |
0.8398 |
2.80% |
| 2026-06-17 |
富安达科技领航混合C |
0.8169 |
3.03% |
| 2026-06-16 |
富安达科技领航混合C |
0.7929 |
1.28% |
| 2026-06-15 |
富安达科技领航混合C |
0.7829 |
5.41% |
| 2026-06-12 |
富安达科技领航混合C |
0.7427 |
-0.48% |
| 2026-06-11 |
富安达科技领航混合C |
0.7463 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
富安达科技领航混合C |
0.7484 |
-2.14% |
| 2026-06-09 |
富安达科技领航混合C |
0.7648 |
4.97% |
| 2026-06-08 |
富安达科技领航混合C |
0.7286 |
-3.09% |
| 2026-06-05 |
富安达科技领航混合C |
0.7518 |
-4.00% |
| 2026-06-04 |
富安达科技领航混合C |
0.7819 |
2.29% |
| 2026-06-03 |
富安达科技领航混合C |
0.7644 |
2.00% |
| 2026-06-02 |
富安达科技领航混合C |
0.7494 |
3.82% |
| 2026-06-01 |
富安达科技领航混合C |
0.7218 |
-3.84% |
| 2026-05-29 |
富安达科技领航混合C |
0.7506 |
-2.86% |
| 2026-05-28 |
富安达科技领航混合C |
0.7727 |
1.60% |
| 2026-05-27 |
富安达科技领航混合C |
0.7605 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
富安达科技领航混合C |
0.7690 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
富安达科技领航混合C |
0.7718 |
3.43% |
| 2026-05-22 |
富安达科技领航混合C |
0.7462 |
3.17% |
| 2026-05-21 |
富安达科技领航混合C |
0.7233 |
-3.84% |
| 2026-05-20 |
富安达科技领航混合C |
0.7522 |
1.46% |
| 2026-05-19 |
富安达科技领航混合C |
0.7414 |
1.08% |
| 2026-05-18 |
富安达科技领航混合C |
0.7335 |
1.13% |
| 2026-05-15 |
富安达科技领航混合C |
0.7253 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
富安达科技领航混合C |
0.7319 |
-2.57% |
| 2026-05-13 |
富安达科技领航混合C |
0.7512 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
富安达科技领航混合C |
0.7438 |
0.81% |
| 2026-05-11 |
富安达科技领航混合C |
0.7378 |
2.51% |
| 2026-05-08 |
富安达科技领航混合C |
0.7197 |
-2.36% |
| 2026-04-30 |
富安达科技领航混合C |
0.7120 |
2.25% |
| 2026-04-29 |
富安达科技领航混合C |
0.6963 |
2.55% |
| 2026-04-28 |
富安达科技领航混合C |
0.6790 |
-1.58% |
| 2026-04-27 |
富安达科技领航混合C |
0.6899 |
1.28% |
| 2026-04-24 |
富安达科技领航混合C |
0.6812 |
-0.57% |
| 2026-04-23 |
富安达科技领航混合C |
0.6851 |
-1.72% |
| 2026-04-22 |
富安达科技领航混合C |
0.6971 |
2.88% |
| 2026-04-21 |
富安达科技领航混合C |
0.6776 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
富安达科技领航混合C |
0.6745 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
富安达科技领航混合C |
0.6750 |
1.79% |
| 2026-04-16 |
富安达科技领航混合C |
0.6631 |
3.24% |
| 2026-04-15 |
富安达科技领航混合C |
0.6423 |
-1.93% |
| 2026-04-14 |
富安达科技领航混合C |
0.6547 |
1.91% |
| 2026-04-13 |
富安达科技领航混合C |
0.6424 |
0.69% |
| 2026-04-10 |
富安达科技领航混合C |
0.6380 |
2.67% |
| 2026-04-09 |
富安达科技领航混合C |
0.6214 |
0.63% |
| 2026-04-08 |
富安达科技领航混合C |
0.6175 |
5.25% |
| 2026-04-07 |
富安达科技领航混合C |
0.5867 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
富安达科技领航混合C |
0.5869 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
富安达科技领航混合C |
0.5867 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
富安达科技领航混合C |
0.5945 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
富安达科技领航混合C |
0.5898 |
-2.51% |
| 2026-03-30 |
富安达科技领航混合C |
0.6050 |
0.55% |
| 2026-03-27 |
富安达科技领航混合C |
0.6017 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
富安达科技领航混合C |
0.5971 |
-0.73% |
| 2026-03-25 |
富安达科技领航混合C |
0.6015 |
1.81% |
| 2026-03-24 |
富安达科技领航混合C |
0.5908 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
富安达科技领航混合C |
0.5845 |
-2.50% |
| 2026-03-20 |
富安达科技领航混合C |
0.5995 |
0.98% |
| 2026-03-19 |
富安达科技领航混合C |
0.5937 |
-1.74% |
| 2026-03-18 |
富安达科技领航混合C |
0.6042 |
2.63% |
| 2026-03-17 |
富安达科技领航混合C |
0.5887 |
-2.27% |
| 2026-03-16 |
富安达科技领航混合C |
0.6024 |
0.30% |
| 2026-03-13 |
富安达科技领航混合C |
0.6006 |
-1.18% |
| 2026-03-12 |
富安达科技领航混合C |
0.6078 |
-2.01% |
| 2026-03-11 |
富安达科技领航混合C |
0.6200 |
-0.58% |
| 2026-03-10 |
富安达科技领航混合C |
0.6236 |
1.18% |
| 2026-03-09 |
富安达科技领航混合C |
0.6163 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
富安达科技领航混合C |
0.6242 |
-0.68% |
| 2026-03-05 |
富安达科技领航混合C |
0.6285 |
1.60% |
| 2026-03-04 |
富安达科技领航混合C |
0.6186 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
富安达科技领航混合C |
0.6207 |
-5.02% |
| 2026-03-02 |
富安达科技领航混合C |
0.6535 |
1.02% |
| 2026-02-27 |
富安达科技领航混合C |
0.6469 |
-0.60% |
| 2026-02-26 |
富安达科技领航混合C |
0.6508 |
1.18% |
| 2026-02-25 |
富安达科技领航混合C |
0.6432 |
1.82% |
| 2026-02-24 |
富安达科技领航混合C |
0.6317 |
0.70% |
| 2026-02-13 |
富安达科技领航混合C |
0.6273 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
富安达科技领航混合C |
0.6339 |
1.38% |
| 2026-02-11 |
富安达科技领航混合C |
0.6253 |
-0.98% |
| 2026-02-10 |
富安达科技领航混合C |
0.6315 |
-0.36% |
| 2026-02-09 |
富安达科技领航混合C |
0.6338 |
3.33% |
| 2026-02-06 |
富安达科技领航混合C |
0.6134 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
富安达科技领航混合C |
0.6198 |
-1.84% |
| 2026-02-04 |
富安达科技领航混合C |
0.6314 |
-1.94% |
| 2026-02-03 |
富安达科技领航混合C |
0.6439 |
2.39% |
| 2026-02-02 |
富安达科技领航混合C |
0.6289 |
-3.14% |
| 2026-01-30 |
富安达科技领航混合C |
0.6493 |
-0.69% |
| 2026-01-29 |
富安达科技领航混合C |
0.6538 |
-2.26% |
| 2026-01-28 |
富安达科技领航混合C |
0.6689 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
富安达科技领航混合C |
0.6689 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
富安达科技领航混合C |
0.6633 |
-2.41% |
| 2026-01-23 |
富安达科技领航混合C |
0.6797 |
2.30% |
| 2026-01-22 |
富安达科技领航混合C |
0.6644 |
0.35% |
| 2026-01-21 |
富安达科技领航混合C |
0.6621 |
0.61% |
| 2026-01-20 |
富安达科技领航混合C |
0.6581 |
-2.30% |
| 2026-01-19 |
富安达科技领航混合C |
0.6736 |
-0.46% |
| 2026-01-16 |
富安达科技领航混合C |
0.6767 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
富安达科技领航混合C |
0.6768 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
富安达科技领航混合C |
0.6745 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
富安达科技领航混合C |
0.6739 |
-2.62% |
| 2026-01-12 |
富安达科技领航混合C |
0.6920 |
2.75% |
| 2026-01-09 |
富安达科技领航混合C |
0.6735 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
富安达科技领航混合C |
0.6689 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
富安达科技领航混合C |
0.6721 |
-0.58% |
| 2026-01-06 |
富安达科技领航混合C |
0.6760 |
0.54% |
| 2026-01-05 |
富安达科技领航混合C |
0.6724 |
2.52% |
| 2025-12-31 |
富安达科技领航混合C |
0.6559 |
-2.13% |
| 2025-12-30 |
富安达科技领航混合C |
0.6699 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
富安达科技领航混合C |
0.6687 |
-1.59% |
| 2025-12-26 |
富安达科技领航混合C |
0.6795 |
0.80% |
| 2025-12-25 |
富安达科技领航混合C |
0.6741 |
-0.37% |
| 2025-12-24 |
富安达科技领航混合C |
0.6766 |
1.21% |
| 2025-12-23 |
富安达科技领航混合C |
0.6685 |
1.13% |
| 2025-12-22 |
富安达科技领航混合C |
0.6610 |
2.45% |
| 2025-12-19 |
富安达科技领航混合C |
0.6452 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
富安达科技领航混合C |
0.6436 |
-2.89% |
| 2025-12-17 |
富安达科技领航混合C |
0.6622 |
3.84% |
| 2025-12-16 |
富安达科技领航混合C |
0.6377 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
富安达科技领航混合C |
0.6501 |
-2.42% |
| 2025-12-12 |
富安达科技领航混合C |
0.6662 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
富安达科技领航混合C |
0.6631 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
富安达科技领航混合C |
0.6725 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
富安达科技领航混合C |
0.6766 |
0.97% |
| 2025-12-08 |
富安达科技领航混合C |
0.6701 |
2.31% |
| 2025-12-05 |
富安达科技领航混合C |
0.6550 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
富安达科技领航混合C |
0.6546 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
富安达科技领航混合C |
0.6499 |
-1.56% |
| 2025-12-02 |
富安达科技领航混合C |
0.6602 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
富安达科技领航混合C |
0.6627 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
富安达科技领航混合C |
0.6558 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
富安达科技领航混合C |
0.6512 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
富安达科技领航混合C |
0.6512 |
1.72% |
| 2025-11-25 |
富安达科技领航混合C |
0.6402 |
2.14% |
| 2025-11-24 |
富安达科技领航混合C |
0.6268 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
富安达科技领航混合C |
0.6270 |
-4.44% |
| 2025-11-20 |
富安达科技领航混合C |
0.6561 |
-1.75% |
| 2025-11-19 |
富安达科技领航混合C |
0.6678 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
富安达科技领航混合C |
0.6707 |
-1.38% |
| 2025-11-17 |
富安达科技领航混合C |
0.6801 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
富安达科技领航混合C |
0.6839 |
-2.56% |
| 2025-11-13 |
富安达科技领航混合C |
0.7019 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
富安达科技领航混合C |
0.6902 |
-1.05% |
| 2025-11-11 |
富安达科技领航混合C |
0.6975 |
-1.37% |
| 2025-11-10 |
富安达科技领航混合C |
0.7072 |
-2.46% |
| 2025-11-07 |
富安达科技领航混合C |
0.7246 |
-0.89% |
| 2025-11-06 |
富安达科技领航混合C |
0.7311 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
富安达科技领航混合C |
0.7161 |
1.43% |
| 2025-11-04 |
富安达科技领航混合C |
0.7060 |
-2.26% |
| 2025-11-03 |
富安达科技领航混合C |
0.7223 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
富安达科技领航混合C |
0.7211 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
富安达科技领航混合C |
0.7264 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
富安达科技领航混合C |
0.7369 |
2.83% |
| 2025-10-28 |
富安达科技领航混合C |
0.7166 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
富安达科技领航混合C |
0.7202 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
富安达科技领航混合C |
0.7148 |
4.17% |
| 2025-10-23 |
富安达科技领航混合C |
0.6862 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
富安达科技领航混合C |
0.6894 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
富安达科技领航混合C |
0.6945 |
3.27% |
| 2025-10-20 |
富安达科技领航混合C |
0.6725 |
2.08% |
| 2025-10-17 |
富安达科技领航混合C |
0.6588 |
-4.66% |
| 2025-10-16 |
富安达科技领航混合C |
0.6910 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
富安达科技领航混合C |
0.6882 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
富安达科技领航混合C |
0.6732 |
-3.81% |
| 2025-10-13 |
富安达科技领航混合C |
0.6999 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
富安达科技领航混合C |
0.7120 |
-5.28% |
| 2025-10-09 |
富安达科技领航混合C |
0.7517 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
富安达科技领航混合C |
0.7517 |
1.64% |
| 2025-09-29 |
富安达科技领航混合C |
0.7396 |
2.49% |
| 2025-09-26 |
富安达科技领航混合C |
0.7216 |
-2.45% |
| 2025-09-25 |
富安达科技领航混合C |
0.7397 |
1.26% |
| 2025-09-24 |
富安达科技领航混合C |
0.7305 |
2.64% |
| 2025-09-23 |
富安达科技领航混合C |
0.7117 |
0.51% |
| 2025-09-22 |
富安达科技领航混合C |
0.7081 |
3.10% |
| 2025-09-19 |
富安达科技领航混合C |
0.6868 |
-0.85% |
| 2025-09-18 |
富安达科技领航混合C |
0.6927 |
-1.01% |
| 2025-09-17 |
富安达科技领航混合C |
0.6998 |
1.61% |
