近一月招商回报优选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围招商回报优选混合发起式A018901净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0147 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0203 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0280 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0440 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0558 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0499 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0551 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0328 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0416 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0399 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0472 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0677 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0586 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0677 |
2.52% |
| 2026-08-26 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0415 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0438 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0433 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0725 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0631 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0599 |
-5.35% |
| 2026-08-18 |
招商回报优选混合发起式A |
1.1198 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
招商回报优选混合发起式A |
1.1236 |
2.06% |
