近一季银华新材料混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银华新材料混合发起式C018822净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
银华新材料混合发起式C |
1.2876 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
银华新材料混合发起式C |
1.2987 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
银华新材料混合发起式C |
1.2802 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
银华新材料混合发起式C |
1.2886 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
银华新材料混合发起式C |
1.2898 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
银华新材料混合发起式C |
1.3048 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
银华新材料混合发起式C |
1.2945 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
银华新材料混合发起式C |
1.2803 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
银华新材料混合发起式C |
1.2744 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
银华新材料混合发起式C |
1.2826 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
银华新材料混合发起式C |
1.2962 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
银华新材料混合发起式C |
1.2803 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
银华新材料混合发起式C |
1.2629 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
银华新材料混合发起式C |
1.2580 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
银华新材料混合发起式C |
1.2582 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
银华新材料混合发起式C |
1.2475 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
银华新材料混合发起式C |
1.2390 |
-4.06% |
| 2025-11-20 |
银华新材料混合发起式C |
1.2914 |
-1.65% |
| 2025-11-19 |
银华新材料混合发起式C |
1.3131 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
银华新材料混合发起式C |
1.3100 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
银华新材料混合发起式C |
1.3293 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
银华新材料混合发起式C |
1.3303 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
银华新材料混合发起式C |
1.3529 |
2.62% |
| 2025-11-12 |
银华新材料混合发起式C |
1.3183 |
-1.05% |
| 2025-11-11 |
银华新材料混合发起式C |
1.3323 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
银华新材料混合发起式C |
1.3353 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
银华新材料混合发起式C |
1.3328 |
1.35% |
| 2025-11-06 |
银华新材料混合发起式C |
1.3150 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
银华新材料混合发起式C |
1.2893 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
银华新材料混合发起式C |
1.2836 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
银华新材料混合发起式C |
1.3030 |
-0.47% |
| 2025-10-31 |
银华新材料混合发起式C |
1.3091 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
银华新材料混合发起式C |
1.3276 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
银华新材料混合发起式C |
1.3315 |
2.20% |
| 2025-10-28 |
银华新材料混合发起式C |
1.3028 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
银华新材料混合发起式C |
1.3079 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
银华新材料混合发起式C |
1.2853 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
银华新材料混合发起式C |
1.2614 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
银华新材料混合发起式C |
1.2581 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
银华新材料混合发起式C |
1.2714 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
银华新材料混合发起式C |
1.2556 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
银华新材料混合发起式C |
1.2467 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
银华新材料混合发起式C |
1.2918 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
银华新材料混合发起式C |
1.3038 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
银华新材料混合发起式C |
1.2867 |
-3.44% |
| 2025-10-13 |
银华新材料混合发起式C |
1.3325 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
银华新材料混合发起式C |
1.3291 |
-3.42% |
| 2025-10-09 |
银华新材料混合发起式C |
1.3762 |
3.31% |
| 2025-09-30 |
银华新材料混合发起式C |
1.3321 |
1.94% |
| 2025-09-29 |
银华新材料混合发起式C |
1.3068 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
银华新材料混合发起式C |
1.2744 |
-0.59% |
| 2025-09-25 |
银华新材料混合发起式C |
1.2820 |
1.21% |
| 2025-09-24 |
银华新材料混合发起式C |
1.2667 |
4.24% |
| 2025-09-23 |
银华新材料混合发起式C |
1.2152 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
银华新材料混合发起式C |
1.2145 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
银华新材料混合发起式C |
1.2084 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
银华新材料混合发起式C |
1.2057 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
银华新材料混合发起式C |
1.2098 |
2.06% |
| 2025-09-16 |
银华新材料混合发起式C |
1.1854 |
0.25% |
