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南方誉民稳健一年持有混合C基金净值查询(018704)

近半年南方誉民稳健一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方誉民稳健一年持有混合C018704净值及计算阶段收益
近半年018704基金累计收益率3.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-09-26 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0638 0.22%
2025-09-25 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0615 -0.03%
2025-09-24 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0618 0.05%
2025-09-23 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0613 -0.06%
2025-09-18 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0633 -0.17%
2025-09-17 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0651 0.14%
2025-09-16 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0636 0.03%
2025-09-15 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0633 -0.02%
2025-09-12 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0635 -0.08%
2025-09-11 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0643 0.10%
2025-09-10 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0632 -0.08%
2025-09-09 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0640 -0.02%
2025-09-08 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0642 0.22%
2025-09-05 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0619 0.33%
2025-09-04 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0584 0.01%
2025-09-03 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0583 -0.13%
2025-09-02 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0597 -0.08%
2025-09-01 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0605 0.07%
2025-08-29 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0598 0.09%
2025-08-28 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0588 0.07%
2025-08-27 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0581 -0.34%
2025-08-26 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0617 0.02%
2025-08-25 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0615 0.37%
2025-08-22 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0576 0.19%
2025-08-21 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0556 0.14%
2025-08-20 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0541 0.13%
2025-08-19 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0527 -0.02%
2025-08-18 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0529 -0.08%
2025-08-15 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0537 0.06%
2025-08-14 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0531 0.00%
2025-08-13 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0531 0.12%
2025-08-12 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0518 0.07%
2025-08-11 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0511 0.04%
2025-08-08 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0507 -0.01%
2025-08-07 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0508 0.06%
2025-08-06 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0502 0.05%
2025-08-05 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0497 0.18%
2025-08-04 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0478 0.11%
2025-08-01 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0466 -0.06%
2025-07-31 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0472 -0.35%
2025-07-30 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0509 0.02%
2025-07-29 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0507 0.04%
2025-07-28 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0503 -0.11%
2025-07-25 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0515 -0.18%
2025-07-24 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0534 0.09%
2025-07-23 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0525 0.08%
2025-07-22 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0517 0.37%
2025-07-21 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0478 0.17%
2025-07-18 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0460 0.18%
2025-07-17 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0441 0.12%
2025-07-16 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0429 -0.02%
2025-07-10 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0420 0.08%
2025-07-09 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0412 -0.04%
2025-07-08 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0416 0.13%
2025-07-07 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0402 -0.01%
2025-07-04 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0403 0.06%
2025-07-03 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0397 0.13%
2025-07-02 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0383 0.19%
2025-07-01 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0363 -0.01%
2025-06-30 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0364 0.04%
2025-06-27 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0360 0.04%
2025-06-26 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0356 -0.01%
2025-06-25 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0357 0.12%
2025-06-24 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0345 0.14%
2025-06-23 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0331 -0.02%
2025-06-20 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0333 0.08%
2025-06-19 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0325 -0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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