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东财瑞利债券A基金净值查询(018444)

近一季东财瑞利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东财瑞利债券A018444净值及计算阶段收益
近一季018444基金累计收益率0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东财瑞利债券A 1.1159 0.02%
2026-09-15 东财瑞利债券A 1.1157 0.01%
2026-09-14 东财瑞利债券A 1.1156 0.02%
2026-09-11 东财瑞利债券A 1.1154 -0.01%
2026-09-10 东财瑞利债券A 1.1155 -0.03%
2026-09-09 东财瑞利债券A 1.1158 0.01%
2026-09-08 东财瑞利债券A 1.1157 -0.01%
2026-09-07 东财瑞利债券A 1.1158 0.03%
2026-09-04 东财瑞利债券A 1.1155 0.01%
2026-09-03 东财瑞利债券A 1.1154 0.05%
2026-09-02 东财瑞利债券A 1.1148 0.00%
2026-09-01 东财瑞利债券A 1.1148 0.04%
2026-08-31 东财瑞利债券A 1.1144 0.03%
2026-08-28 东财瑞利债券A 1.1141 0.01%
2026-08-27 东财瑞利债券A 1.1140 -0.03%
2026-08-26 东财瑞利债券A 1.1143 -0.04%
2026-08-25 东财瑞利债券A 1.1148 -0.02%
2026-08-24 东财瑞利债券A 1.1150 0.06%
2026-08-21 东财瑞利债券A 1.1143 0.00%
2026-08-20 东财瑞利债券A 1.1143 -0.01%
2026-08-19 东财瑞利债券A 1.1144 -0.05%
2026-08-18 东财瑞利债券A 1.1150 0.04%
2026-08-17 东财瑞利债券A 1.1145 0.04%
2026-08-14 东财瑞利债券A 1.1141 0.00%
2026-08-13 东财瑞利债券A 1.1141 0.06%
2026-08-12 东财瑞利债券A 1.1134 0.01%
2026-08-11 东财瑞利债券A 1.1133 -0.08%
2026-08-10 东财瑞利债券A 1.1142 0.11%
2026-08-07 东财瑞利债券A 1.1130 0.04%
2026-08-06 东财瑞利债券A 1.1126 0.02%
2026-08-05 东财瑞利债券A 1.1124 -0.03%
2026-08-04 东财瑞利债券A 1.1127 0.03%
2026-08-03 东财瑞利债券A 1.1124 0.00%
2026-07-31 东财瑞利债券A 1.1124 0.05%
2026-07-30 东财瑞利债券A 1.1118 0.11%
2026-07-29 东财瑞利债券A 1.1106 -0.02%
2026-07-28 东财瑞利债券A 1.1108 -0.01%
2026-07-27 东财瑞利债券A 1.1109 0.01%
2026-07-24 东财瑞利债券A 1.1108 0.05%
2026-07-23 东财瑞利债券A 1.1102 0.05%
2026-07-22 东财瑞利债券A 1.1096 0.05%
2026-07-21 东财瑞利债券A 1.1090 0.01%
2026-07-20 东财瑞利债券A 1.1089 -0.01%
2026-07-17 东财瑞利债券A 1.1090 0.03%
2026-07-16 东财瑞利债券A 1.1087 -0.01%
2026-07-15 东财瑞利债券A 1.1088 0.01%
2026-07-14 东财瑞利债券A 1.1087 0.01%
2026-07-13 东财瑞利债券A 1.1086 -0.01%
2026-07-10 东财瑞利债券A 1.1087 0.00%
2026-07-09 东财瑞利债券A 1.1087 0.00%
2026-07-08 东财瑞利债券A 1.1087 0.02%
2026-07-07 东财瑞利债券A 1.1085 0.00%
2026-07-06 东财瑞利债券A 1.1085 0.04%
2026-07-03 东财瑞利债券A 1.1081 -0.01%
2026-07-02 东财瑞利债券A 1.1082 0.00%
2026-07-01 东财瑞利债券A 1.1082 -0.05%
2026-06-30 东财瑞利债券A 1.1087 -0.04%
2026-06-29 东财瑞利债券A 1.1091 0.05%
2026-06-26 东财瑞利债券A 1.1085 0.02%
2026-06-25 东财瑞利债券A 1.1083 0.05%
2026-06-24 东财瑞利债券A 1.1077 0.00%
2026-06-23 东财瑞利债券A 1.1077 -0.03%
2026-06-22 东财瑞利债券A 1.1080 -0.01%
2026-06-18 东财瑞利债券A 1.1081 0.01%
2026-06-17 东财瑞利债券A 1.1080 0.05%
东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药ETF东财 1.1659 1.11%
东财量化精选混合A 0.8817 1.08%
东财量化精选混合C 0.8395 1.08%
东财医药A 0.8408 0.36%
东财医药C 0.8274 0.36%
东财通信C 4.5155 0.18%
东财通信A 4.5913 0.17%
东财数字经济混合发起式A 2.7398 0.16%
东财数字经济混合发起式C 2.6431 0.16%
东财龙头家电指数A 1.0441 0.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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