近一年大成卓远视野混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成卓远视野混合C017670净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成卓远视野混合C |
1.2066 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
大成卓远视野混合C |
1.2053 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
大成卓远视野混合C |
1.2105 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
大成卓远视野混合C |
1.2060 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
大成卓远视野混合C |
1.2166 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
大成卓远视野混合C |
1.2247 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
大成卓远视野混合C |
1.2290 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
大成卓远视野混合C |
1.2283 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
大成卓远视野混合C |
1.2279 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
大成卓远视野混合C |
1.2204 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
大成卓远视野混合C |
1.2223 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
大成卓远视野混合C |
1.2326 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
大成卓远视野混合C |
1.2292 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
大成卓远视野混合C |
1.2226 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
大成卓远视野混合C |
1.2199 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
大成卓远视野混合C |
1.2114 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
大成卓远视野混合C |
1.2112 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
大成卓远视野混合C |
1.2022 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
大成卓远视野混合C |
1.2090 |
-0.79% |
| 2026-08-20 |
大成卓远视野混合C |
1.2186 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
大成卓远视野混合C |
1.2157 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
大成卓远视野混合C |
1.2241 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
大成卓远视野混合C |
1.2195 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
大成卓远视野混合C |
1.2195 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
大成卓远视野混合C |
1.2178 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
大成卓远视野混合C |
1.2188 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
大成卓远视野混合C |
1.2176 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
大成卓远视野混合C |
1.2237 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
大成卓远视野混合C |
1.2180 |
0.85% |
| 2026-08-06 |
大成卓远视野混合C |
1.2077 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
大成卓远视野混合C |
1.2146 |
-0.31% |
| 2026-08-04 |
大成卓远视野混合C |
1.2184 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
大成卓远视野混合C |
1.2168 |
0.54% |
| 2026-07-31 |
大成卓远视野混合C |
1.2103 |
-0.23% |
| 2026-07-30 |
大成卓远视野混合C |
1.2131 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
大成卓远视野混合C |
1.2128 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
大成卓远视野混合C |
1.1949 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
大成卓远视野混合C |
1.1984 |
1.24% |
| 2026-07-24 |
大成卓远视野混合C |
1.1837 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
大成卓远视野混合C |
1.1985 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
大成卓远视野混合C |
1.1984 |
0.46% |
| 2026-07-21 |
大成卓远视野混合C |
1.1929 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
大成卓远视野混合C |
1.1922 |
1.05% |
| 2026-07-17 |
大成卓远视野混合C |
1.1798 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
大成卓远视野混合C |
1.1965 |
0.40% |
| 2026-07-15 |
大成卓远视野混合C |
1.1917 |
1.06% |
| 2026-07-14 |
大成卓远视野混合C |
1.1792 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
大成卓远视野混合C |
1.1656 |
0.06% |
| 2026-07-10 |
大成卓远视野混合C |
1.1649 |
0.42% |
| 2026-07-09 |
大成卓远视野混合C |
1.1600 |
-0.08% |
| 2026-07-08 |
大成卓远视野混合C |
1.1609 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
大成卓远视野混合C |
1.1579 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
大成卓远视野混合C |
1.1683 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
大成卓远视野混合C |
1.1652 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
大成卓远视野混合C |
1.1554 |
0.32% |
| 2026-07-01 |
大成卓远视野混合C |
1.1517 |
1.29% |
| 2026-06-30 |
大成卓远视野混合C |
1.1370 |
-0.52% |
| 2026-06-29 |
大成卓远视野混合C |
1.1429 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
大成卓远视野混合C |
1.1298 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
大成卓远视野混合C |
1.1450 |
-0.22% |
| 2026-06-24 |
大成卓远视野混合C |
1.1475 |
-0.81% |
| 2026-06-23 |
大成卓远视野混合C |
1.1569 |
-0.34% |
| 2026-06-22 |
大成卓远视野混合C |
1.1609 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
大成卓远视野混合C |
1.1621 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
大成卓远视野混合C |
1.1695 |
-0.16% |
| 2026-06-16 |
大成卓远视野混合C |
1.1714 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
大成卓远视野混合C |
1.1813 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
大成卓远视野混合C |
1.1810 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
大成卓远视野混合C |
1.1746 |
-0.46% |
| 2026-06-10 |
大成卓远视野混合C |
1.1800 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
大成卓远视野混合C |
1.1811 |
-0.31% |
| 2026-06-08 |
大成卓远视野混合C |
1.1848 |
-1.11% |
| 2026-06-05 |
大成卓远视野混合C |
1.1981 |
0.04% |
| 2026-06-04 |
大成卓远视野混合C |
1.1976 |
-0.38% |
| 2026-06-03 |
大成卓远视野混合C |
1.2022 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
大成卓远视野混合C |
1.2052 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
大成卓远视野混合C |
1.2034 |
0.35% |
| 2026-05-29 |
大成卓远视野混合C |
1.1992 |
0.23% |
| 2026-05-28 |
大成卓远视野混合C |
1.1964 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
大成卓远视野混合C |
1.1959 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
大成卓远视野混合C |
1.1983 |
0.45% |
| 2026-05-25 |
大成卓远视野混合C |
1.1929 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
大成卓远视野混合C |
1.1912 |
0.03% |
| 2026-05-21 |
大成卓远视野混合C |
1.1909 |
-1.04% |
| 2026-05-20 |
大成卓远视野混合C |
1.2034 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
大成卓远视野混合C |
1.2083 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
大成卓远视野混合C |
1.2052 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
大成卓远视野混合C |
1.2070 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
大成卓远视野混合C |
1.2176 |
-0.78% |
| 2026-05-13 |
大成卓远视野混合C |
1.2272 |
-0.19% |
| 2026-05-12 |
大成卓远视野混合C |
1.2295 |
-0.69% |
| 2026-05-11 |
大成卓远视野混合C |
1.2380 |
0.87% |
| 2026-05-08 |
大成卓远视野混合C |
1.2273 |
0.17% |
| 2026-04-30 |
大成卓远视野混合C |
1.2316 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
大成卓远视野混合C |
1.2313 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
大成卓远视野混合C |
1.2246 |
-0.20% |
| 2026-04-27 |
大成卓远视野混合C |
1.2271 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
大成卓远视野混合C |
1.2233 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
大成卓远视野混合C |
1.2270 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
大成卓远视野混合C |
1.2321 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
大成卓远视野混合C |
1.2298 |
0.70% |
| 2026-04-20 |
大成卓远视野混合C |
1.2212 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
大成卓远视野混合C |
1.2211 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
大成卓远视野混合C |
1.2234 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
大成卓远视野混合C |
1.2213 |
0.27% |
| 2026-04-14 |
大成卓远视野混合C |
1.2180 |
-0.16% |
| 2026-04-13 |
大成卓远视野混合C |
1.2200 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
大成卓远视野混合C |
1.2263 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
大成卓远视野混合C |
1.2226 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
大成卓远视野混合C |
1.2240 |
0.90% |
| 2026-04-07 |
大成卓远视野混合C |
1.2131 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
大成卓远视野混合C |
1.2091 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
大成卓远视野混合C |
1.2208 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
大成卓远视野混合C |
1.2226 |
0.63% |
| 2026-03-31 |
大成卓远视野混合C |
1.2150 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
大成卓远视野混合C |
1.2206 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
大成卓远视野混合C |
1.2171 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
大成卓远视野混合C |
1.2105 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
大成卓远视野混合C |
1.2131 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
大成卓远视野混合C |
1.2079 |
0.83% |
| 2026-03-23 |
大成卓远视野混合C |
1.1979 |
-1.80% |
| 2026-03-20 |
大成卓远视野混合C |
1.2199 |
-0.99% |
| 2026-03-19 |
大成卓远视野混合C |
1.2321 |
-0.36% |
| 2026-03-18 |
大成卓远视野混合C |
1.2366 |
-0.25% |
| 2026-03-17 |
大成卓远视野混合C |
1.2397 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
大成卓远视野混合C |
1.2438 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
大成卓远视野混合C |
1.2455 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
大成卓远视野混合C |
1.2478 |
0.09% |
| 2026-03-11 |
大成卓远视野混合C |
1.2467 |
0.38% |
| 2026-03-10 |
大成卓远视野混合C |
1.2420 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
大成卓远视野混合C |
1.2388 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
大成卓远视野混合C |
1.2392 |
0.64% |
| 2026-03-05 |
大成卓远视野混合C |
1.2313 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
大成卓远视野混合C |
1.2294 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
大成卓远视野混合C |
1.2410 |
-0.02% |
| 2026-03-02 |
大成卓远视野混合C |
1.2413 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
大成卓远视野混合C |
1.2361 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
大成卓远视野混合C |
1.2327 |
-0.36% |
| 2026-02-25 |
大成卓远视野混合C |
1.2372 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
大成卓远视野混合C |
1.2328 |
1.00% |
| 2026-02-13 |
大成卓远视野混合C |
1.2206 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
大成卓远视野混合C |
1.2331 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
大成卓远视野混合C |
1.2347 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
大成卓远视野混合C |
1.2319 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
大成卓远视野混合C |
1.2324 |
0.23% |
| 2026-02-06 |
大成卓远视野混合C |
1.2296 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
大成卓远视野混合C |
1.2285 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
大成卓远视野混合C |
1.2284 |
1.05% |
| 2026-02-03 |
大成卓远视野混合C |
1.2156 |
0.48% |
| 2026-02-02 |
大成卓远视野混合C |
1.2098 |
-1.87% |
| 2026-01-30 |
大成卓远视野混合C |
1.2329 |
-1.22% |
| 2026-01-29 |
大成卓远视野混合C |
1.2481 |
0.37% |
| 2026-01-28 |
大成卓远视野混合C |
1.2435 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
大成卓远视野混合C |
1.2335 |
-0.38% |
| 2026-01-26 |
大成卓远视野混合C |
1.2382 |
0.65% |
| 2026-01-23 |
大成卓远视野混合C |
1.2302 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
大成卓远视野混合C |
1.2274 |
0.43% |
| 2026-01-21 |
大成卓远视野混合C |
1.2221 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
大成卓远视野混合C |
1.2224 |
0.48% |
| 2026-01-19 |
大成卓远视野混合C |
1.2165 |
0.48% |
| 2026-01-16 |
大成卓远视野混合C |
1.2107 |
-0.60% |
| 2026-01-15 |
大成卓远视野混合C |
1.2180 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
大成卓远视野混合C |
1.2158 |
-0.47% |
| 2026-01-13 |
大成卓远视野混合C |
1.2215 |
0.60% |
| 2026-01-12 |
大成卓远视野混合C |
1.2142 |
0.88% |
| 2026-01-09 |
大成卓远视野混合C |
1.2036 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
大成卓远视野混合C |
1.1963 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
大成卓远视野混合C |
1.1964 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
大成卓远视野混合C |
1.2020 |
0.54% |
| 2026-01-05 |
大成卓远视野混合C |
1.1955 |
0.48% |
| 2025-12-31 |
大成卓远视野混合C |
1.1898 |
0.24% |
| 2025-12-30 |
大成卓远视野混合C |
1.1870 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
大成卓远视野混合C |
1.1841 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
大成卓远视野混合C |
1.1893 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
大成卓远视野混合C |
1.1904 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
大成卓远视野混合C |
1.1888 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
大成卓远视野混合C |
1.1872 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
大成卓远视野混合C |
1.1858 |
-0.20% |
| 2025-12-19 |
大成卓远视野混合C |
1.1882 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
大成卓远视野混合C |
1.1847 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
大成卓远视野混合C |
1.1831 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
大成卓远视野混合C |
1.1768 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
大成卓远视野混合C |
1.1830 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
大成卓远视野混合C |
1.1858 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
大成卓远视野混合C |
1.1798 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
大成卓远视野混合C |
1.1875 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
大成卓远视野混合C |
1.1850 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
大成卓远视野混合C |
1.1907 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
大成卓远视野混合C |
1.1932 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
大成卓远视野混合C |
1.1941 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
大成卓远视野混合C |
1.1951 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
大成卓远视野混合C |
1.1970 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
大成卓远视野混合C |
1.2001 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
大成卓远视野混合C |
1.1927 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
大成卓远视野混合C |
1.1910 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
大成卓远视野混合C |
1.1908 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
大成卓远视野混合C |
1.1897 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
大成卓远视野混合C |
1.1850 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
大成卓远视野混合C |
1.1849 |
-0.59% |
| 2025-11-20 |
大成卓远视野混合C |
1.1919 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
大成卓远视野混合C |
1.1927 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
大成卓远视野混合C |
1.1926 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
大成卓远视野混合C |
1.1970 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
大成卓远视野混合C |
1.2036 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
大成卓远视野混合C |
1.2071 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
大成卓远视野混合C |
1.2065 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
大成卓远视野混合C |
1.2046 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
大成卓远视野混合C |
1.2065 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
大成卓远视野混合C |
1.1956 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
大成卓远视野混合C |
1.1975 |
0.58% |
| 2025-11-05 |
大成卓远视野混合C |
1.1906 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
大成卓远视野混合C |
1.1891 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
大成卓远视野混合C |
1.1981 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
大成卓远视野混合C |
1.1948 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
大成卓远视野混合C |
1.1951 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
大成卓远视野混合C |
1.2013 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
大成卓远视野混合C |
1.2011 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
大成卓远视野混合C |
1.2069 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
大成卓远视野混合C |
1.2008 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
大成卓远视野混合C |
1.2031 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
大成卓远视野混合C |
1.2028 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
大成卓远视野混合C |
1.2025 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
大成卓远视野混合C |
1.1985 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
大成卓远视野混合C |
1.1951 |
-1.02% |
| 2025-10-16 |
大成卓远视野混合C |
1.2074 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
大成卓远视野混合C |
1.2060 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
大成卓远视野混合C |
1.2014 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
大成卓远视野混合C |
1.2064 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
大成卓远视野混合C |
1.2124 |
0.21% |
| 2025-10-09 |
大成卓远视野混合C |
1.2099 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
大成卓远视野混合C |
1.2005 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
大成卓远视野混合C |
1.1992 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
大成卓远视野混合C |
1.1971 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
大成卓远视野混合C |
1.1998 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
大成卓远视野混合C |
1.1991 |
0.55% |
| 2025-09-23 |
大成卓远视野混合C |
1.1925 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
大成卓远视野混合C |
1.2003 |
-0.24% |
| 2025-09-19 |
大成卓远视野混合C |
1.2032 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
大成卓远视野混合C |
1.2035 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
大成卓远视野混合C |
1.2112 |
0.09% |
