| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-06-17 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3807 |
0.85% |
| 2026-06-16 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3691 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3616 |
2.18% |
| 2026-06-12 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3319 |
0.51% |
| 2026-06-11 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3251 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3256 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3378 |
1.69% |
| 2026-06-08 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3152 |
-1.99% |
| 2026-06-05 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3414 |
-1.24% |
| 2026-06-04 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3580 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3588 |
0.32% |
| 2026-06-02 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3545 |
0.83% |
| 2026-06-01 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3433 |
-1.10% |
| 2026-05-29 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3582 |
-1.25% |
| 2026-05-28 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3752 |
0.59% |
| 2026-05-27 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3672 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3797 |
-0.40% |
| 2026-05-25 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3853 |
0.76% |
| 2026-05-22 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3748 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3571 |
-1.67% |
| 2026-05-20 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3797 |
0.39% |
| 2026-05-19 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3744 |
0.81% |
| 2026-05-18 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3634 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3640 |
-0.93% |
| 2026-05-14 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3767 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3958 |
0.84% |
| 2026-05-12 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3841 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3876 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3712 |
-0.20% |
| 2026-05-07 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3740 |
0.97% |
| 2026-05-06 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3607 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3259 |
-0.74% |
| 2026-04-27 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3358 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3281 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3305 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3416 |
1.00% |
| 2026-04-21 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3282 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3275 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3238 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3203 |
1.16% |
| 2026-04-15 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3050 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3061 |
0.99% |
| 2026-04-13 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2932 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2918 |
0.63% |
| 2026-04-09 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2837 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2865 |
2.86% |
| 2026-04-07 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2497 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2463 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2491 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2616 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2380 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2542 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2549 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2447 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2599 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2465 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2255 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2552 |
-0.74% |
| 2026-03-19 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2646 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2859 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2764 |
-1.14% |
