近一月华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y|华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y017281净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1291 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1284 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1344 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1374 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1373 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1371 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1403 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1386 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1359 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1394 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1385 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1411 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1402 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1397 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1376 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1390 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1390 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1393 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1358 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1395 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1384 |
0.21% |
