近半年易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y|易方达汇智稳健养老(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y017255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2497 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2510 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2544 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2569 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2574 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2575 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2542 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2543 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2528 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2571 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2585 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2588 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2600 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2570 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2552 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2551 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2597 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2586 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2572 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2666 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2669 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2616 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2608 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2621 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2591 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2607 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2600 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2565 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2567 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2528 |
0.40% |
| 2026-08-03 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2478 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2499 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2466 |
-0.41% |
| 2026-07-29 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2517 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2486 |
-0.68% |
| 2026-07-27 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2571 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2512 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2563 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2561 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2579 |
0.74% |
| 2026-07-20 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2487 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2471 |
-0.99% |
| 2026-07-16 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2595 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2630 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2622 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2558 |
-0.43% |
| 2026-07-10 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2612 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2664 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2605 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2616 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2659 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2649 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2630 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2702 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2701 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2671 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2631 |
-0.58% |
| 2026-06-25 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2705 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2668 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2644 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2709 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2672 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2675 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2656 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2665 |
0.50% |
| 2026-06-12 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2602 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2576 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2587 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2615 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2574 |
-0.51% |
| 2026-06-05 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2639 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2690 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2704 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2704 |
0.22% |
| 2026-06-01 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2676 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2688 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2701 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2696 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2719 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2707 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2680 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2648 |
-0.47% |
| 2026-05-20 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2708 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2697 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2678 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2709 |
-0.41% |
| 2026-05-14 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2761 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2806 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2791 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2806 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2764 |
-0.09% |
| 2026-05-07 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2775 |
0.17% |
| 2026-05-06 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2753 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2674 |
-0.09% |
| 2026-04-27 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2686 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2688 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2690 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2705 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2685 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2678 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2667 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2668 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2630 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2629 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2597 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2601 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2572 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2590 |
0.79% |
| 2026-04-07 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2491 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2482 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2505 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2534 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2479 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2514 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2509 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2486 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2524 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2481 |
0.43% |
| 2026-03-23 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2427 |
-0.81% |
| 2026-03-20 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2528 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2561 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2630 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2627 |
-0.24% |
