近一月基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017243净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9645 |
0.80% |
2024-04-25 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9568 |
0.03% |
2024-04-24 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9565 |
0.05% |
2024-04-23 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9560 |
-0.02% |
2024-04-22 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9562 |
0.14% |
2024-04-19 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9549 |
-0.47% |
2024-04-18 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9594 |
0.05% |
2024-04-17 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9589 |
0.56% |
2024-04-16 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9536 |
-0.74% |
2024-04-15 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9607 |
0.20% |
2024-04-12 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9588 |
-0.49% |
2024-04-11 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9635 |
0.00% |
2024-04-10 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9635 |
-0.29% |
2024-04-09 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9663 |
0.44% |
2024-04-08 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9621 |
-0.48% |
2024-04-03 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9667 |
-0.14% |