热搜: 000005 易方达上证50增强A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华泰柏瑞盛世中国混合

国联恒润纯债A基金净值查询(016955)

今年以来国联恒润纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国联恒润纯债A016955净值及计算阶段收益
今年以来016955基金累计收益率1.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联恒润纯债A 1.0280 0.01%
2026-09-15 国联恒润纯债A 1.0279 0.02%
2026-09-14 国联恒润纯债A 1.0277 0.01%
2026-09-11 国联恒润纯债A 1.0276 0.00%
2026-09-10 国联恒润纯债A 1.0276 0.00%
2026-09-09 国联恒润纯债A 1.0276 0.00%
2026-09-08 国联恒润纯债A 1.0276 0.00%
2026-09-07 国联恒润纯债A 1.0276 0.01%
2026-09-04 国联恒润纯债A 1.0275 0.00%
2026-09-03 国联恒润纯债A 1.0275 0.03%
2026-09-02 国联恒润纯债A 1.0272 0.00%
2026-09-01 国联恒润纯债A 1.0272 0.03%
2026-08-31 国联恒润纯债A 1.0269 0.03%
2026-08-28 国联恒润纯债A 1.0266 0.01%
2026-08-27 国联恒润纯债A 1.0265 -0.04%
2026-08-26 国联恒润纯债A 1.0269 -0.02%
2026-08-25 国联恒润纯债A 1.0271 -0.02%
2026-08-24 国联恒润纯债A 1.0273 0.05%
2026-08-21 国联恒润纯债A 1.0268 -0.02%
2026-08-20 国联恒润纯债A 1.0270 -0.01%
2026-08-19 国联恒润纯债A 1.0271 -0.01%
2026-08-18 国联恒润纯债A 1.0272 0.04%
2026-08-17 国联恒润纯债A 1.0268 0.05%
2026-08-14 国联恒润纯债A 1.0263 0.00%
2026-08-13 国联恒润纯债A 1.0263 0.04%
2026-08-12 国联恒润纯债A 1.0259 0.00%
2026-08-11 国联恒润纯债A 1.0259 -0.04%
2026-08-10 国联恒润纯债A 1.0263 0.09%
2026-08-07 国联恒润纯债A 1.0254 0.04%
2026-08-06 国联恒润纯债A 1.0250 0.01%
2026-08-05 国联恒润纯债A 1.0249 0.00%
2026-08-04 国联恒润纯债A 1.0249 0.02%
2026-08-03 国联恒润纯债A 1.0247 0.01%
2026-07-31 国联恒润纯债A 1.0246 0.02%
2026-07-30 国联恒润纯债A 1.0244 0.04%
2026-07-29 国联恒润纯债A 1.0240 0.01%
2026-07-28 国联恒润纯债A 1.0239 -0.01%
2026-07-27 国联恒润纯债A 1.0240 0.00%
2026-07-24 国联恒润纯债A 1.0240 0.01%
2026-07-23 国联恒润纯债A 1.0239 -0.02%
2026-07-22 国联恒润纯债A 1.0241 0.03%
2026-07-21 国联恒润纯债A 1.0238 0.01%
2026-07-20 国联恒润纯债A 1.0237 -0.01%
2026-07-17 国联恒润纯债A 1.0238 0.01%
2026-07-16 国联恒润纯债A 1.0237 0.00%
2026-07-15 国联恒润纯债A 1.0237 0.01%
2026-07-14 国联恒润纯债A 1.0236 0.00%
2026-07-13 国联恒润纯债A 1.0236 -0.01%
2026-07-10 国联恒润纯债A 1.0237 -0.01%
2026-07-09 国联恒润纯债A 1.0238 0.00%
2026-07-08 国联恒润纯债A 1.0238 0.00%
2026-07-07 国联恒润纯债A 1.0238 0.00%
2026-07-06 国联恒润纯债A 1.0238 0.04%
2026-07-03 国联恒润纯债A 1.0234 0.00%
2026-07-02 国联恒润纯债A 1.0234 0.01%
2026-07-01 国联恒润纯债A 1.0233 -0.05%
2026-06-30 国联恒润纯债A 1.0238 -0.05%
2026-06-29 国联恒润纯债A 1.0243 0.09%
2026-06-26 国联恒润纯债A 1.0234 0.03%
2026-06-25 国联恒润纯债A 1.0231 0.02%
2026-06-24 国联恒润纯债A 1.0329 0.02%
2026-06-23 国联恒润纯债A 1.0327 -0.01%
2026-06-22 国联恒润纯债A 1.0328 -0.02%
2026-06-18 国联恒润纯债A 1.0330 0.04%
2026-06-17 国联恒润纯债A 1.0326 0.02%
2026-06-16 国联恒润纯债A 1.0324 0.05%
2026-06-15 国联恒润纯债A 1.0319 0.00%
2026-06-12 国联恒润纯债A 1.0319 0.00%
2026-06-11 国联恒润纯债A 1.0319 -0.02%
2026-06-10 国联恒润纯债A 1.0321 -0.03%
2026-06-09 国联恒润纯债A 1.0324 -0.01%
2026-06-08 国联恒润纯债A 1.0325 -0.02%
2026-06-05 国联恒润纯债A 1.0327 -0.04%
2026-06-04 国联恒润纯债A 1.0331 0.05%
2026-06-03 国联恒润纯债A 1.0326 -0.06%
2026-06-02 国联恒润纯债A 1.0332 -0.02%
2026-06-01 国联恒润纯债A 1.0334 0.04%
2026-05-29 国联恒润纯债A 1.0330 0.02%
2026-05-28 国联恒润纯债A 1.0328 0.01%
2026-05-27 国联恒润纯债A 1.0327 0.08%
2026-05-26 国联恒润纯债A 1.0319 0.08%
2026-05-25 国联恒润纯债A 1.0311 0.04%
2026-05-22 国联恒润纯债A 1.0307 -0.02%
2026-05-21 国联恒润纯债A 1.0309 -0.02%
2026-05-20 国联恒润纯债A 1.0311 0.01%
2026-05-19 国联恒润纯债A 1.0310 0.05%
2026-05-18 国联恒润纯债A 1.0305 0.02%
2026-05-15 国联恒润纯债A 1.0303 0.01%
2026-05-14 国联恒润纯债A 1.0302 -0.01%
2026-05-13 国联恒润纯债A 1.0303 0.03%
2026-05-12 国联恒润纯债A 1.0300 0.02%
2026-05-11 国联恒润纯债A 1.0298 0.03%
2026-05-08 国联恒润纯债A 1.0295 0.02%
2026-04-30 国联恒润纯债A 1.0294 -0.03%
2026-04-29 国联恒润纯债A 1.0297 0.08%
2026-04-28 国联恒润纯债A 1.0289 0.05%
2026-04-27 国联恒润纯债A 1.0284 -0.04%
2026-04-24 国联恒润纯债A 1.0288 -0.04%
2026-04-23 国联恒润纯债A 1.0292 -0.03%
2026-04-22 国联恒润纯债A 1.0295 0.04%
2026-04-21 国联恒润纯债A 1.0291 0.02%
2026-04-20 国联恒润纯债A 1.0289 0.01%
2026-04-17 国联恒润纯债A 1.0288 0.04%
2026-04-16 国联恒润纯债A 1.0284 0.04%
2026-04-15 国联恒润纯债A 1.0280 0.03%
2026-04-14 国联恒润纯债A 1.0277 0.01%
2026-04-13 国联恒润纯债A 1.0276 0.01%
2026-04-10 国联恒润纯债A 1.0275 0.01%
2026-04-09 国联恒润纯债A 1.0274 -0.01%
2026-04-08 国联恒润纯债A 1.0275 -0.02%
2026-04-07 国联恒润纯债A 1.0277 0.02%
2026-04-03 国联恒润纯债A 1.0275 0.06%
2026-04-02 国联恒润纯债A 1.0269 0.03%
2026-04-01 国联恒润纯债A 1.0266 -0.03%
2026-03-31 国联恒润纯债A 1.0269 -0.01%
2026-03-30 国联恒润纯债A 1.0270 0.07%
2026-03-27 国联恒润纯债A 1.0263 0.02%
2026-03-26 国联恒润纯债A 1.0261 0.02%
2026-03-25 国联恒润纯债A 1.0259 0.00%
2026-03-24 国联恒润纯债A 1.0259 0.01%
2026-03-23 国联恒润纯债A 1.0258 -0.01%
2026-03-20 国联恒润纯债A 1.0259 0.01%
2026-03-19 国联恒润纯债A 1.0258 0.01%
2026-03-18 国联恒润纯债A 1.0257 0.04%
2026-03-17 国联恒润纯债A 1.0253 0.02%
2026-03-16 国联恒润纯债A 1.0251 -0.01%
2026-03-13 国联恒润纯债A 1.0252 0.02%
2026-03-12 国联恒润纯债A 1.0250 0.04%
2026-03-11 国联恒润纯债A 1.0246 -0.01%
2026-03-10 国联恒润纯债A 1.0247 0.03%
2026-03-09 国联恒润纯债A 1.0244 -0.06%
2026-03-06 国联恒润纯债A 1.0250 -0.01%
2026-03-05 国联恒润纯债A 1.0251 0.01%
2026-03-04 国联恒润纯债A 1.0250 0.04%
2026-03-03 国联恒润纯债A 1.0246 0.01%
2026-03-02 国联恒润纯债A 1.0245 0.07%
2026-02-27 国联恒润纯债A 1.0238 0.03%
2026-02-26 国联恒润纯债A 1.0235 -0.08%
2026-02-25 国联恒润纯债A 1.0243 -0.04%
2026-02-24 国联恒润纯债A 1.0247 0.04%
2026-02-13 国联恒润纯债A 1.0243 0.00%
2026-02-12 国联恒润纯债A 1.0243 0.02%
2026-02-11 国联恒润纯债A 1.0241 0.01%
2026-02-10 国联恒润纯债A 1.0240 -0.01%
2026-02-09 国联恒润纯债A 1.0241 0.04%
2026-02-06 国联恒润纯债A 1.0237 0.04%
2026-02-05 国联恒润纯债A 1.0233 0.03%
2026-02-04 国联恒润纯债A 1.0230 0.01%
2026-02-03 国联恒润纯债A 1.0229 0.00%
2026-02-02 国联恒润纯债A 1.0229 0.01%
2026-01-30 国联恒润纯债A 1.0228 0.00%
2026-01-29 国联恒润纯债A 1.0228 0.01%
2026-01-28 国联恒润纯债A 1.0227 0.02%
2026-01-27 国联恒润纯债A 1.0225 -0.01%
2026-01-26 国联恒润纯债A 1.0226 0.01%
2026-01-23 国联恒润纯债A 1.0225 0.03%
2026-01-22 国联恒润纯债A 1.0222 -0.04%
2026-01-21 国联恒润纯债A 1.0226 0.02%
2026-01-20 国联恒润纯债A 1.0224 0.04%
2026-01-19 国联恒润纯债A 1.0220 0.01%
2026-01-16 国联恒润纯债A 1.0219 0.05%
2026-01-15 国联恒润纯债A 1.0214 0.01%
2026-01-14 国联恒润纯债A 1.0213 0.01%
2026-01-13 国联恒润纯债A 1.0212 0.02%
2026-01-12 国联恒润纯债A 1.0210 0.04%
2026-01-09 国联恒润纯债A 1.0206 0.02%
2026-01-08 国联恒润纯债A 1.0204 0.04%
2026-01-07 国联恒润纯债A 1.0200 -0.02%
2026-01-06 国联恒润纯债A 1.0202 -0.08%
2026-01-05 国联恒润纯债A 1.0210 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云