近半年兴业睿信一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围兴业睿信一年定开债券发起式016601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.1004 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0998 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0993 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0992 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0988 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0979 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0973 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0971 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0964 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0960 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0952 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0956 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0953 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0948 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0935 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0956 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0947 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0932 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0921 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0911 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0910 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0906 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0899 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0892 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0881 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0866 |
0.08% |
| 2026-03-20 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0857 |
0.08% |
