近一年中银稳进策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银稳进策略混合C016520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
中银稳进策略混合C |
1.3446 |
0.10% |
| 2024-05-07 |
中银稳进策略混合C |
1.3432 |
0.27% |
| 2024-05-06 |
中银稳进策略混合C |
1.3396 |
0.56% |
| 2024-04-30 |
中银稳进策略混合C |
1.3321 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
中银稳进策略混合C |
1.3551 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
中银稳进策略混合C |
1.3299 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
中银稳进策略混合C |
1.3243 |
1.46% |
| 2024-04-23 |
中银稳进策略混合C |
1.3052 |
-3.28% |
| 2024-04-22 |
中银稳进策略混合C |
1.3495 |
-2.86% |
| 2024-04-19 |
中银稳进策略混合C |
1.3893 |
0.49% |
| 2024-04-18 |
中银稳进策略混合C |
1.3825 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
中银稳进策略混合C |
1.3832 |
1.77% |
| 2024-04-16 |
中银稳进策略混合C |
1.3591 |
-2.62% |
| 2024-04-15 |
中银稳进策略混合C |
1.3957 |
0.87% |
| 2024-04-12 |
中银稳进策略混合C |
1.3836 |
1.62% |
| 2024-04-11 |
中银稳进策略混合C |
1.3616 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
中银稳进策略混合C |
1.3615 |
0.77% |
| 2024-04-09 |
中银稳进策略混合C |
1.3511 |
-1.06% |
| 2024-04-08 |
中银稳进策略混合C |
1.3656 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
中银稳进策略混合C |
1.3649 |
2.32% |
| 2024-04-02 |
中银稳进策略混合C |
1.3339 |
0.44% |
| 2024-04-01 |
中银稳进策略混合C |
1.3281 |
0.92% |
| 2024-03-29 |
中银稳进策略混合C |
1.3160 |
3.29% |
| 2024-03-28 |
中银稳进策略混合C |
1.2741 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
中银稳进策略混合C |
1.2595 |
-0.51% |
| 2024-03-26 |
中银稳进策略混合C |
1.2660 |
-0.46% |
| 2024-03-25 |
中银稳进策略混合C |
1.2718 |
0.93% |
| 2024-03-22 |
中银稳进策略混合C |
1.2601 |
-1.35% |
| 2024-03-21 |
中银稳进策略混合C |
1.2773 |
0.93% |
| 2024-03-20 |
中银稳进策略混合C |
1.2655 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
中银稳进策略混合C |
1.2638 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
中银稳进策略混合C |
1.2709 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
中银稳进策略混合C |
1.2679 |
1.77% |
| 2024-03-14 |
中银稳进策略混合C |
1.2459 |
1.22% |
| 2024-03-13 |
中银稳进策略混合C |
1.2309 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
中银稳进策略混合C |
1.2269 |
-2.84% |
| 2024-03-11 |
中银稳进策略混合C |
1.2627 |
-0.93% |
| 2024-03-08 |
中银稳进策略混合C |
1.2745 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
中银稳进策略混合C |
1.2663 |
1.55% |
| 2024-03-06 |
中银稳进策略混合C |
1.2470 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
中银稳进策略混合C |
1.2431 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
中银稳进策略混合C |
1.2398 |
1.55% |
| 2024-03-01 |
中银稳进策略混合C |
1.2209 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
中银稳进策略混合C |
1.2140 |
1.39% |
| 2024-02-28 |
中银稳进策略混合C |
1.1973 |
-1.80% |
| 2024-02-27 |
中银稳进策略混合C |
1.2193 |
0.92% |
| 2024-02-26 |
中银稳进策略混合C |
1.2082 |
-1.32% |
| 2024-02-23 |
中银稳进策略混合C |
1.2244 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
中银稳进策略混合C |
1.2209 |
2.43% |
| 2024-02-21 |
中银稳进策略混合C |
1.1919 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
中银稳进策略混合C |
1.1908 |
0.75% |
| 2024-02-19 |
中银稳进策略混合C |
1.1819 |
2.47% |
| 2024-02-08 |
中银稳进策略混合C |
1.1534 |
0.76% |
| 2024-02-07 |
中银稳进策略混合C |
1.1447 |
1.87% |
| 2024-02-06 |
中银稳进策略混合C |
1.1237 |
2.22% |
| 2024-02-05 |
中银稳进策略混合C |
1.0993 |
-0.13% |
| 2024-02-02 |
中银稳进策略混合C |
1.1007 |
-0.59% |
| 2024-02-01 |
中银稳进策略混合C |
1.1072 |
-0.95% |
| 2024-01-31 |
中银稳进策略混合C |
1.1178 |
-0.85% |
| 2024-01-30 |
中银稳进策略混合C |
1.1274 |
-1.27% |
| 2024-01-29 |
中银稳进策略混合C |
1.1419 |
-0.83% |
| 2024-01-26 |
中银稳进策略混合C |
1.1514 |
0.30% |
| 2024-01-25 |
中银稳进策略混合C |
1.1480 |
3.01% |
| 2024-01-24 |
中银稳进策略混合C |
1.1145 |
1.86% |
| 2024-01-23 |
中银稳进策略混合C |
1.0942 |
1.31% |
| 2024-01-22 |
中银稳进策略混合C |
1.0800 |
-3.00% |
| 2024-01-19 |
中银稳进策略混合C |
1.1134 |
-1.21% |
| 2024-01-18 |
中银稳进策略混合C |
1.1270 |
-0.20% |
| 2024-01-17 |
中银稳进策略混合C |
1.1293 |
-1.97% |
| 2024-01-16 |
中银稳进策略混合C |
1.1520 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
中银稳进策略混合C |
1.1522 |
0.30% |
| 2024-01-12 |
中银稳进策略混合C |
1.1488 |
0.39% |
| 2024-01-11 |
中银稳进策略混合C |
1.1443 |
-0.87% |
| 2024-01-10 |
中银稳进策略混合C |
1.1543 |
-0.74% |
| 2024-01-09 |
中银稳进策略混合C |
1.1629 |
0.54% |
| 2024-01-08 |
中银稳进策略混合C |
1.1567 |
-0.91% |
| 2024-01-05 |
中银稳进策略混合C |
1.1673 |
-0.60% |
| 2024-01-04 |
中银稳进策略混合C |
1.1744 |
0.14% |
| 2024-01-03 |
中银稳进策略混合C |
1.1727 |
0.06% |
| 2024-01-02 |
中银稳进策略混合C |
1.1720 |
0.95% |
| 2023-12-29 |
中银稳进策略混合C |
1.1610 |
0.73% |
| 2023-12-28 |
中银稳进策略混合C |
1.1526 |
-0.18% |
| 2023-12-27 |
中银稳进策略混合C |
1.1547 |
1.10% |
| 2023-12-26 |
中银稳进策略混合C |
1.1421 |
-0.76% |
| 2023-12-25 |
中银稳进策略混合C |
1.1508 |
0.59% |
| 2023-12-22 |
中银稳进策略混合C |
1.1441 |
0.25% |
| 2023-12-21 |
中银稳进策略混合C |
1.1413 |
0.10% |
| 2023-12-20 |
中银稳进策略混合C |
1.1402 |
-0.04% |
| 2023-12-19 |
中银稳进策略混合C |
1.1407 |
0.12% |
| 2023-12-18 |
中银稳进策略混合C |
1.1393 |
-0.38% |
| 2023-12-15 |
中银稳进策略混合C |
1.1436 |
-0.40% |
| 2023-12-14 |
中银稳进策略混合C |
1.1482 |
0.06% |
| 2023-12-13 |
中银稳进策略混合C |
1.1475 |
-0.97% |
| 2023-12-12 |
中银稳进策略混合C |
1.1587 |
0.31% |
| 2023-12-11 |
中银稳进策略混合C |
1.1551 |
0.92% |
| 2023-12-08 |
中银稳进策略混合C |
1.1446 |
-0.47% |
| 2023-12-07 |
中银稳进策略混合C |
1.1500 |
-0.41% |
| 2023-12-06 |
中银稳进策略混合C |
1.1547 |
0.10% |
| 2023-12-05 |
中银稳进策略混合C |
1.1535 |
-1.85% |
| 2023-12-04 |
中银稳进策略混合C |
1.1753 |
0.57% |
| 2023-12-01 |
中银稳进策略混合C |
1.1686 |
0.06% |
| 2023-11-30 |
中银稳进策略混合C |
1.1679 |
-0.25% |
| 2023-11-29 |
中银稳进策略混合C |
1.1708 |
0.42% |
| 2023-11-28 |
中银稳进策略混合C |
1.1659 |
-0.05% |
| 2023-11-27 |
中银稳进策略混合C |
1.1665 |
0.42% |
| 2023-11-24 |
中银稳进策略混合C |
1.1616 |
-0.20% |
| 2023-11-23 |
中银稳进策略混合C |
1.1639 |
0.20% |
| 2023-11-22 |
中银稳进策略混合C |
1.1616 |
-0.28% |
| 2023-11-20 |
中银稳进策略混合C |
1.1681 |
0.21% |
| 2023-11-17 |
中银稳进策略混合C |
1.1656 |
0.15% |
| 2023-11-16 |
中银稳进策略混合C |
1.1638 |
-0.28% |
| 2023-11-15 |
中银稳进策略混合C |
1.1671 |
0.18% |
| 2023-11-14 |
中银稳进策略混合C |
1.1650 |
0.05% |
| 2023-11-13 |
中银稳进策略混合C |
1.1644 |
0.22% |
| 2023-11-10 |
中银稳进策略混合C |
1.1619 |
-0.10% |
| 2023-11-09 |
中银稳进策略混合C |
1.1631 |
-0.08% |
| 2023-11-08 |
中银稳进策略混合C |
1.1640 |
-0.08% |
| 2023-11-07 |
中银稳进策略混合C |
1.1649 |
0.08% |
| 2023-11-06 |
中银稳进策略混合C |
1.1640 |
0.21% |
| 2023-11-03 |
中银稳进策略混合C |
1.1616 |
0.06% |
| 2023-11-02 |
中银稳进策略混合C |
1.1609 |
-0.17% |
| 2023-11-01 |
中银稳进策略混合C |
1.1629 |
0.06% |
| 2023-10-31 |
中银稳进策略混合C |
1.1622 |
-0.06% |
| 2023-10-30 |
中银稳进策略混合C |
1.1629 |
0.12% |
| 2023-10-27 |
中银稳进策略混合C |
1.1615 |
0.22% |
| 2023-10-26 |
中银稳进策略混合C |
1.1590 |
0.03% |
| 2023-10-25 |
中银稳进策略混合C |
1.1586 |
0.20% |
| 2023-10-24 |
中银稳进策略混合C |
1.1563 |
0.13% |
| 2023-10-23 |
中银稳进策略混合C |
1.1548 |
-0.38% |
| 2023-10-20 |
中银稳进策略混合C |
1.1592 |
0.11% |
| 2023-10-19 |
中银稳进策略混合C |
1.1579 |
-0.29% |
| 2023-10-18 |
中银稳进策略混合C |
1.1613 |
-0.17% |
| 2023-10-17 |
中银稳进策略混合C |
1.1633 |
0.08% |
| 2023-10-16 |
中银稳进策略混合C |
1.1624 |
-0.14% |
| 2023-10-13 |
中银稳进策略混合C |
1.1640 |
-0.15% |
| 2023-10-12 |
中银稳进策略混合C |
1.1657 |
0.36% |
| 2023-10-11 |
中银稳进策略混合C |
1.1615 |
-0.05% |
| 2023-10-10 |
中银稳进策略混合C |
1.1621 |
-0.23% |
| 2023-10-09 |
中银稳进策略混合C |
1.1648 |
-0.01% |
| 2023-09-28 |
中银稳进策略混合C |
1.1649 |
0.23% |
| 2023-09-27 |
中银稳进策略混合C |
1.1622 |
0.28% |
| 2023-09-26 |
中银稳进策略混合C |
1.1590 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
中银稳进策略混合C |
1.1593 |
-0.09% |
| 2023-09-22 |
中银稳进策略混合C |
1.1603 |
0.32% |
| 2023-09-21 |
中银稳进策略混合C |
1.1566 |
-0.26% |
| 2023-09-20 |
中银稳进策略混合C |
1.1596 |
-0.22% |
| 2023-09-19 |
中银稳进策略混合C |
1.1621 |
-0.17% |
| 2023-09-18 |
中银稳进策略混合C |
1.1641 |
0.09% |
| 2023-09-15 |
中银稳进策略混合C |
1.1631 |
-0.04% |
| 2023-09-14 |
中银稳进策略混合C |
1.1636 |
-0.13% |
| 2023-09-13 |
中银稳进策略混合C |
1.1651 |
-0.34% |
| 2023-09-12 |
中银稳进策略混合C |
1.1691 |
0.03% |
| 2023-09-11 |
中银稳进策略混合C |
1.1687 |
0.32% |
| 2023-09-08 |
中银稳进策略混合C |
1.1650 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
中银稳进策略混合C |
1.1651 |
-0.52% |
| 2023-09-06 |
中银稳进策略混合C |
1.1712 |
-0.02% |
| 2023-09-05 |
中银稳进策略混合C |
1.1714 |
-0.19% |
| 2023-09-04 |
中银稳进策略混合C |
1.1736 |
0.38% |
| 2023-09-01 |
中银稳进策略混合C |
1.1691 |
0.05% |
| 2023-08-31 |
中银稳进策略混合C |
1.1685 |
-0.13% |
| 2023-08-30 |
中银稳进策略混合C |
1.1700 |
-0.12% |
| 2023-08-29 |
中银稳进策略混合C |
1.1714 |
0.32% |
| 2023-08-28 |
中银稳进策略混合C |
1.1677 |
0.13% |
| 2023-08-25 |
中银稳进策略混合C |
1.1662 |
-0.21% |
| 2023-08-24 |
中银稳进策略混合C |
1.1686 |
0.09% |
| 2023-08-23 |
中银稳进策略混合C |
1.1676 |
-0.34% |
| 2023-08-22 |
中银稳进策略混合C |
1.1716 |
-0.09% |
| 2023-08-21 |
中银稳进策略混合C |
1.1726 |
-0.39% |
| 2023-08-18 |
中银稳进策略混合C |
1.1772 |
-0.36% |
| 2023-08-17 |
中银稳进策略混合C |
1.1814 |
0.30% |
| 2023-08-16 |
中银稳进策略混合C |
1.1779 |
-0.36% |
| 2023-08-15 |
中银稳进策略混合C |
1.1822 |
-0.24% |
| 2023-08-14 |
中银稳进策略混合C |
1.1850 |
-0.07% |
| 2023-08-11 |
中银稳进策略混合C |
1.1858 |
-0.55% |
| 2023-08-10 |
中银稳进策略混合C |
1.1924 |
0.14% |
| 2023-08-09 |
中银稳进策略混合C |
1.1907 |
-0.17% |
| 2023-08-08 |
中银稳进策略混合C |
1.1927 |
-0.28% |
| 2023-08-07 |
中银稳进策略混合C |
1.1960 |
-0.11% |
| 2023-08-04 |
中银稳进策略混合C |
1.1973 |
-0.07% |
| 2023-08-03 |
中银稳进策略混合C |
1.1981 |
0.23% |
| 2023-08-02 |
中银稳进策略混合C |
1.1954 |
-0.14% |
| 2023-08-01 |
中银稳进策略混合C |
1.1971 |
-0.08% |
| 2023-07-31 |
中银稳进策略混合C |
1.1980 |
0.20% |
| 2023-07-28 |
中银稳进策略混合C |
1.1956 |
0.18% |
| 2023-07-27 |
中银稳进策略混合C |
1.1934 |
0.13% |
| 2023-07-26 |
中银稳进策略混合C |
1.1919 |
0.11% |
| 2023-07-25 |
中银稳进策略混合C |
1.1906 |
0.22% |
| 2023-07-24 |
中银稳进策略混合C |
1.1880 |
-0.49% |
| 2023-07-21 |
中银稳进策略混合C |
1.1938 |
0.23% |
| 2023-07-20 |
中银稳进策略混合C |
1.1911 |
-0.01% |
| 2023-07-19 |
中银稳进策略混合C |
1.1912 |
-0.18% |
| 2023-07-18 |
中银稳进策略混合C |
1.1933 |
-0.04% |
| 2023-07-17 |
中银稳进策略混合C |
1.1938 |
-0.17% |
| 2023-07-14 |
中银稳进策略混合C |
1.1958 |
-0.28% |
| 2023-07-13 |
中银稳进策略混合C |
1.1992 |
0.25% |
| 2023-07-12 |
中银稳进策略混合C |
1.1962 |
-0.23% |
| 2023-07-11 |
中银稳进策略混合C |
1.1989 |
0.20% |
| 2023-07-10 |
中银稳进策略混合C |
1.1965 |
0.12% |
| 2023-07-07 |
中银稳进策略混合C |
1.1951 |
-0.45% |
| 2023-07-06 |
中银稳进策略混合C |
1.2005 |
-0.32% |
| 2023-07-05 |
中银稳进策略混合C |
1.2044 |
-0.24% |
| 2023-07-04 |
中银稳进策略混合C |
1.2073 |
0.07% |
| 2023-07-03 |
中银稳进策略混合C |
1.2064 |
0.58% |
| 2023-06-30 |
中银稳进策略混合C |
1.1994 |
0.55% |
| 2023-06-29 |
中银稳进策略混合C |
1.1928 |
0.08% |
| 2023-06-28 |
中银稳进策略混合C |
1.1919 |
-0.03% |
| 2023-06-27 |
中银稳进策略混合C |
1.1922 |
0.19% |
| 2023-06-26 |
中银稳进策略混合C |
1.1899 |
-0.49% |
| 2023-06-21 |
中银稳进策略混合C |
1.1958 |
-0.56% |
| 2023-06-20 |
中银稳进策略混合C |
1.2025 |
0.38% |
| 2023-06-19 |
中银稳进策略混合C |
1.1980 |
-0.01% |
| 2023-06-16 |
中银稳进策略混合C |
1.1981 |
0.22% |
| 2023-06-15 |
中银稳进策略混合C |
1.1955 |
0.65% |
| 2023-06-14 |
中银稳进策略混合C |
1.1878 |
-0.08% |
| 2023-06-13 |
中银稳进策略混合C |
1.1887 |
0.14% |
| 2023-06-12 |
中银稳进策略混合C |
1.1870 |
-0.39% |
| 2023-06-09 |
中银稳进策略混合C |
1.1917 |
0.43% |
| 2023-06-08 |
中银稳进策略混合C |
1.1866 |
-0.08% |
| 2023-06-07 |
中银稳进策略混合C |
1.1875 |
-0.32% |
| 2023-06-06 |
中银稳进策略混合C |
1.1913 |
-0.60% |
| 2023-06-05 |
中银稳进策略混合C |
1.1985 |
-0.32% |
| 2023-06-02 |
中银稳进策略混合C |
1.2024 |
0.17% |
| 2023-06-01 |
中银稳进策略混合C |
1.2004 |
0.23% |
| 2023-05-31 |
中银稳进策略混合C |
1.1976 |
-0.21% |
| 2023-05-30 |
中银稳进策略混合C |
1.2001 |
0.01% |
| 2023-05-29 |
中银稳进策略混合C |
1.2000 |
-0.15% |
| 2023-05-26 |
中银稳进策略混合C |
1.2018 |
-0.35% |
| 2023-05-25 |
中银稳进策略混合C |
1.2060 |
0.24% |
| 2023-05-24 |
中银稳进策略混合C |
1.2031 |
-0.26% |
| 2023-05-23 |
中银稳进策略混合C |
1.2062 |
-0.33% |
| 2023-05-22 |
中银稳进策略混合C |
1.2102 |
0.26% |
| 2023-05-19 |
中银稳进策略混合C |
1.2071 |
-0.01% |
| 2023-05-18 |
中银稳进策略混合C |
1.2072 |
-0.29% |
| 2023-05-17 |
中银稳进策略混合C |
1.2107 |
0.24% |
| 2023-05-16 |
中银稳进策略混合C |
1.2078 |
0.06% |
| 2023-05-15 |
中银稳进策略混合C |
1.2071 |
0.74% |
| 2023-05-12 |
中银稳进策略混合C |
1.1982 |
-0.42% |
| 2023-05-11 |
中银稳进策略混合C |
1.2032 |
0.17% |
| 2023-05-10 |
中银稳进策略混合C |
1.2011 |
0.32% |
| 2023-05-09 |
中银稳进策略混合C |
1.1973 |
-0.56% |
