近一月景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A|景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A016495净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1047 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1157 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1114 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1128 |
-2.23% |
| 2026-09-09 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1376 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1456 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1589 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1667 |
1.51% |
| 2026-09-03 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1493 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1553 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1610 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1732 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1806 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1838 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1847 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1726 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1661 |
-3.56% |
| 2026-08-21 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2076 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1964 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1879 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2005 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2038 |
1.83% |
