近一年长安行业成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安行业成长混合C016346净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长安行业成长混合C |
1.1057 |
2.41% |
| 2026-09-15 |
长安行业成长混合C |
1.0797 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
长安行业成长混合C |
1.0916 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
长安行业成长混合C |
1.0978 |
-2.36% |
| 2026-09-10 |
长安行业成长混合C |
1.1237 |
-2.41% |
| 2026-09-09 |
长安行业成长混合C |
1.1508 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
长安行业成长混合C |
1.1495 |
2.13% |
| 2026-09-07 |
长安行业成长混合C |
1.1255 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
长安行业成长混合C |
1.1401 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
长安行业成长混合C |
1.1339 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
长安行业成长混合C |
1.1370 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
长安行业成长混合C |
1.1496 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
长安行业成长混合C |
1.1643 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
长安行业成长混合C |
1.1594 |
1.28% |
| 2026-08-27 |
长安行业成长混合C |
1.1448 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
长安行业成长混合C |
1.1346 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
长安行业成长混合C |
1.1234 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
长安行业成长混合C |
1.1323 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
长安行业成长混合C |
1.1483 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
长安行业成长混合C |
1.1383 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
长安行业成长混合C |
1.1361 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
长安行业成长混合C |
1.1462 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
长安行业成长混合C |
1.1406 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
长安行业成长混合C |
1.1257 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
长安行业成长混合C |
1.1290 |
-1.93% |
| 2026-08-12 |
长安行业成长混合C |
1.1508 |
-0.42% |
| 2026-08-11 |
长安行业成长混合C |
1.1557 |
-1.37% |
| 2026-08-10 |
长安行业成长混合C |
1.1717 |
1.61% |
| 2026-08-07 |
长安行业成长混合C |
1.1531 |
0.58% |
| 2026-08-06 |
长安行业成长混合C |
1.1464 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
长安行业成长混合C |
1.1471 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
长安行业成长混合C |
1.1283 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
长安行业成长混合C |
1.1259 |
0.49% |
| 2026-07-31 |
长安行业成长混合C |
1.1204 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
长安行业成长混合C |
1.1191 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
长安行业成长混合C |
1.1212 |
1.89% |
| 2026-07-28 |
长安行业成长混合C |
1.1004 |
-0.33% |
| 2026-07-27 |
长安行业成长混合C |
1.1040 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
长安行业成长混合C |
1.0873 |
-3.49% |
| 2026-07-23 |
长安行业成长混合C |
1.1253 |
2.58% |
| 2026-07-22 |
长安行业成长混合C |
1.0970 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
长安行业成长混合C |
1.0958 |
1.09% |
| 2026-07-20 |
长安行业成长混合C |
1.0840 |
2.64% |
| 2026-07-17 |
长安行业成长混合C |
1.0561 |
-2.84% |
| 2026-07-16 |
长安行业成长混合C |
1.0870 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
长安行业成长混合C |
1.0868 |
1.05% |
| 2026-07-14 |
长安行业成长混合C |
1.0755 |
2.09% |
| 2026-07-13 |
长安行业成长混合C |
1.0535 |
-1.69% |
| 2026-07-10 |
长安行业成长混合C |
1.0716 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
长安行业成长混合C |
1.0777 |
-1.45% |
| 2026-07-08 |
长安行业成长混合C |
1.0933 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
长安行业成长混合C |
1.0955 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
长安行业成长混合C |
1.1124 |
1.76% |
| 2026-07-03 |
长安行业成长混合C |
1.0932 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
长安行业成长混合C |
1.0933 |
0.18% |
| 2026-07-01 |
长安行业成长混合C |
1.0913 |
1.32% |
| 2026-06-30 |
长安行业成长混合C |
1.0771 |
-0.56% |
| 2026-06-29 |
长安行业成长混合C |
1.0832 |
1.58% |
| 2026-06-26 |
长安行业成长混合C |
1.0663 |
-3.05% |
| 2026-06-25 |
长安行业成长混合C |
1.0999 |
-1.26% |
| 2026-06-24 |
长安行业成长混合C |
1.1138 |
2.23% |
| 2026-06-23 |
长安行业成长混合C |
1.0895 |
-3.56% |
| 2026-06-22 |
长安行业成长混合C |
1.1297 |
2.18% |
| 2026-06-18 |
长安行业成长混合C |
1.1056 |
-1.24% |
| 2026-06-17 |
长安行业成长混合C |
1.1195 |
-1.55% |
| 2026-06-16 |
长安行业成长混合C |
1.1369 |
-1.47% |
| 2026-06-15 |
长安行业成长混合C |
1.1539 |
0.39% |
| 2026-06-12 |
长安行业成长混合C |
1.1494 |
2.01% |
| 2026-06-11 |
长安行业成长混合C |
1.1268 |
1.79% |
| 2026-06-10 |
长安行业成长混合C |
1.1070 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
长安行业成长混合C |
1.1076 |
-0.20% |
| 2026-06-08 |
长安行业成长混合C |
1.1098 |
-2.55% |
| 2026-06-05 |
长安行业成长混合C |
1.1388 |
-1.03% |
| 2026-06-04 |
长安行业成长混合C |
1.1506 |
-2.27% |
| 2026-06-03 |
长安行业成长混合C |
1.1767 |
-0.83% |
| 2026-06-02 |
长安行业成长混合C |
1.1865 |
1.47% |
| 2026-06-01 |
长安行业成长混合C |
1.1693 |
1.85% |
| 2026-05-29 |
长安行业成长混合C |
1.1481 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
长安行业成长混合C |
1.1496 |
-1.19% |
| 2026-05-27 |
长安行业成长混合C |
1.1634 |
-1.46% |
| 2026-05-26 |
长安行业成长混合C |
1.1806 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
长安行业成长混合C |
1.1768 |
-0.68% |
| 2026-05-22 |
长安行业成长混合C |
1.1849 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
长安行业成长混合C |
1.1852 |
-2.56% |
| 2026-05-20 |
长安行业成长混合C |
1.2164 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
长安行业成长混合C |
1.2155 |
-0.82% |
| 2026-05-18 |
长安行业成长混合C |
1.2255 |
-0.80% |
| 2026-05-15 |
长安行业成长混合C |
1.2354 |
-0.48% |
| 2026-05-14 |
长安行业成长混合C |
1.2414 |
-1.50% |
| 2026-05-13 |
长安行业成长混合C |
1.2603 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
长安行业成长混合C |
1.2551 |
-0.85% |
| 2026-05-11 |
长安行业成长混合C |
1.2659 |
-0.02% |
| 2026-05-08 |
长安行业成长混合C |
1.2661 |
-0.61% |
| 2026-04-30 |
长安行业成长混合C |
1.2831 |
-1.26% |
| 2026-04-29 |
长安行业成长混合C |
1.2993 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
长安行业成长混合C |
1.2799 |
0.82% |
| 2026-04-27 |
长安行业成长混合C |
1.2695 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
长安行业成长混合C |
1.2718 |
0.58% |
| 2026-04-23 |
长安行业成长混合C |
1.2645 |
-0.70% |
| 2026-04-22 |
长安行业成长混合C |
1.2734 |
-0.24% |
| 2026-04-21 |
长安行业成长混合C |
1.2764 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
长安行业成长混合C |
1.2736 |
1.02% |
| 2026-04-17 |
长安行业成长混合C |
1.2607 |
-0.55% |
| 2026-04-16 |
长安行业成长混合C |
1.2677 |
2.63% |
| 2026-04-15 |
长安行业成长混合C |
1.2352 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
长安行业成长混合C |
1.2382 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
长安行业成长混合C |
1.2333 |
1.07% |
| 2026-04-10 |
长安行业成长混合C |
1.2203 |
1.16% |
| 2026-04-09 |
长安行业成长混合C |
1.2063 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
长安行业成长混合C |
1.2130 |
3.80% |
| 2026-04-07 |
长安行业成长混合C |
1.1686 |
1.32% |
| 2026-04-03 |
长安行业成长混合C |
1.1534 |
-0.48% |
| 2026-04-02 |
长安行业成长混合C |
1.1590 |
-1.18% |
| 2026-04-01 |
长安行业成长混合C |
1.1728 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
长安行业成长混合C |
1.1431 |
-1.65% |
| 2026-03-30 |
长安行业成长混合C |
1.1623 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
长安行业成长混合C |
1.1652 |
3.03% |
| 2026-03-26 |
长安行业成长混合C |
1.1309 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
长安行业成长混合C |
1.1457 |
2.72% |
| 2026-03-24 |
长安行业成长混合C |
1.1154 |
1.71% |
| 2026-03-23 |
长安行业成长混合C |
1.0967 |
-2.47% |
| 2026-03-20 |
长安行业成长混合C |
1.1245 |
-2.29% |
| 2026-03-19 |
长安行业成长混合C |
1.1503 |
-3.89% |
| 2026-03-18 |
长安行业成长混合C |
1.1951 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
长安行业成长混合C |
1.1902 |
-0.84% |
| 2026-03-16 |
长安行业成长混合C |
1.2003 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
长安行业成长混合C |
1.2021 |
-1.27% |
| 2026-03-12 |
长安行业成长混合C |
1.2176 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
长安行业成长混合C |
1.2243 |
-0.64% |
| 2026-03-10 |
长安行业成长混合C |
1.2322 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
长安行业成长混合C |
1.2119 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
长安行业成长混合C |
1.2180 |
1.26% |
| 2026-03-05 |
长安行业成长混合C |
1.2028 |
-0.88% |
| 2026-03-04 |
长安行业成长混合C |
1.2135 |
-0.95% |
| 2026-03-03 |
长安行业成长混合C |
1.2251 |
-3.93% |
| 2026-03-02 |
长安行业成长混合C |
1.2752 |
-1.25% |
| 2026-02-27 |
长安行业成长混合C |
1.2914 |
2.49% |
| 2026-02-26 |
长安行业成长混合C |
1.2600 |
-2.44% |
| 2026-02-25 |
长安行业成长混合C |
1.2907 |
1.86% |
| 2026-02-24 |
长安行业成长混合C |
1.2671 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
长安行业成长混合C |
1.2649 |
-1.53% |
| 2026-02-12 |
长安行业成长混合C |
1.2846 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
长安行业成长混合C |
1.2845 |
1.06% |
| 2026-02-10 |
长安行业成长混合C |
1.2710 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
长安行业成长混合C |
1.2652 |
2.58% |
| 2026-02-06 |
长安行业成长混合C |
1.2334 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
长安行业成长混合C |
1.2387 |
-1.29% |
| 2026-02-04 |
长安行业成长混合C |
1.2549 |
-0.91% |
| 2026-02-03 |
长安行业成长混合C |
1.2664 |
1.59% |
| 2026-02-02 |
长安行业成长混合C |
1.2466 |
-3.39% |
| 2026-01-30 |
长安行业成长混合C |
1.2904 |
-2.99% |
| 2026-01-29 |
长安行业成长混合C |
1.3290 |
0.44% |
| 2026-01-28 |
长安行业成长混合C |
1.3232 |
1.85% |
| 2026-01-27 |
长安行业成长混合C |
1.2992 |
-0.25% |
| 2026-01-26 |
长安行业成长混合C |
1.3025 |
0.32% |
| 2026-01-23 |
长安行业成长混合C |
1.2984 |
0.68% |
| 2026-01-22 |
长安行业成长混合C |
1.2896 |
-0.20% |
| 2026-01-21 |
长安行业成长混合C |
1.2922 |
1.64% |
| 2026-01-20 |
长安行业成长混合C |
1.2714 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
长安行业成长混合C |
1.2730 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
长安行业成长混合C |
1.2769 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
长安行业成长混合C |
1.2820 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
长安行业成长混合C |
1.2789 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
长安行业成长混合C |
1.2780 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
长安行业成长混合C |
1.2780 |
2.78% |
| 2026-01-09 |
长安行业成长混合C |
1.2434 |
1.31% |
| 2026-01-08 |
长安行业成长混合C |
1.2273 |
-1.37% |
| 2026-01-07 |
长安行业成长混合C |
1.2444 |
0.77% |
| 2026-01-06 |
长安行业成长混合C |
1.2349 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
长安行业成长混合C |
1.2161 |
3.05% |
| 2025-12-31 |
长安行业成长混合C |
1.1801 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
长安行业成长混合C |
1.1836 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
长安行业成长混合C |
1.1809 |
-1.16% |
| 2025-12-26 |
长安行业成长混合C |
1.1947 |
0.87% |
| 2025-12-25 |
长安行业成长混合C |
1.1844 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
长安行业成长混合C |
1.1827 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
长安行业成长混合C |
1.1779 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
长安行业成长混合C |
1.1715 |
1.25% |
| 2025-12-19 |
长安行业成长混合C |
1.1570 |
1.62% |
| 2025-12-18 |
长安行业成长混合C |
1.1386 |
-0.43% |
| 2025-12-17 |
长安行业成长混合C |
1.1435 |
2.43% |
| 2025-12-16 |
长安行业成长混合C |
1.1164 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
长安行业成长混合C |
1.1382 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
长安行业成长混合C |
1.1482 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
长安行业成长混合C |
1.1375 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
长安行业成长混合C |
1.1503 |
0.89% |
| 2025-12-09 |
长安行业成长混合C |
1.1402 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
长安行业成长混合C |
1.1592 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
长安行业成长混合C |
1.1406 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
长安行业成长混合C |
1.1240 |
1.39% |
| 2025-12-03 |
长安行业成长混合C |
1.1086 |
-1.24% |
| 2025-12-02 |
长安行业成长混合C |
1.1225 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
长安行业成长混合C |
1.1401 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
长安行业成长混合C |
1.1358 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
长安行业成长混合C |
1.1309 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
长安行业成长混合C |
1.1318 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
长安行业成长混合C |
1.1294 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
长安行业成长混合C |
1.1211 |
2.28% |
| 2025-11-21 |
长安行业成长混合C |
1.0961 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
长安行业成长混合C |
1.1316 |
0.12% |
| 2025-11-19 |
长安行业成长混合C |
1.1302 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
长安行业成长混合C |
1.1376 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
长安行业成长混合C |
1.1509 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
长安行业成长混合C |
1.1550 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
长安行业成长混合C |
1.1740 |
1.79% |
| 2025-11-12 |
长安行业成长混合C |
1.1534 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
长安行业成长混合C |
1.1506 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
长安行业成长混合C |
1.1563 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
长安行业成长混合C |
1.1541 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
长安行业成长混合C |
1.1801 |
2.47% |
| 2025-11-05 |
长安行业成长混合C |
1.1517 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
长安行业成长混合C |
1.1550 |
-2.59% |
| 2025-11-03 |
长安行业成长混合C |
1.1857 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
长安行业成长混合C |
1.1905 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
长安行业成长混合C |
1.1953 |
-0.67% |
| 2025-10-29 |
长安行业成长混合C |
1.2034 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
长安行业成长混合C |
1.1881 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
长安行业成长混合C |
1.2030 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
长安行业成长混合C |
1.1877 |
2.57% |
| 2025-10-23 |
长安行业成长混合C |
1.1579 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
长安行业成长混合C |
1.1603 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
长安行业成长混合C |
1.1690 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
长安行业成长混合C |
1.1520 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
长安行业成长混合C |
1.1407 |
-3.17% |
| 2025-10-16 |
长安行业成长混合C |
1.1780 |
-0.99% |
| 2025-10-15 |
长安行业成长混合C |
1.1898 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
长安行业成长混合C |
1.1756 |
-2.25% |
| 2025-10-13 |
长安行业成长混合C |
1.2026 |
0.92% |
| 2025-10-10 |
长安行业成长混合C |
1.1916 |
-3.29% |
| 2025-10-09 |
长安行业成长混合C |
1.2321 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
长安行业成长混合C |
1.2273 |
2.19% |
| 2025-09-29 |
长安行业成长混合C |
1.2010 |
2.06% |
| 2025-09-26 |
长安行业成长混合C |
1.1768 |
-1.72% |
| 2025-09-25 |
长安行业成长混合C |
1.1974 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
长安行业成长混合C |
1.1929 |
2.42% |
| 2025-09-23 |
长安行业成长混合C |
1.1647 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
长安行业成长混合C |
1.1810 |
1.33% |
| 2025-09-19 |
长安行业成长混合C |
1.1655 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
长安行业成长混合C |
1.1613 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
长安行业成长混合C |
1.1669 |
1.50% |
