近半年天弘永利优享债券C基金净值查询
查询指定日期范围天弘永利优享债券C016162净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘永利优享债券C |
1.1164 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
天弘永利优享债券C |
1.1156 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
天弘永利优享债券C |
1.1125 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
天弘永利优享债券C |
1.1135 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
天弘永利优享债券C |
1.1133 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
天弘永利优享债券C |
1.1123 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
天弘永利优享债券C |
1.1132 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
天弘永利优享债券C |
1.1121 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
天弘永利优享债券C |
1.1147 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
天弘永利优享债券C |
1.1150 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
天弘永利优享债券C |
1.1126 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
天弘永利优享债券C |
1.1135 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
天弘永利优享债券C |
1.1138 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
天弘永利优享债券C |
1.1139 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
天弘永利优享债券C |
1.1132 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
天弘永利优享债券C |
1.1129 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
天弘永利优享债券C |
1.1130 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
天弘永利优享债券C |
1.1139 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
天弘永利优享债券C |
1.1133 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
天弘永利优享债券C |
1.1129 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
天弘永利优享债券C |
1.1155 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
天弘永利优享债券C |
1.1160 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
天弘永利优享债券C |
1.1156 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
天弘永利优享债券C |
1.1171 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
天弘永利优享债券C |
1.1181 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
天弘永利优享债券C |
1.1195 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
天弘永利优享债券C |
1.1187 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
天弘永利优享债券C |
1.1177 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
天弘永利优享债券C |
1.1179 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
天弘永利优享债券C |
1.1151 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
天弘永利优享债券C |
1.1149 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
天弘永利优享债券C |
1.1140 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
天弘永利优享债券C |
1.1137 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
天弘永利优享债券C |
1.1149 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
天弘永利优享债券C |
1.1147 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
天弘永利优享债券C |
1.1149 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
天弘永利优享债券C |
1.1144 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
天弘永利优享债券C |
1.1135 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
天弘永利优享债券C |
1.1142 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
天弘永利优享债券C |
1.1126 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
天弘永利优享债券C |
1.1125 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
天弘永利优享债券C |
1.1119 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
天弘永利优享债券C |
1.1122 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
天弘永利优享债券C |
1.1113 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
天弘永利优享债券C |
1.1115 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
天弘永利优享债券C |
1.1134 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
天弘永利优享债券C |
1.1136 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
天弘永利优享债券C |
1.1123 |
0.11% |
| 2025-10-13 |
天弘永利优享债券C |
1.1111 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
天弘永利优享债券C |
1.1118 |
0.08% |
| 2025-10-09 |
天弘永利优享债券C |
1.1109 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
天弘永利优享债券C |
1.1107 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
天弘永利优享债券C |
1.1100 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
天弘永利优享债券C |
1.1092 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
天弘永利优享债券C |
1.1088 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
天弘永利优享债券C |
1.1107 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
天弘永利优享债券C |
1.1103 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
天弘永利优享债券C |
1.1114 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
天弘永利优享债券C |
1.1119 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
天弘永利优享债券C |
1.1110 |
-0.23% |
| 2025-09-17 |
天弘永利优享债券C |
1.1136 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
天弘永利优享债券C |
1.1133 |
-0.08% |
| 2025-09-15 |
天弘永利优享债券C |
1.1142 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
天弘永利优享债券C |
1.1141 |
-0.10% |
| 2025-09-11 |
天弘永利优享债券C |
1.1152 |
0.11% |
| 2025-09-10 |
天弘永利优享债券C |
1.1140 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
天弘永利优享债券C |
1.1152 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
天弘永利优享债券C |
1.1159 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
天弘永利优享债券C |
1.1138 |
0.09% |
| 2025-09-04 |
天弘永利优享债券C |
1.1128 |
-0.11% |
| 2025-09-03 |
天弘永利优享债券C |
1.1140 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
天弘永利优享债券C |
1.1148 |
-0.16% |
| 2025-09-01 |
天弘永利优享债券C |
1.1166 |
-0.02% |
| 2025-08-29 |
天弘永利优享债券C |
1.1168 |
0.07% |
| 2025-08-28 |
天弘永利优享债券C |
1.1160 |
0.02% |
| 2025-08-27 |
天弘永利优享债券C |
1.1158 |
-0.31% |
| 2025-08-26 |
天弘永利优享债券C |
1.1193 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
天弘永利优享债券C |
1.1182 |
0.17% |
| 2025-08-22 |
天弘永利优享债券C |
1.1163 |
0.07% |
| 2025-08-21 |
天弘永利优享债券C |
1.1155 |
0.13% |
| 2025-08-20 |
天弘永利优享债券C |
1.1140 |
0.42% |
| 2025-08-19 |
天弘永利优享债券C |
1.1093 |
-0.11% |
| 2025-08-18 |
天弘永利优享债券C |
1.1105 |
0.01% |
| 2025-08-15 |
天弘永利优享债券C |
1.1104 |
0.23% |
| 2025-08-14 |
天弘永利优享债券C |
1.1078 |
0.07% |
| 2025-08-13 |
天弘永利优享债券C |
1.1070 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
天弘永利优享债券C |
1.1067 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
天弘永利优享债券C |
1.1065 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
天弘永利优享债券C |
1.1070 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
天弘永利优享债券C |
1.1072 |
0.12% |
| 2025-08-06 |
天弘永利优享债券C |
1.1059 |
0.06% |
| 2025-08-05 |
天弘永利优享债券C |
1.1052 |
0.09% |
| 2025-08-04 |
天弘永利优享债券C |
1.1042 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
天弘永利优享债券C |
1.1030 |
0.08% |
| 2025-07-31 |
天弘永利优享债券C |
1.1021 |
-0.42% |
| 2025-07-30 |
天弘永利优享债券C |
1.1067 |
0.31% |
| 2025-07-29 |
天弘永利优享债券C |
1.1033 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
天弘永利优享债券C |
1.1042 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
天弘永利优享债券C |
1.1031 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
天弘永利优享债券C |
1.1021 |
0.11% |
| 2025-07-23 |
天弘永利优享债券C |
1.1009 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
天弘永利优享债券C |
1.1009 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
天弘永利优享债券C |
1.0984 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
天弘永利优享债券C |
1.0965 |
0.32% |
| 2025-07-17 |
天弘永利优享债券C |
1.0930 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
天弘永利优享债券C |
1.0921 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
天弘永利优享债券C |
1.0917 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
天弘永利优享债券C |
1.0917 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
天弘永利优享债券C |
1.0922 |
0.08% |
| 2025-07-10 |
天弘永利优享债券C |
1.0913 |
0.29% |
| 2025-07-09 |
天弘永利优享债券C |
1.0881 |
-0.09% |
| 2025-07-08 |
天弘永利优享债券C |
1.0891 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
天弘永利优享债券C |
1.0883 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
天弘永利优享债券C |
1.0879 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
天弘永利优享债券C |
1.0887 |
0.16% |
| 2025-07-02 |
天弘永利优享债券C |
1.0870 |
0.12% |
| 2025-07-01 |
天弘永利优享债券C |
1.0857 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
天弘永利优享债券C |
1.0849 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
天弘永利优享债券C |
1.0849 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
天弘永利优享债券C |
1.0852 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
天弘永利优享债券C |
1.0868 |
0.19% |
| 2025-06-24 |
天弘永利优享债券C |
1.0847 |
0.28% |
| 2025-06-23 |
天弘永利优享债券C |
1.0817 |
-0.03% |
| 2025-06-20 |
天弘永利优享债券C |
1.0820 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
天弘永利优享债券C |
1.0811 |
-0.20% |
