近一月广发集远债券A基金净值查询
查询指定日期范围广发集远债券A016003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
广发集远债券A |
1.1134 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
广发集远债券A |
1.1117 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
广发集远债券A |
1.1134 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
广发集远债券A |
1.1138 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
广发集远债券A |
1.1117 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
广发集远债券A |
1.1120 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
广发集远债券A |
1.1113 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
广发集远债券A |
1.1130 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
广发集远债券A |
1.1133 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
广发集远债券A |
1.1124 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
广发集远债券A |
1.1123 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
广发集远债券A |
1.1124 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
广发集远债券A |
1.1133 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
广发集远债券A |
1.1113 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
广发集远债券A |
1.1106 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
广发集远债券A |
1.1110 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
广发集远债券A |
1.1108 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
广发集远债券A |
1.1106 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
广发集远债券A |
1.1091 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
广发集远债券A |
1.1112 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
广发集远债券A |
1.1118 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
广发集远债券A |
1.1113 |
-0.10% |
