近半年鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A|鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A015787净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7088 |
3.01% |
| 2026-09-15 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.6588 |
0.89% |
| 2026-09-14 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.6441 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.6663 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.6829 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.6918 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7018 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7278 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.6967 |
-1.93% |
| 2026-09-03 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7301 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7356 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7625 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7931 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7611 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7862 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7277 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7090 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7000 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7517 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7438 |
-0.91% |
| 2026-08-19 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7598 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8810 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8905 |
3.06% |
| 2026-08-14 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8343 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8267 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8435 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8264 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8464 |
-0.66% |
| 2026-08-07 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8587 |
1.82% |
| 2026-08-06 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8255 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8267 |
4.84% |
| 2026-08-04 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7423 |
3.93% |
| 2026-08-03 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.6764 |
-4.49% |
| 2026-07-31 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7516 |
3.49% |
| 2026-07-30 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.6926 |
-3.53% |
| 2026-07-29 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7545 |
-1.23% |
| 2026-07-28 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7761 |
-5.60% |
| 2026-07-27 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8814 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8540 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8654 |
-2.91% |
| 2026-07-22 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.9197 |
-1.01% |
| 2026-07-21 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.9392 |
8.73% |
| 2026-07-20 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7835 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7816 |
-6.10% |
| 2026-07-16 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8973 |
-3.94% |
| 2026-07-15 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.9720 |
-3.70% |
| 2026-07-14 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
2.0450 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
2.0299 |
-4.03% |
| 2026-07-10 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
2.1151 |
-4.32% |
| 2026-07-09 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
2.2105 |
6.97% |
| 2026-07-08 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
2.0665 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
2.0645 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
2.0927 |
0.43% |
| 2026-07-03 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
2.0837 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
2.0907 |
-7.49% |
| 2026-07-01 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
2.2473 |
-1.27% |
| 2026-06-30 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
2.2761 |
2.49% |
| 2026-06-29 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
2.2207 |
3.73% |
| 2026-06-26 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
2.1408 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
2.1858 |
4.29% |
| 2026-06-24 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
2.0959 |
3.52% |
| 2026-06-23 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
2.0247 |
-2.52% |
| 2026-06-22 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
2.0770 |
2.84% |
| 2026-06-18 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
2.0196 |
3.34% |
| 2026-06-17 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.9544 |
4.29% |
| 2026-06-16 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8740 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8699 |
5.13% |
| 2026-06-12 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7786 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7812 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7874 |
-1.58% |
| 2026-06-09 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8161 |
3.91% |
| 2026-06-08 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7477 |
-4.14% |
| 2026-06-05 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8200 |
-3.29% |
| 2026-06-04 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8819 |
0.48% |
| 2026-06-03 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8730 |
1.73% |
| 2026-06-02 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8412 |
1.61% |
| 2026-06-01 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8121 |
-2.98% |
| 2026-05-29 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8678 |
-4.46% |
| 2026-05-28 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.9511 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.9426 |
-2.28% |
| 2026-05-26 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.9879 |
-0.92% |
| 2026-05-25 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
2.0063 |
5.03% |
| 2026-05-22 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.9103 |
1.99% |
| 2026-05-21 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8731 |
-2.30% |
| 2026-05-20 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.9171 |
2.11% |
| 2026-05-19 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8774 |
3.01% |
| 2026-05-18 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8226 |
1.06% |
| 2026-05-15 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8034 |
-0.52% |
| 2026-05-14 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8128 |
-2.93% |
| 2026-05-13 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8675 |
2.13% |
| 2026-05-12 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8286 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8363 |
3.92% |
| 2026-05-08 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7670 |
-1.86% |
| 2026-04-30 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.6934 |
3.95% |
| 2026-04-29 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.6291 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.6252 |
-0.91% |
| 2026-04-27 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.6401 |
3.00% |
| 2026-04-24 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.5924 |
1.30% |
| 2026-04-23 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.5720 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.5865 |
2.15% |
| 2026-04-21 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.5531 |
-1.24% |
| 2026-04-20 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.5724 |
1.66% |
| 2026-04-17 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.5468 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.5435 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.5265 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.5360 |
1.80% |
| 2026-04-13 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.5088 |
0.86% |
| 2026-04-10 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.4960 |
1.99% |
| 2026-04-09 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.4668 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.4723 |
5.52% |
| 2026-04-07 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.3953 |
0.96% |
| 2026-04-03 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.3821 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.3865 |
-2.69% |
| 2026-04-01 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.4238 |
2.89% |
| 2026-03-31 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.3838 |
-2.26% |
| 2026-03-30 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.4158 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.4231 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.4192 |
-2.29% |
| 2026-03-25 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.4525 |
2.06% |
| 2026-03-24 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.4232 |
1.54% |
| 2026-03-23 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.4016 |
-4.14% |
| 2026-03-20 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.4621 |
-2.03% |
| 2026-03-19 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.4924 |
-1.82% |
| 2026-03-18 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.5201 |
1.57% |
| 2026-03-17 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.4966 |
-1.64% |
