近一年景顺长城核心招景混合C基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城核心招景混合C015752净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6714 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6707 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6767 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6748 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6867 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6892 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6913 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6904 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6952 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6948 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6909 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6981 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7037 |
-1.46% |
| 2026-08-28 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7140 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7177 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7199 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7136 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7146 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7239 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7241 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7183 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7277 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7282 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7170 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7191 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7257 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7227 |
-1.55% |
| 2026-08-10 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7339 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7262 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7163 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7200 |
2.77% |
| 2026-08-04 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7006 |
1.24% |
| 2026-08-03 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6920 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6987 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6940 |
-1.11% |
| 2026-07-29 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7018 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6983 |
-2.65% |
| 2026-07-27 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7173 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7042 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7138 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7095 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7095 |
3.02% |
| 2026-07-20 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6887 |
0.53% |
| 2026-07-17 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6851 |
-4.52% |
| 2026-07-16 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7175 |
-1.73% |
| 2026-07-15 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7301 |
-1.56% |
| 2026-07-14 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7417 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7298 |
-2.91% |
| 2026-07-10 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7517 |
-2.99% |
| 2026-07-09 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7749 |
2.11% |
| 2026-07-08 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7589 |
-1.35% |
| 2026-07-07 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7693 |
-1.85% |
| 2026-07-06 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7838 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7816 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7730 |
-1.24% |
| 2026-07-01 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7827 |
0.23% |
| 2026-06-30 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7809 |
-0.51% |
| 2026-06-29 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7849 |
0.98% |
| 2026-06-26 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7773 |
-1.89% |
| 2026-06-25 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7923 |
-0.71% |
| 2026-06-24 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7980 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7952 |
-4.20% |
| 2026-06-22 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8286 |
2.68% |
| 2026-06-18 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8070 |
-0.77% |
| 2026-06-17 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8133 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8126 |
-1.24% |
| 2026-06-15 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8228 |
3.81% |
| 2026-06-12 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7926 |
2.48% |
| 2026-06-11 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7734 |
0.72% |
| 2026-06-10 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7679 |
-2.71% |
| 2026-06-09 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7893 |
1.54% |
| 2026-06-08 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7773 |
-4.23% |
| 2026-06-05 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8102 |
-2.68% |
| 2026-06-04 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8325 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8367 |
-0.65% |
| 2026-06-02 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8422 |
1.65% |
| 2026-06-01 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8285 |
0.17% |
| 2026-05-29 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8271 |
-0.92% |
| 2026-05-28 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8348 |
-0.32% |
| 2026-05-27 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8375 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8458 |
0.94% |
| 2026-05-25 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8379 |
1.05% |
| 2026-05-22 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8292 |
2.02% |
| 2026-05-21 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8128 |
-1.62% |
| 2026-05-20 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8262 |
-0.99% |
| 2026-05-19 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8344 |
-0.31% |
| 2026-05-18 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8370 |
-1.24% |
| 2026-05-15 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8475 |
-1.70% |
| 2026-05-14 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8622 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8848 |
0.92% |
| 2026-05-12 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8767 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8824 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8774 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8367 |
-0.89% |
| 2026-04-29 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8442 |
1.93% |
| 2026-04-28 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8282 |
-1.64% |
| 2026-04-27 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8420 |
-0.98% |
| 2026-04-24 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8503 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8501 |
-0.67% |
| 2026-04-22 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8558 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8498 |
0.94% |
| 2026-04-20 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8419 |
0.86% |
| 2026-04-17 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8347 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8349 |
2.17% |
| 2026-04-15 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8172 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8156 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8113 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8141 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8073 |
-0.39% |
| 2026-04-08 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8105 |
5.27% |
| 2026-04-07 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7699 |
-0.58% |
| 2026-04-03 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7744 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7784 |
-1.37% |
| 2026-04-01 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7892 |
2.93% |
| 2026-03-31 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7667 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7799 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7787 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7728 |
-2.54% |
| 2026-03-25 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7924 |
0.25% |
| 2026-03-24 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7904 |
3.77% |
| 2026-03-23 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7617 |
-3.70% |
| 2026-03-20 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7910 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7966 |
-4.72% |
| 2026-03-18 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8342 |
0.65% |
| 2026-03-17 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8288 |
-1.17% |
| 2026-03-16 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8386 |
-1.16% |
| 2026-03-13 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8484 |
-1.99% |
| 2026-03-12 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8656 |
-1.14% |
| 2026-03-11 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8756 |
-0.17% |
| 2026-03-10 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8771 |
1.13% |
| 2026-03-09 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8673 |
-1.56% |
| 2026-03-06 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8810 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8798 |
0.43% |
| 2026-03-04 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8760 |
-1.26% |
| 2026-03-03 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8872 |
-4.45% |
| 2026-03-02 |
景顺长城核心招景混合C |
0.9285 |
1.09% |
| 2026-02-27 |
景顺长城核心招景混合C |
0.9185 |
1.25% |
| 2026-02-26 |
景顺长城核心招景混合C |
0.9072 |
-0.54% |
| 2026-02-25 |
景顺长城核心招景混合C |
0.9121 |
1.15% |
| 2026-02-24 |
景顺长城核心招景混合C |
0.9017 |
1.22% |
| 2026-02-13 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8908 |
-2.66% |
| 2026-02-12 |
景顺长城核心招景混合C |
0.9145 |
1.49% |
| 2026-02-11 |
景顺长城核心招景混合C |
0.9011 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8967 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8915 |
2.90% |
| 2026-02-06 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8664 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8683 |
-2.25% |
| 2026-02-04 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8883 |
0.73% |
| 2026-02-03 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8819 |
3.00% |
| 2026-02-02 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8562 |
-3.61% |
| 2026-01-30 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8883 |
-2.58% |
| 2026-01-29 |
景顺长城核心招景混合C |
0.9118 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
景顺长城核心招景混合C |
0.9151 |
2.23% |
| 2026-01-27 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8951 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8920 |
1.41% |
| 2026-01-23 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8796 |
1.92% |
| 2026-01-22 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8630 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8624 |
1.49% |
| 2026-01-20 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8497 |
0.12% |
| 2026-01-19 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8487 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8460 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8514 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8521 |
0.61% |
| 2026-01-13 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8469 |
0.85% |
| 2026-01-12 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8398 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8336 |
1.57% |
| 2026-01-08 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8207 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8288 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8278 |
2.03% |
| 2026-01-05 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8113 |
2.67% |
| 2025-12-31 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7902 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7931 |
-0.20% |
| 2025-12-29 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7947 |
-1.57% |
| 2025-12-26 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8074 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8032 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8047 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8024 |
-0.46% |
| 2025-12-22 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8061 |
1.32% |
| 2025-12-19 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7956 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7896 |
-0.59% |
| 2025-12-17 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7943 |
1.43% |
| 2025-12-16 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7831 |
-1.95% |
| 2025-12-15 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7987 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8094 |
1.98% |
| 2025-12-11 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7937 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8006 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7975 |
-1.65% |
| 2025-12-08 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8109 |
-1.00% |
| 2025-12-05 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8191 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8089 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8032 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8029 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8070 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7980 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7903 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7903 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7868 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7782 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7694 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7910 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7964 |
0.72% |
| 2025-11-18 |
景顺长城核心招景混合C |
0.7907 |
-1.86% |
| 2025-11-17 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8057 |
-1.44% |
| 2025-11-14 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8175 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8310 |
1.88% |
| 2025-11-12 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8157 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8155 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8181 |
0.78% |
| 2025-11-07 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8118 |
-1.00% |
| 2025-11-06 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8200 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8103 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8027 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8192 |
-0.55% |
| 2025-10-31 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8237 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8274 |
0.17% |
| 2025-10-29 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8260 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8162 |
-1.59% |
| 2025-10-27 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8294 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8137 |
0.88% |
| 2025-10-23 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8066 |
-0.62% |
| 2025-10-22 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8116 |
-1.23% |
| 2025-10-21 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8217 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8194 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8153 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8365 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8402 |
2.94% |
| 2025-10-14 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8162 |
-2.93% |
| 2025-10-13 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8408 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8464 |
-2.91% |
| 2025-10-09 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8718 |
1.43% |
| 2025-09-30 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8595 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8499 |
1.67% |
| 2025-09-26 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8359 |
-1.81% |
| 2025-09-25 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8513 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8489 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8383 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8437 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8427 |
0.69% |
| 2025-09-18 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8369 |
-1.19% |
| 2025-09-17 |
景顺长城核心招景混合C |
0.8470 |
1.39% |
